“会计工作总结个人总结”这篇文章栏目小编认为值得一读，现向您推荐。撰写文档对我们而言并不陌生，因此我们可以认真观摩相关的优秀范文，从中学习解决写作难题。那么，在撰写范文时，我们可以从以下几个方面着手：

会计工作总结个人总结 篇1

校园会计工作是学校财务管理系统中不可或缺的一部分，它承担着对学校经费的统筹管理和详细记录的重要职责。在过去的一年里，我有幸担任校园会计，亲身经历了这一充满挑战和成就感的工作。

我要感谢学校给予我这个机会，并提供了良好的工作环境和条件。在校园会计的岗位上，我深刻体会到了严谨性和准确性的重要性。在进行财务记录和报表编制的过程中，我始终保持高度的专注和细心，确保每一笔账目都能得到准确记录，并及时更新。在多次与学校财务主管进行交流和沟通后，我也深刻明白了合规性的重要性，我始终按照学校的规定和流程进行操作，严格遵守相关规章制度。

我在校园会计工作中深入学习了会计知识并不断提升自己的技能。通过不断学习和研究会计理论和实操，我对会计核算、财务报表编制等方面有了更深入的理解和掌握。在处理学校财务数据时，我运用了电子表格、会计软件等工具，实现了高效率和准确性的结合。同时，我也积极参与学校组织的相关培训和学习活动，拓宽自己的知识面，掌握最新的会计法规和政策。

作为校园会计，我还积极参与了学校财务方面的改革和优化工作。在学校财务主管的指导下，我参与了财务流程的调整和优化，并提出了一些具体的改进意见。通过改革和优化，学校财务流程得到了简化，工作效率和准确率也大大提高。我在这个过程中，深刻体会到了改革的必要性和团队合作的重要性，感受到了自己工作的价值和意义。

在此次校园会计工作中，我也遇到了一些挑战和困难。例如，时间紧迫和任务繁重使我面临着较大的压力，但我通过合理规划和有效的时间管理，成功地完成了各项任务。部分账目的复杂性和变动性也让我面临一定的难题，但通过解难题和请教其他会计师，我成功地解决了这些困难。

通过这一年的校园会计工作，我不仅学到了很多会计知识和技能，还锻炼了自己的实际操作能力和沟通协调能力。我发现，作为校园会计，除了要拥有扎实的会计知识和技能，良好的工作态度和团队合作也是非常重要的。只有与同事保持良好的沟通，并协同工作，才能顺利完成工作任务。

通过这一年的工作，我不仅提升了自己的会计技能，还锻炼了自己的应变能力和团队合作精神。我将继续努力学习和提升自己，为学校财务管理做出更大的贡献。同时，我也希望能够将自己的经验和技能分享给其他校园会计，共同推动学校财务管理的发展和进步。

会计工作总结个人总结 篇2

总预算会计工作总结

一、

总预算会计工作是企业财务管理中的重要环节，它涉及到企业各个部门与单位的经济活动和资金使用情况，直接关乎企业的战略规划和财务运营。本文将详细介绍总预算会计工作的具体内容和要点，帮助读者更好地理解和应用总预算会计工作。

二、总预算会计工作原则

总预算会计工作需要遵循以下原则：全面性、准确性、及时性、可比性和合规性。

1.全面性：总预算会计工作要涵盖企业所有的经济活动，包括各个部门和单位的收入、支出、资产和债务等方面。

2.准确性：总预算会计工作要准确地反映企业的财务状况和经济活动，确保总预算数据的准确性，避免任何错误或遗漏。

3.及时性：总预算会计工作要及时地完成，确保相关信息在规定的时间内上报和汇总，以便于管理者及时了解企业的财务情况。

4.可比性：总预算会计工作要求不同期间和不同单位之间的数据可比，能够清晰地反映出企业的经营变化和趋势。

5.合规性：总预算会计工作要符合法律法规和会计准则的规定，确保财务数据的合法性和合规性。

三、总预算会计工作步骤

总预算会计工作通常包括计划编制、审核审批、执行控制和分析报告等步骤。

1.计划编制：总预算会计工作的第一步是制定总预算，包括收入预算、支出预算、资产预算和债务预算等。编制总预算需要考虑企业的战略目标、市场环境、内外部因素等，确保总预算的合理性和可行性。

2.审核审批：总预算计划编制完成后，需要进行审核审批，确保总预算的合规性和准确性。审核审批程序一般由公司高层领导和财务管理部门共同参与，通过审查总预算的合理性和合规性，保证总预算计划的可行性和有效性。

3.执行控制：总预算计划通过审核审批后，需要进行执行控制。执行控制包括总预算的执行进度控制、资金使用控制和费用支出控制等。通过对总预算的实际执行情况进行监控和分析，及时调整预算计划，确保总预算的有效执行。

4.分析报告：总预算会计工作的最后一步是进行分析报告。通过对总预算的实际执行情况进行分析，包括收入、支出、资产和债务等方面，进行比较和评估，形成分析报告。分析报告将反映企业的财务状况和经济活动，帮助企业管理者做出决策和调整总预算计划。

四、总预算会计工作的意义和影响

总预算会计工作对企业的财务管理和经济发展具有重要意义和深远影响。

1.提供决策支持：总预算会计工作通过收集和分析企业的财务数据，提供决策者所需的信息和分析报告，为企业决策提供科学依据和决策支持。

2.控制成本和风险：总预算会计工作通过对企业的支出和费用进行控制，帮助企业实现成本控制和风险管理，确保企业的财务稳健和经济可持续发展。

3.优化资源配置：总预算会计工作通过对企业的资金和资源进行管理和分配，优化资源的配置，提高资源利用效率，实现企业的效益最大化。

4.增强内外部沟通：总预算会计工作通过报表和分析报告，向内部和外部利益相关者提供企业的财务信息和经营状况，增强企业与各方的沟通和透明度，构建良好的企业形象和信誉。

五、总结

总预算会计工作是企业财务管理中的核心环节，对企业的财务状况和经济活动起着重要的监控和支持作用。通过全面性、准确性、及时性、可比性和合规性的原则，结合计划编制、审核审批、执行控制和分析报告等步骤，有效实施总预算会计工作，帮助企业实现财务管理和经济发展的目标。

会计工作总结个人总结 篇3

连锁经营会计工作总结

一、

连锁经营是当前商业领域发展迅猛的一种形式，涵盖了零售、餐饮等多个行业。作为连锁经营企业的核心管理岗位之一，连锁经营会计的工作尤为关键。本文将从工作内容、挑战、技能要求以及总结四个方面，详细阐述连锁经营会计工作的具体内容。

二、工作内容

1. 资金管理：连锁经营会计需要负责企业的资金流转管理，包括日常收支的登记、结算、核对以及反馈上级，确保资金的安全和合理使用。

2. 财务分析：会计需要对企业的财务状况进行定期归档、盈亏分析、资产负债表分析等，以提供数据支持给管理层。

3. 成本核算：连锁经营会计需要跟踪成本流向，进行成本核算、成本控制，对产品成本进行分析，优化经营策略。

4. 市场支持：会计需要为营销部门和其他相关部门提供财务数据分析支持，帮助决策者做出正确的营销策略。

5. 税务管理：会计需要按照相关法规和税收政策，准确申报企业的各项税费，确保企业健康发展。

三、挑战

1. 信息化要求：随着信息技术的快速发展，连锁企业的管理趋向数字化、信息化，而会计作为一个重要的信息管理者，需掌握相关信息技术，提高工作效率。

2. 复杂的业务形态：连锁企业往往分布广泛，业务形态复杂多样，比如分店销售、网上销售等，会计需要把握各个环节的账务核对，并确保数据的准确性。

3. 高速发展的业务：连锁经营企业往往有较快的业务发展速度，会计需要快速适应业务快速增长带来的压力，及时调整工作重心。

4. 高精度要求：由于连锁经营企业涉及范围广泛，经营业态多样，会计的工作需要高精度，确保财务数据的准确性，避免错误导致的不良后果。

四、技能要求

1. 专业知识：连锁经营会计需要扎实的会计基础知识，包括财务会计、成本核算等，同时也需要熟悉相关税法法规和会计准则。

2. 信息技术：会计工作已越来越依赖于信息化技术，因此需要掌握相关会计软件和办公软件，能够熟练使用Excel、财务软件等。

3. 综合分析能力：会计需要具备较好的数据分析和综合处理能力，能够通过财务数据分析和报告编制为公司经营决策提供参考。

4. 沟通与合作：会计需要与财务、税务、运营等各个部门保持紧密的沟通与合作，能有效协调各方面资源，提高工作效率。

五、总结

连锁经营会计工作是一个既具有挑战性又充满动力的岗位。通过对连锁经营会计工作的详细阐述，我们可以看到，连锁经营会计在企业的日常运营和决策中发挥着重要的作用。要胜任这个岗位，会计人员不仅需要具备扎实的专业知识和技能，还需要积极学习和适应变化，不断提高自身的综合素质。只有如此，才能在充满竞争的商业环境中发挥出自己的优势，为企业的发展做出贡献。连锁经营会计工作需要高度的责任心和专业精神，同时也能为个人带来更多的职业发展机会和成就感。

会计工作总结个人总结 篇4

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。

（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向（包括有票和无票凭证金额）。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月X日。

（5）后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：

a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。

b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为XX添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！

会计工作总结个人总结 篇5

一、工作归集：

发生业务的凭证的记录和帐簿登记，明细报表、科目余额表的出据，现金的每周盘点，银行存款的每月对帐，工资的核算（结算清单、工资表审核），其他临时事件的处理，仓库情况的关注，工资核算方法的改进，制造工艺的熟悉以及原材料等的熟悉，同时学习税务方面的知识和处理方法。

二、行动计划：

1、凭证当日发生当日记帐，帐簿登记待凭证编号后及时登记，明细表和余额表结帐后马上出来，现金每周盘点，银行存款结帐后核对。工资结算从每月1日开始做完结算清单，其他事项基于基本工作完成后合理的安排时间进行。

2、车间和后勤的费用耗费主要反映在制造费用和管理费用上。以此作为细分的依据，不必要再做新的统计报表，但是在费用产生后在两项费用上摘要处做出费用产生的明细说明。

）。完工产品成本主要是包括材料，人工，制造费用。各车间再根据材料的耗费，人工工资，车间所耗费的制造费用。组成车间的生产成本。各车间的生产成本总和理论上应该等于完工产品的成本。

4、设备和工具的台帐的建立。包括分布情况，损坏情况等。

5、车间的在产品，完工半成品，产成品的统计台帐和日报表。

三、就这段时间的工作汇报：

第一、对各个车间的人工工资按工序，工种不同进行月份，年度汇总，因为在做此项工作时，

第二、配合行政后勤对所发生的费用进行月度、年度汇总，并帮助理出明细。（行政部工作汇报已经有）

第三、8月所发生业务的帐务处理，包括记帐凭证的记帐，登帐，明细表和科目余额汇总表的出据，凭证的装订等工作。

第四、制定统计员培训教材（附件2）。

第五、做出仓库报表/单据填写、传送，粘贴的注意事项（附件3）。

第六、每周的现金盘点和月末的银行对帐（附件4）。

第七、参加公司安排的培训：一个是参加打样的培训，学习遮阳篷的组装（bw（附件；三是观摩余世维的《职业经理人常犯的；四是去余杭地税学习个人所得税软件的下载安装以及申报。

四、我对试用期这段工作的感想：

我觉得我作为公司聘用的成本会计，我没有完成一个成本会计应该做到的事情。主要是荆总交代的工价问题，至今没有找到合适的解决办法，眼看旺季就将来临，我深感惭愧。再就是作为成本会计我没有对公司成本状况做出分析，基本的成本核算数据都没办法做到90%的准确和完善。成本管理是一个公司核心，要使公司达到利润化，那我们只有在保证产品质量和性能的情况下使成本消耗最小化，企业的核心力量的竞争归根到底就是成本消耗的竞争。利润是企业生存的命脉，而成本是这个命脉的主脉。不论是市场价格的竞争还是市场占有份额的竞争都要源于成本。

所以对于我现在的工作来说，我认为自己作为成本会计很不称职。为此我对自己目前的现状找了很多的借口和理由，我也列出来，首先我认为车间帐务不清晰不明确，仓库数据流不畅通甚至是数据根本就不准确，仓库的出入貌似真空状态，这还造成应付帐款难对，材料消耗未知，仓库库存不明，等等基本的'核算数据没有，会计的分析是基于数据来的，没有数据何谈分析？那我的建议是先建立基本的数据，而且要对数据进行备份存档。

我的工作当中，我回顾了一下，我发现我的大部分时间都用在了记帐，登帐，也就是说本来应该记帐会计做的事情，我想既然公司安排我做这个事情，也无可厚非，我也在不断的努力，争取能把记帐会计和成本会计的双重角色扮演好，但是目前看来做的并不好，还请荆总谅解。以后如果我能顺利的度过试用期而得以在公司继续工作的话，我会对于这块工作加倍的努力，但是我不知道以我的能力能否扮演这个双重角色。找了这么多的理由，为自己开脱不是我的原意，只是想给自己一点缓冲的空间，也不知道是对是错，但是我从没有向任何人推脱过责任。因为这的确是我自己工作的失误和能力的欠缺。

两个月很快就过去了，试用期我知道我的工作很不尽人意，以至于在最后胡会计和我谈工资的时候和开始面试的时候有一定的出入。我知道自己的能力也的确不够，只能勉强任之，如果荆总觉得我还能留下来，我当然很高兴，你认为我值多少工资就给多少，我没任何怨言。公司给了我一片土，我怎能不珍惜这片土，让它长出一棵树呢？

会计工作总结个人总结 篇6

往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是： 确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务 具体情况定； 应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的

往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。

具体内容：

有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 。

贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。

（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

会计工作总结个人总结 篇7

乡镇会计工作总结

一、

乡镇会计是乡镇财务管理的核心部门，承担着监管、记录和报告财务信息的重要职责。经过一段时间的工作，我深刻体会到乡镇会计工作的重要性和挑战性。在这篇文章中，我将对乡镇会计工作进行详细的总结，以期能够更好的改进和提高工作效率。

二、工作内容

乡镇会计工作涵盖了许多方面，包括日常账务管理、预算、报销、财务统计等。在日常账务管理中，主要负责各类收入和支出的登记、核对以及账目的记录与归档。预算方面，负责编制乡镇的财务预算，并根据实际情况进行调整和监控。报销方面，负责审核和处理各个部门的报销申请，并按照规定进行支付。财务统计方面，负责编制各种财务报表，为乡镇的决策提供重要的参考依据。

三、工作挑战

乡镇会计工作面临着一些挑战，首先是信息收集的难度。乡镇涉及的各个方面都需要进行信息收集，包括财务信息、行政信息、人事信息等。在信息收集过程中，可能会遇到信息不完整、信息错误等问题，需要进行核实和修正。是财务报表的编制和整理。财务报表的编制需要准确的数据和正确的运算，而整理则要求熟悉各种会计准则和规范，确保报表的完整和准确。乡镇会计工作还涉及到政策和法规的变动，需要不断学习和更新知识，以适应新的要求。

四、工作亮点

乡镇会计工作虽然面临着一些困难和挑战，但也有一些亮点。首先是提高工作效率。通过电脑化办公和财务软件的使用，可以大大提高工作效率和准确性，减少人为失误和纰漏。其次是加强内部控制。乡镇会计工作进行内部审计，建立健全的内部控制体系，并通过监督检查和评估，提高财务管理的规范性和透明度。再次是强化团队协作。乡镇会计工作需要与其他部门密切合作，共同完成各项财务任务，通过团队协作，可以提高工作效率和质量。

五、工作建议

为了进一步提高乡镇会计工作的水平，我提出以下几点建议。加强学习和更新知识。乡镇会计工作要求掌握一定的财务知识和法律法规，及时了解最新的政策和规范，以适应工作的需要。提高工作效率和准确性。通过培训和学习，掌握财务软件的使用和操作技巧，提高数据处理和报表编制的速度和准确性。加强团队合作和沟通。与其他部门保持良好的沟通和合作，共同解决财务管理中的问题和困难，提高工作的效率和质量。注重细节和规范。乡镇会计工作需要严格按照规定的程序和要求进行操作，注意细节，确保工作的准确性和可靠性。

六、结语

乡镇会计工作是一项细致而重要的工作，任重道远。通过对工作内容、挑战、亮点和建议的总结与梳理，相信乡镇会计工作的质量和效率将会得到有效的提升，为乡镇的发展和经济建设做出更大的贡献。

会计工作总结个人总结 篇8

辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要，现对20xx年度财务工作做一个年度总结：

一、所做的主要工作

(一)团队建设

人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在所有工作的第一位，从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、了解;积极引导成员确立健康、稳定的工作心态，科学引导其准确定位自身的工作目标; “要律人，必先律己”，从工作细节、工作态度、工作能力等方面要求成员发挥模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守;努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及较低层次的财务管理工作完成圆满顺利。

(二)部门建设

部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”，必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估，保证各项业务合理高效地完成，进而达成公司的整体目标。

(三)财务具体工作

业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续的工作必须加强单据齐全、相关岗位业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训，确保制度流程真正执行。

及时性、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化的处理流程，以及加强对会计人员能力提升及责任心的培养;全年累计完成收入4260万元。

可行性建议、风险防范的领域和具体措施，预算管理缺失。

4、出口退税方面：20xx年累计完成申报5批次，申报退税金额439.40万元，已经实现退税金额为278万元。退税款及时准时的实现，一定程度上缓解了资金压力。

5、信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为975万元，实际完成投保金额为198万元，支付保费9.4万元;完成第二季度的保费补贴申请2400元。

档次、付款方式、费率等内容，及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴，降低工行手续费比例上及时跟进以减少综合资金使用成本。

7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420万放贷工作，累计支付资产项目投入1255万元，保证的资产项目有效实施，为20xx年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。

精确管理，保证了公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，全年实现资金流入5923万元，资金流出5726万元;后续将在还贷的及时性，资金调拨的计划性上下功夫，以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降。加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现定期协商，并尽最大努力保证供应商货款及时支付。

9、资本到位情况说明，注册资本1000万元，实际到位890万元，资本到位率89%。

应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时知会销售部追款及与业务对账，保证回款的及时性，建立应收款每日汇总汇报制度，20xx年度实现应收款账龄不超过2个月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生，全年累计收货款4670.84万元，全年应收账款周转率为4.173，应收账款周转天数为57天(按8个月240天计算)。

资产管理，基本评价：资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位。本年度资产管理工作，后续将加强库存单据的完整性、及时性、准确性，加强人员业务培训与指导，加强工作监督，要求提供准确的库存数、表，消化包材类库存，严格控制电子料及五金料的采购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现。加强各环节内控制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节使用单据的规范性。

内外沟通协调，在财务部内部实现有效沟通，积极在公司各部门之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题;与银行、税务等建立了良好的关系，为公司形象的塑造作出了应有的贡献。

汇率管理，本年度人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响，特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。

二、工作中的几点体会

一是要有完善的制度。

二是要有科学的流程。

三是要有良好的沟通。

三、存在的不足

尽管一年来取得了一些成绩，但我也清醒地认识到，工作的落实与公司确立的标准还有较大差距，需要在下一步的工作中不断改进和完善。具体地讲，有以下几点不足：

(略)

四、新年度工作计划

总结过去是为了展望未来，我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、执行到位，就一定能够把公司新年度的财务工作做的更好。

1、围绕增强执行力，进一步加强团队文化建设。

2、围绕增强团结力，进一步加强内部沟通交流。

3、围绕增强战斗力，进一步加强会计业务培训。

4、围绕增强管理力，进一步加强部门制度建设。

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