公司财务工作总结【篇1】

xx年即将过去，一个新的起点即将开始。岁月催人老，岁月也在催人奋进。回首天盟公司发展历程，三年来，无论是在经营管理还是销售业绩及行业影响力方面均取得了重大突破，更加稳定、持续和健康的发展。大理分公司在公司总部各部门领导的关心、帮助和支持下，分公司业务及各项工作稳步推进和提高，与客户的关系也日趋紧密，在迎接北京xx之际，我对大理分公司XX年年的财务工作简单总结如下。请公司各级领导和同事指出不足的地方、提出宝贵意见，以利于自己改善和提高。

分公司财务作为总部派驻分公司的财务核算员，肩负着监督和服务的双重职能。所谓监督就是从维护公司的整体利益出发，监督分公司的财务运作，监控分公司各项费用的合理支出，保证公司资产的安全；服务就是把自己定位于分公司的一员，从而服务于分公司、服务于分公司员工、服务于客户,以促进分公司开拓市场增收节支，谋取利润最大化为目标。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。我认为：忠于职守、实行监督、诚信服务是做好分公司财务的基本要素。

忠于职守：分公司财务作为会计人员要忠于职守，忠实地执行国家财务法规和公司内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德，牢固树立“公司的前途就是自己的前途”的理念。

公司财务工作总结【篇2】

20xx年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年里，承蒙公司领导对我的信任，让我承担这样的角色，使我迈进了人生一个新的里程碑，自担任部长助理这一职务已近半年了，以前只是从事单独的车间考核工作，对帐务方面了解的甚少，在这段时间中我学到了不少从未接触的东西，感谢领导给我的这次机会。

在谢部长的指导下，学会了资金审批，票据审核工作，掌握了审核中需着重注意的事项，每月的资金支付，都严格按照公司的财务规章制度，认真审核，层级把关，对每一笔资金支付进行核对，对计划外支付的款项严格按照合同审核，逐级审批后支付。

在制作财务工作指导手册中，学到了财务管理职责权限是如何划分的，了解了财务的相关管理制度，熟悉了资金管理、资金支付业务、出差报销、票据报销等流程，及财务各岗位的工作流程；学会了工程验收的结算手续，将验收报告和工程预算核对，发现问题及时与基建中心沟通。

在这期间，能协助部长做些日常的力所能及的琐碎工作，上报周总结及计划，完成月度工作总结上报等工作。在整理凭证工作中，了解到了日常业务的帐务处理，从中也学到了不少东西。

因以整理上市工作为主，考核工作近两个月参与的较少，人员定编虽已制订下来，但随着人员对设备的熟练程度不断提高，下一步在保证其劳动强度及人性化管理的基础上，还要将各工序人员重新进行梳理，将人岗不符、超编缺编等情况，及时进行考核并调整。近期正在统计水电汽用量，辅助生产成本在变动成本中占的比例比较大，在数据上报的同时，要加强分析的能力。

在这段时间内，虽学到了很多，但需要加强的地方更多，今后要：

1）更多的学习财务知识，多向部长和部里人员请教，多去车间熟悉生产，更好地进行成本分析；

2）综合管理能力不够，管理能力需加强；

3）多熟悉掌握浪潮软件的使用。

以上是我这段工作中学到的和做到的，在以后的工作中要更加的努力，补充自己的不足，将自己尽快的提升，不辜负领导的厚望。

计财部在总经理的领导下，紧紧围绕股份公司的发展方向，为实现总体发展目标，计财部的工作任重而道远，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心，资金为纽带，保质保量地完成了财务核算各项工作任务。

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，为领导提供决策。

财务人员严格遵守财务管理制度、税收法规、国家其他财经法律法规和公司的财务制度，认真履行计财部的工作职责，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨，虽然每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，在人员少工作量大的情况下，毫无怨言地工作着。我们明确分工，对公司的会计核算到会计报表，从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统地规范，从而提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理提供了可靠、有用的信息。

（一）20xx年财务经营状况分析

20xx年1-11月份总公司资产总额已达到126325.66万元，同期相比增涨31%，资产负债率30.88%，同期相比下降了1.65%；实现销售收入76044.12万元，同期相比增涨27.43%，（其中产成品销售收入66322万元，同期相比增涨34%；其他销售收入9722万元，同期相比下降6%）；利润总额27248万元，与同期相比增长25%。

（二）截止11月30日，土建工程及购置设备付款12176.19万元，付款比例82.77%。

类别综合制剂设备粉针设备其它设备工程其他合计合同价款57,547,140.203,067,027.4012,536,663.8870,251,777.563,713,880.31147,116,489.35付款金额48,716,753.512,755,448.8010,345,855.3856,529,179.303,414,719.12121,761,956.11付款比例84.66%89.84%82.52%80.47%91.94%82.77%

（三）20xx年税费交纳情况分析

20xx年1-11月上交各项税费13374.90万元，与同期相比增长了135.73%，其中增值税5635.15万元，同期相比增长1150.50万元，企业所得税6502.74万元，同期相比增长5842.21万元，其他各项税费1237.01万元，同期相比增长708.33万元。

二、按照股份公司的部署，进行上市前期准备。

上市工作是股份公司发展战略规划中确定的重要工作内容和战略目标，计财部紧紧围绕股份公司上市的战略部署，完成股份公司交办的各项上市前准备工作，因为时间紧，任务重，财务人员加班加点，放弃节假日休息时间，连续三个月加班到深夜，可是从没有怨言。在上市准备工作中，发现财务管理与生产经营活动存在的管理脱节问题，以及不符合GMP要求的问题，说明我们各部门之间缺少经常的、零距离无障碍的沟通，造成信息的不对称。在今后的工作中，我们必须要全面统筹，协调沟通，保证财务管理和生产经营环节一致，推动公司尽快进入合规、合法和专业化的发展轨道。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

面对近年来行业显现的基本特征，即毛利率"屡往低处走"、销售"量增利减“增销不增效、利润空间不断下降”的实际情况，我们及时分解预算管理，建立和完善责任制成本考核制度，成本管理要求全员、全过程和全方位控制，成本的优势取得对于公司的生存发展尤为重要。总公司自4月份起使用综合制剂车间生产，由原半自动机器改为现在的生产连动线，大大的增加了产能，减少了人员，但对于我们考核人员来说，也是一个极大的考验，我们积极主动地进行跟班考核，跟踪设备运行状况，随时关注车间异动情况，在保证其劳动强度及人性化管理的基础上，考核其人员定编，将变动成本制订出单位消耗标准，严格控制各部门的费用开支，将可控费用制订标准，以便更好地为降低成本服务。在车间人员的共同努力下，水针车间品种除10ml血塞通注射液（主要受上游原料单价增长的影响，累计平均单位成本比上年高1289.25元/公斤）外，其他品种成本均有不同程度的下降。

四、合理调控资金，控制资金使用。

从每月的资金计划到资金支付上，我们都严格按照股份公司的财务规章制度，认真审核每月资金计划，在资金使用上，做到公正、透明，先急后缓，严格遵守资金计划审批手续，控制费用支出，统筹安排资金的使用。

五、工作计划

明年公司的工作思路是：坚持“以品牌促发展、以质量争生存、以标准上档次、以团队创效益”战略指导思想，逐步推行以“总经理负责制”为基本原则的内部买卖制，以公司为核算单位，对各公司实行以“利润”为主的指标考核。这就要求我们：

1、建立全面计划与预算机制和体系，加大成本考核力度，我们要将现有的指标层层分解，在保证产品质量前提下，降低物料消耗，节约能源，增收节支，提高各项原、辅、包材的利用率，使产品单耗降到最低水平，要求车间注重在各个环节上挖潜，控制好成本，压减费用，把浪费压制在“零”水平，更好地降低成本，增大利润。

2、综合制剂口服液车间正式投产后，要全力以赴在最短时间内将各项指标进行考核；综合制剂水针车间人员定编虽已制订下来，但随着人员对设备的熟练程度不断提高，下一步在保证其劳动强度及人性化管理的基础上，还要将各工序人员重新进行梳理，将人岗不符、超编缺编等情况，及时进行考核并调整。

3、水电汽成本在利润考核指标中占着比例较大，我们还要继续跟踪设备部及动力车间，尽快将蒸汽流量计等仪表安装完毕，保证上报数据的准确，确保成本及利润的准确性。

公司财务工作总结【篇3】

杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作

结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近xx张、装订凭证近xx本。

每份x种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。

季度、年终统计报表，定期向统计局报送。

整洁。

收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等x种台账，并及时跟进和更新数据。

查看合同、打印结算书；利用xx月的时间完成全国政府采购执行情况专项检查的自查工作并上报了自查报告。

营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。

财政新记账系统的维护和设置，利用x月的时间在新系统里录入凭证x千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得在电脑前坐x小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。

积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。

对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

其它日常事务性工作。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事；

细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；

新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像财务核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。

2、财务工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中。都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。认真总结x年来的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类。按规定录报财政供养人员信息；办理人事工资审核等。

公司财务工作总结【篇4】

XX公司财务部门xx年度半年度总结

xx年，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，财务部逐步成熟起来。新年度的到来意味着我们财务部必须有一个全新的开始，为了进一步的发展和提高，我们有必要对xx年工作做一简单的回顾；xx年的财务部部门工作总结如下：

一、工作内容总结汇报

1、xx年，针对公司当前的经营状况，及时准备公司例会所需的分析数据及报告，高度反映公司资金运作的真实情况。

2、主导完成各油站的销售数据转化模板，协助加管同事进行各油站销售数据汇总，协助业务部将每月不能系统过账的部分销售、库存数据手工录入财务系统，确保数据完整准确。

3、在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在核对报账工作时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行报销程序，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、根据XX财务预算要求，结合公司各油站、各部门实际支出情况，分析各项费用支出的结构和额度的合理性，完成费用预算汇报工作，并认真落实预算执行情况，确保各项费用支出控制在预算的范围内。

5．按照国家有关期限和要求进行财务档案管理，规范存档备案，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。

6、根据公司业务发展要求，做好发票管理工作，根据油站的需求量申领、分配发票；次月初核销发票并统计开票数据；每月及时开具销售发票，以便业务部门回笼货款。并做好发票存档工作。

7、核对并跟踪应收帐款的回笼情况。统计各油站的应收款项余额，是制定公司回笼资金方针政策的的重要依据，特别是销货应收款如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响，要求各油站严格控制赊销商品管理。

8、根据公司资金管理要求，财务人员每日收取、核对各油站的销售款现金、pos机款、公务卡款；并对销售现金进行整理、核对、存入银行并及时完成单据报送工作。

9、及时准确的完成各月记账、结账等账务处理工作，填报各类月度、季度财务报表、年度财务报表及年统计报表，按时向主管税务部门及统计等相关部门申报缴纳各项税费、完成各项报表的报送工作。

10、每月统计在职职工人数、准确及时申报缴纳社会保障金及公积金。准确核算、发放各油站月度薪资，准确计算申报职工个人所得税、工会经费等。

11、完成便利店非油品的核算、记账、盘点工作。

12、完成资产核算。首先工程方面，今年财务按照工程进度及时录入资产系统，及时转资，年末清掉了“预付款项”科目余额，费用合理分摊。在建工程目前的余额为贷方12993.46，主要是站级系统9600元（由于对方提供的银行账户有误，支付失败）和XX站包装改造工程的5% 保证金3393.46元组成。预计在明年年初转资完成。但是目前工程建设的流程存在改进，需要控制风险。主要体现在以下几个方面：

（1）付款审批方面：付款的相关单位需提供资质证明，具体包括营业执照、组织机构代码、国税证、以及企业的相关规模、经营情况等基本资料。目前的工程建设项目没有提供建设方和服务方的相关资质证明，希望后期尽快补上，减低风险。其次，工程的列支没有编制相应的资金计划使用单，不能有效的控制工程付款的进度，因此工程的转资时间和合同对应的时间出现较大的偏差，从而导致费用分摊的时间偏后。

（2）工程的造价控制和结算控制方面：工程的造价确定的方法、依据和程序不合理。目前的工程在实施之前大部分没有做工程预算书，工程造价没有相关岗位实时跟踪、审核和校对。结算方面未经有效审核，目前工程的计算都是业务人员和总经理对数量进行审核，但是对于结算的合理性无有效保证。建议委托有能力的审计机构对结算进行审计。

13、财务部门已经对账上存在的资产进行盘点完成，暂时没有重大盘亏盘盈情况。但是前期工程建设转资的时候由于对系统操作不熟

悉，没有分明细列支，全部放在“营业厅”资产里核算，不能针对具体资产情况进行盘盈、盘亏、维修的处理。目前维修和报废主要是旧公司之前存在的资产，针对这部分已做好相关的台帐。

14、完成XXIC卡的核算管理。XXIC卡财务主要分为充值和消费两方面。IC的充值资金全部交给珠海分公司管理，由加油站出纳员记录每笔充值情况，上交XX分公司，每周上报加油站充值明细给珠海分公司核对入账。IC卡的消费由卡系统每月导出当月的消费情况与加油站手工报表对账，每月的10号之前与XX分公司结算，截至12月，已累计消费金额为303002.55元（XX加油站）。目前IC卡的售卡情况不太理想，XX加油站截至目前，个人卡售卡36张，车队卡4张；XX加油站目前卡系统刚上线，售卡一张，站长正在试运行。

15、初步制定油品损耗工作规范制度。不定期到各站进行稽核工作：检查各站的相关人员服务，卫生，台账记录，便利店货架摆方是否合理，记账客户记录是否完善，开出的发票金额是否真实，实地盘点库存油品与液位仪的数据及报表的数据是否一致。每月统计各站的进、销，存，盈亏汇总表，及时反映各站的盈亏情况，有问题及时改正。核对各站每次收油的数量与视密是否合理，各站比对，数据分析，及时发现问题，坚决杜绝人为因素造成的问题出现。核对各站价格优惠记录，杜绝不真实问题发生。

16、参与制作公司洗车卷的管理流程。

17、准备公司开会所需经营分析数据及报告。

18、对公司的费用进行月度预算以及年度预算工作。

19、对各类财务会计档案，进行了整理、分类、归档。

二、工作中存在的不足

由于财会部工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此尽管我们顺利完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，缺乏对中油系统的财务业务知识和会计法规的学习，影响工作水平的提高。

三、对明年工作的计划

通过总结和分析，xx年我们必须做到：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐，发扬团队协助精神，必能做到事半功倍。

3、明年的一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在各项管理费用的控制上，监控预算费用的执行和超预算费用的审核并进行分析。

4、根据公司发展要求，配合加管部门管理好油品损耗：采取有效措施，加强控制零售环节的油品损耗，使油品损耗控制在规定范围内，严格控制好油站油品流转中的进、运、收、发四关。

xx年的工作已经结束了，在即将迎来的一年中，我们会继续努力，不断积累工作经验，努力提高财务技能，将公司财务管理水平提升到一个崭新高度。

公司财务工作总结【篇5】

（一）20xx年工作开展情况

1、财务基础工作方面：今年共计清理账面异常往来500余条，保证了核算的准确性；准确完成了资产租赁系统招商调整和各类收入合同新签审核共计409次，保证了公司营收业务的及时准确核算；及时准确完成各类线上报账审核共计1802次，保证了公司结算付款业务的及时性，为公司各项业务开展做出了有力支撑；及时准确合法合规完成公司纳税24次。

2、经营管控与服务方面： 进行多经巡场48次，企划验收82次，库房全覆盖检查1次，固定资产清理盘点2次；积极与总经办及业务部门沟通20xx年相关工作，指标、欠费等相关事项，为20xx年指标达成提供了有力的决策支持，提前线上管控临时费项，解决了燃气费和水费历史欠费问题；对公司其他部门开展报账培训一次，资产租赁系统培训一次，excel工具表培训一次，保证了其他部门日常流程性工作的高效开展。

3、团队建设和稳定方面：今年部门内部共晋升财务经理2名，其中一名晋升为本公司财务经理，另一名晋升为金堂商管财务经理；出纳晋升会计一名，并招聘一名出纳。内部进行岗位轮岗和重新分工，及时报账部门工作有序开展，团队逐步稳定重建；对外积极参与区域和总部讲师赛，大商业会计获得区域优秀讲师称号。

4、其他重点工作方面：准确及时完成公司资金计划编制，盈利预测编制，预算收入和费用编制，为公司日常经营和重大决策提供了有力依据；规范了财务档案室和相关档案资料，保障了公司重要的经营数据和资料的完整性和安全性；在总部规定时间内完成了百货工商、税务、银行等注销工作。

（二）工作中存在的问题

1、部分老员工由于司龄较长，工作思维僵化，有产生工作惰性的苗头和趋势；

2、内部培训不够深入，特别是业务培训尚不足，后期需要加强对业务技能方面的培训；

3、各岗位工作计划性不够强，配合尚不够默契，工作效率较低；

4、业务管控还不够细致深入，服务监督职能尚未能完全体现。

（三）存在问题的改进计划

1、建立部门考核机制，使成员间产生工作紧迫感，加强团队建设，增加团队凝聚力；

2、计划性开展业务培训和岗位技能培训，提升各岗位业务能力；

3、每周制定部门各岗位工作计划和重点，并将重点工作及时分配规划责任人和时间节点，岗位间互相学习了解，培养默契感；

4、积极学习了解各部门日常业务，充分发财务的监督服务职能。助力公司经营。

（四）20xx年工作计划

1、进行财务基础培训，加强部门基础核算能力；

2、每月测算指标，做好经营管控预警；

3、储备一名会计和一名出纳岗位人才；

4、加强团队建立，适当开展团队活动，增强团队凝聚力。

公司财务工作总结【篇6】

时光如箭，岁月如梭，转眼一年又过去了。回想过去的一年，又是不平凡的一年。20xx年在公司领导的正确领导下，以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务水平的进一步提高，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，我们认为要以提高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。注重政治、业务学习，提高自身综合素质。倡导“求真务实干实事”的良好工作作风。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业知识，践行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工作。

为了总结成绩，查找不足，按照公司的统一部署，财务部经过认真总结，认为较好地完成了各项工作任务。公司内部要求管理水平不断地提升；外部经历了税务机关对企业各项检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力地完成了各项工作。更好地服务公司是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面需更加尽职尽责.为了能够制定更好的工作目标，现将

公司财务工作总结【篇7】

光阴似箭，一年来管帐二组不停坚信:一份耕坛一份劳绩。尽督工作中凸现出许多艰苦，然则我们同心通力，降服重重艰苦，完成领导交给的各项工作任务。现就今年的工作做以下陈诉请示。

一、思想方面的工作

(1)增强职业道德修养和思想素质的晋升，维护省店的形象。

管帐职业道德扶植是经济治理和管帐工作的基础环节，是管帐信息质量的根本保障，它直接关系到省店政策的贯彻执行，也关系到各类管帐行为的规范。

一个高素质的管帐人员必须具备德、能、勤、公、廉、俭六个方面的素质。一方面，要实时了解并熟悉国家订定的各项财务律例、方针、政策，严格贯彻执行和遵守经济法、管帐法、证券法、税法、审计法等相关司法制度，强化司法意识，进步自身修养。另一方面，还应控制时事政策知识、财政税务知识、企业治理知识、电脑操作知识等相关知识。高素质的管帐人员该当具有实事求是、严肃认真、一丝不苟、行为庄重、生活严谨的风格，讲求实效、雷厉盛行的风格，困难朴素、为国损躯的风格，和颜悦色、以诚待人的风格。

管帐人员必须遵守《管帐法》所规定的各项制度，这是强制的、无条件的，我们应自觉履行管帐职业道德原则。管帐人员要培养高尚的品德，不仅必要尽力认真地学习专业文化知识，进步对今世管帐的认识，而且要自觉检查本身，以正确的管帐职业道德看念克服差错的管帐职业道德看念。一个好的管帐职业道德性为重复地进行就能形成在管帐治理工作中习惯性的行为方法，也就形成了优越的管帐职业道德品质。

二、日常业务方面的工作

(一)依照省店岗位职责要求，按时完成管帐核算、监督等相关工作。

①依照《管帐法》和《企业管帐制度》的要求，进行管帐业务的日常核算。从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入，到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴，严格执行企业管帐制度，实现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、精确性。

②正确盘算各项税款并实时、足额地缴纳税款，向税务署理咨询，做好税务操持，尽量减轻税务包袱并低落风险，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

③共同事务所进行资产评估工作，同时做好报废商品税局审批，和税务署理一起审核各项费用凭证，咨询有关政策，按时完成所得税汇算清缴工作。依照税局的统一安排和要求，学习和领会所得税汇算清缴政策和要求。

④对本钱费用进行预测、计划、核算和节制，施展财务监管职能。本年度以来，财务部加大各项费用节制力度，对发票、单据做到实时反省核对，包司帐实符合，有问题的实时与业务部门沟通和谐办理，增强经营核算意识，充分施展财务的核算与监督职能。

(二)认真做好日常管帐核算工作，继承强化财务监督预警职能。

我们在认真做好二级自力机构管帐核算工作的同时，充分施展财务监督预警职能。

认真贯彻执行财经律例、规律和企业各项规章制度.从做好日常管帐核算工作入手，对转来的报销单据认真审核，发明分歧规或分歧法的单子实时、耐心地向包揽人说明阐明，并按要求调换;对分歧理开支严格把关，并实时向有关领导反应，研究办理法子，堵塞开支漏洞。

(三)增强部门内部治理;

为认真贯彻落实省店总司理室肯定的总体要求，进步财务工作效率，确保总司理室下达的年度工作目标任务的顺利完成。各岗位员工认真贯彻执行国家订定的各项司法律例、省店的规章制度。并严格依照《员工手册》的要求，认真履行各岗职责。同时，将年度工作目标任务分化到岗，落实到人。每月终了，严格依照绩效稽核法子考评每位员工，从而增强了制度化治理，调动了员工的积极性和主动性。管帐二组能不折不扣地依照各项规章制度约束本身，保质保量地完成工作任务。

三、20xx年的工作展望

(一)强化思想素质，进步政治觉悟;把思想觉悟融入工作中，加快工作效率，为核心治理层提供实时、精确的决策数据，为省店更快更好的成长供献力量。

(二)增强对一些深条理业务进行了解。为此，增强业务、财务等相关部门的人员信息沟通，做到信息对称;多向业务人员进行学习，多和业务部门进行沟通。

(三)改进报销审批流程，理顺工作法度模范，进步工作效率，包管财务单子的合规性。建议尽快改进信息系统，提供财务核算所必需的数据，包管财务核算顺利进行。

(四)增强理论知识与实际业务的联系。前人云：“三人行，必有我师”，客气向其他组学习经验，本着“汲取精华，去其糟粕”的原则。

(五)摒弃怠惰的思想，进步工作的积极性。随着工作的深入和工作的反复，不免会有惰性思想，要警备于未然。

我国的管帐制度正逐步与国际接轨，每年都邑有新的准则推出，只有赓续学习能力适应省店新形势下对财务人员的要求，我们不能再感叹“书到用时方恨少了”，到那时被动的只能是本身，因为机会永远是留给有筹备的人的。进一步正直工作态度，从小事做起，事无巨细，认真负责，尽量削减和避免工作上的失误，降服工作中的暴躁情绪，以平和的心态观待工作，连合同志，增强和有关业务部门的协折衷沟通，在协调向上的气氛中把工作做的更好。为省店来日诰日更快更好的成长供献力量。

公司财务工作总结【篇8】

对于xx年的工作总结，主要从以下几个方面进行

一、账务处理：关于本公司的账务处理，由于我主要是负责总账，所以是以总账为基础，然后涉及到其他方面，但是所涉及到的、所关注的基本上是与总账有关的，比如库房、往来、收入成本费用和货币等等。由于对公司经营情况、对某些账务系统了解的并不是很透彻，有时候很难做到面面俱到，因此只是重点性的、随机性的关注其他与总账有关的方面。对于这方面的工作，从xx年1月份接手到6月份，基本上达到了我所设想的目标。不过有点遗憾的是，在这其中还是出了一些错误，其中就有会计分录的错误，以及单据审核的失误等。

二、预算管控：对于这方面的工作，我基本上没有参与，而且对xx年公司的预算，从1月份到5月份一直处于了解状态。而xx年，这将是一项重要的工作，目前关于xx年公司采购预算管控、出库预算管控和成本费用预算管控办法和流程，以及相关文件都已经做好了，现在正处于试行状态。

三、月度结账和会计报表编制：对于总账来说，这是每月必须要做的工作，也是一个月最紧张、最重要的工作。虽然这一年以来，关于这方面的工作并没有出现过失误，但是也没有多大值得吹嘘的。不过，通过这项工作，让我很好的了解了相关专业理论，并试图把专业理论与实践充分的结合起来，因此，在xx年这项工作是需要继续加强的。

四、月度决算和财务分析：关于预算和决算，以前在校学习时根本没有涉及到，更不用说具体操作了。后来在集团公司时，参与了集团总公司的预算编制和集团公司的预算汇编，以及之后的年度决算，才开始明白其中的内含和具体操作。也正是因为这段重要的经历，让我不仅对财务的了解加深了，还对excel等相关办公软件的操作更加熟练了。关公司月度决算和财务分析，虽然每月只做一次，可是要做好却不是一两天的事情。刚开始时，仅仅是局限于数性的描述，以及同比、环比和预算比等一些简单的财务分析。随着对公司业务了解的加深，以及与专业理论的结合，决算和财务分析逐渐的充实起来，后来把财务分析慢慢的演变成经营分析。所以，这项工作对于我在财务上的成长，是非常重要的。不过，，我认为这仅仅只是个起点，而需要做的还很多很多。

五、税务方面：在校时，关于税务这方面，我学的很不好，后来直到毕业，很多相关税务理论仍然不理解。要不是在公司负责这些工作，比如日常税务申报和缴纳，或者年度的汇算清缴，不管是在操作流程上，还是相关税务的应用上，我想我还是处于税务的启蒙状态。也正是这种赶鸭子上架的姿态，让我从当时的疯狂到适目前的完全适应。现在想想，还真的感谢这个平台。

六、学习力和工作能力方面：其实，这方面本不属于工作范畴，但是为何要写入工作总结上呢？我觉得，这一年以来，我所学到的最重要的、最珍贵的不是工作的具体方面，而是学习力和工作能力方面，尤其是学习力上。自从我接收公司总账一职以来，基本上是每天会遇到很多新问题，而且很多问题是以前闻所未闻，而且还要时刻准备着去帮别人解决问题。要是在以前，每当遇到问题时，我肯定会想都不会想，马上去询问别人。可是现在，我马上要做的是先了解问题，然后想法设法自己去解决问题，或者通过网络寻求高手帮助，只有到最后实在解决不了后才会去询问别人。所以，正是这种环境迫使我在学习力上有了很大的提高，也正是这种学习力的提高，直接的促使我的工作能力的提高。

xx年，是非常重要的一年，也是很有意义的一年。通过这一年的经历，促使我加深了对财务的了解，也使我在本职工作上更加成熟。xx年，已经成为过去，那渐行渐远的历史记忆，即将永远尘封在我的脑海里。所以，xx年的工作是充实的，是很有收获的。站在xx年的起点上，我相信新的一年，我会更加充实。

xxxx年，是本人在公司财务科工作的第xx年，在一年的工作时间里，本人的具体工作应该分为两大部份，1-9月份前在xxxx从事财务工作，9月份以后由于工作的需要，调入公司财务科工作，具体负责公司八个单位的财务会计工作。回顾过去的一年，在公司领导的正确领导下和财务部领导的具体指导下，本人能够认真学习，扎实工作，遵纪守法，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。在圆满完成好公司财务工作的同时，并能很好地完成公司领导交给的其他临时性工作任务，现将我这一年来的具体工作情况向公司领导和同志们汇报

一、顾全公司大局、服从领导安排。

今年，根据公司领导和公司财务部的工作安排，本人从原来的岗位上调整到公司记帐岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，9月份以前在燕岭分站工作期间，本人任劳任怨，热情服务，不管是在财务工作方面还是在值班处理用户的投诉工作方面，本人不管在什么情况下，不管碰到什么困难，都能头脑清析，思路清楚，始终把公司的利益和公司领导的嘱托做为自己的行动指南，从入公司以来在燕岭工作的八年时间里，本人无愧于公司，无愧于领导，现已园满地完成了公司交给的财务派遣工作任务。

二、认真学习业务，适应岗位转化。

本人从今年9月份调入公司以来，工作岗位和工作内容发生根本性的转变，为了尽快适应新的工作岗位，本人又重新翻开了以前在大学里学习的与单位业务工作有关的书本，又一次进行学习，在具体的业务操作方面，虚心向有经验的同志学习方法，增强业务知识，并能开拓创新，总结经验教训，xx年建立了用友财务软件系统,使成本费用明细分类目录，使成本费用核算有了统一归口的依据，尽快掌握业务技能，很快适应了新的工作岗位，熟悉了公司全套帐务体系，与全体同志一起做好财务审核和监督工作。

三、规范会计核算，报表及时准确。

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。会计基础工作，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现了部门效益。按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。为公司的年终审计及税务检查中，提供合理依据。正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

四、克服工作困难，不计个人得失。

1、本人在在工作方面，能够急领导所急，想领导所想,对公司出现的突发问题，本人毫不犹豫地放下个人一切困难，为公司领导分忧解难，特别是在今年公司的下属票点出了财务问题，为了使公司尽量免受损失，经常长途往来于顺德与广州之间，加班加点，没有半点怨言，没有向公司领导提出过任何要求，发过怨气。

2、本人调来东山上班之后，上下班时间出现了交通不便的困难，本人始终是以公司的工作为重中之重，有时赶不上班车，就是花钱搭的士，也做到不能影响工作。

公司财务工作总结【篇9】

建筑公司财务工作总结

作为一家建筑公司，财务工作是公司运营中至关重要的一部分。它涵盖了会计、财务分析、预算规划、风险管理等方面，对于公司的财务健康和发展至关重要。在过去的一段时间里，我们建筑公司的财务部门取得了一系列成就和进展。以下是本文的详细总结。

首先，我们财务部门在会计工作方面取得了显著的进步。我们建立了一套完善的会计制度和流程，确保了财务数据的准确性和可靠性。我们将所有的财务交易和业务活动进行及时、准确地记录，并将其整理成财务报表。通过这些报表，我们能够了解公司的资产、负债和权益状况，以及利润和现金流量情况。同时，我们也始终遵守相关法规和准则，保证了公司的合规性。

其次，我们财务部门在财务分析方面也取得了显著的成果。我们通过对财务报表的分析，能够评估公司的偿债能力、盈利能力和运营能力等方面的表现。我们还进行了竞争对手和行业的比较分析，以便更好地了解公司在市场中的竞争力。我们还定期发布财务分析报告，向公司高层管理人员提供决策支持和建议。

此外，在预算规划和控制方面，我们财务部门也取得了不俗的成绩。我们制定了一份详细的年度预算计划，将公司的各项费用和收入进行合理分配和控制。我们从成本、效益和风险等方面进行细致的考量，确保了公司的财务稳定和效益最大化。同时，我们还实施了严格的预算执行和控制，定期进行预算与实际情况的对比分析，及时发现和解决偏差和问题。

此外，风险管理也是我们财务部门的一项重要任务。我们通过对风险进行评估和管理，以便降低潜在风险对公司财务状况的影响。我们对市场风险、信用风险和操作风险等进行了全面的预测和管理。通过制定风险控制策略和制度，我们有效地保护了公司的财务利益，并确保了公司的长期发展。

在建筑公司财务工作的总结中，我们还没有提到一项关键工作，即税务管理。税务管理是建筑公司财务的重要组成部分，并且对公司的财务状况和业务决策有着直接的影响。我们财务部门在税务管理方面也取得了重要的进展，确保了公司的合规性并最大限度地减少了税务风险。

总体而言，我们建筑公司的财务部门在过去的一段时间里取得了显著的进展和成果。我们的会计工作准确可靠，财务分析报告为高层管理人员提供了重要的决策支持。我们的预算规划和控制确保了公司的财务稳定和效益最大化，风险管理保护了公司的财务利益。在未来，我们将继续努力改进和完善财务工作，并为公司的长期发展做出更大的贡献。

公司财务工作总结【篇10】

转眼间，上半年的工作就要结束了，在上半年的工作中，我们市的信用联社的工作进行的十分的顺利，总体来说顺利的完成了之前制定的目标和任务，因此在下半年的工作，还是要继续坚持上半年的工作作风，继续的努力将下半年的工作做好。在次做出上半年的工作总结，也是为了下半年的工作打好基础：

联社紧紧围绕上级行的有关精神和《农村信用社财务管理实施办法》，本着“总量控制，效益优先”原则，强化成本意识，积极拓宽增收节支渠道，压缩费用开支，提高会计核算水平和经营效益，现将1—6月份财务管理工作总结如下：

一、市办下达指标完成情况

1、各项存款余额223350万元，较年初净增22325万元，增幅为11.1%，占市办分配年计划21000万元的106.31%。

2、不良贷款余额元，较年初净下降8974万元，不良贷款占比为xx%，较年初净下降15%，占市办分配年计划13000万元的69%。

3、利息收入增幅为2.33%。贷款收息率为1。.52%，低于市办分配年计划1.78个百分点。

4、综合费用率为28.67%，超市办分配年计划0.84个百分点。

5、帐面利润。

二、财务管理工作总结

1、认真测算财务收支计划，合理制定经营目标

年初，本着“效益优先”的指导思想，在结合我市上年度财务收支的基础上，二月份对各社反复进行算帐，合理设定各项财务指标，编制了《xx市农村信用社度财务收支编制方案》、《xx市农村信用社度收息、利润任务分配表》，为各社明确了经营方向和责任目标。

2、加强内控建设，堵塞经济案件发生。

（部开展“会计档案规范化管理”活动，及时成立以联社主管主任姚金胜为组长的领导小组，活动分为四个价段，即第一阶段：自查阶段；第二阶段： 400元，并全市通报批评，限期整改。

（2）为了明确内部管理职责，提高各社坐班主任责任意识，3月份及时于与社坐班主任签订《xx市农村信用社度内控目标责任书》，明确责任目标及考核考评办法。

（重要空白凭证管理工作，消除经营隐患，除要求各信用社、部严格执行《农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法》外，还要求坚持每月交叉勾兑制度。使用各环节的重要空白凭证重新帐、证勾兑，并与勾对人和管理人签订责任书，明确管理责任；有价单证的使用管理情况进行了全面检查，进一步消除了经营隐患。

（准确、完整地反映农村信用社的经营状况和经营成果，20元，每季度对各社会计工作质量情况通报一次。确保xx年会计核算的真实性和合规性，促进全市信用社经营管理和会计核算工作更上一个台阶。

3、深化财务管理，规范财务行为，最大限度增收节支

（部其它应收款建立台帐，跟踪督促，限期清理，元至九月份清理收回各类暂借款207万元，清理业务周转金41万元。

（2）根据上年财务开支双重管理的经验，结合今年改革的实际情况，深化“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”的财务管理办法，将今年的各项财务指标细化到月，层层落实，逐月控制考核，并及时下发了《xx市农村信用社专项费用限额明细表》，为今年利润计划的顺利实现奠定基础。

（标准、审批权限、程序、违规的处罚等，建立健全了财务审批领导小组，对于大额费用开支实行事前申报，上会研究，公开竞价的管理办法。城关等社购置打印机、点钞机公开竞价，每台较市场价分别少200元；6月份对购置的35组档案柜公开竞价，每组较市场价少60元；82月末对全市亏损社的17辆汽车进行封存变卖，并对各社需保留的车辆进行百公里耗油限定和集中指定厂家修理的管理办法，3至9月份全市钞币运送费较去年同期少支出26万元。

（逐人建立协储台帐，跟踪监督，降低了经营成本，消除了信贷员贷款、收息依赖信用站思想，同时，也减少了经营隐患。

上半年的工作完成的是如此的顺利，让我们对现半年的工作有了更好的期待！毕竟上班的工作中，不仅仅有金融危机的影响，还有猪流感的侵袭，导致我们国家的生产有了不少的麻烦，但是我们都克服了，这是值得我们发扬下去的。

公司财务工作总结【篇11】

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

1、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

3、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

5、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

1、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

2、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

3、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

4、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

（1）房屋及其他建筑物；

（2）机器设备；

（3）电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

（4）运输工具；

（5）其他设备。

2、机器设备；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。

公司财务工作总结【篇12】

一、职能管理

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新的办法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。****年*月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于****年*月**日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

(一)核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

1、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。

如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

2、材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

3、会计内部报表执行

对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制;②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。

4、销售管理

春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。

5、税务政策及纳税申报

运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于****年*月**日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取****总机构管理费。****年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了***.**万元。

对****年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、@#￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员;@#￥公司员工划到余杭;客旅中心划入客旅分公司;社区员工由社区统一办理;宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要还是有利于接受税务与社保的检查。

****，山水置业公司产生利润，为弥补以前的亏损，我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于****年*月获得所得税退税返还**万元。

根据浙地税发[****]**号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支;二是员工可减轻税赋。

(二)审计工作 山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前亏损弥补申报。为弥补以前亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司****年、****年及****年进行了税务审计(****年、****年已审计过)，出据的审计结果符合公司利益，西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。

2、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、@#￥置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计，审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、@#￥置业、客运中心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。

3、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的验资报告。

4、*月份对各公司财务状况进行了一次审计;**月份对客旅分公司****年经营进行了内部审计;对投资企业彩虹城项目的****年会计报表进行复核;*月份对社区服务公司****年经营情况自查工作进行了布置，并进行了财务审计。

5、今年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在*月份已对****年的有关会计资料进行复检，做好有关准备工作。*月*日，杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计，由于准备充分，审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。

6、****年*月**日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展，会上对税务大检查工作进行了布置，税务大检查工作分三个阶段，第一阶段，为自查阶段，时间从*月**日至*月**日，给企业一个补交的机会;第二阶段，为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查，时间从*月下旬至*月底，对以下三类企业为必查对象：①自查情况空白的;②销售利润率不到*的;③不交自查情况表的，另外按自查户数的**%比例确定重点检查对象;第三阶段，为省局重点检查。

公司领导对这次税务大检查工作非常重视，姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作，要求财务人员全力以赴做好自查工作，经过**天的奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，认真对待税务机关的查询，在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申报，未将我公司列入重点检查行列。

能过这次税务自查，我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强，基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。

(三)财务分析

财务分析工作已开展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集，每月有在《会计报表会签单》对财务主要情况进行说明;*月*月报表按季度对财务状况进行简要分析说明;*月份报表按公司经营对财务状况进行分析说明;**月份报表按会计进行分析说明。

为了提高公司的财务分析能力，较全面地反映一定时期的财务情况，对财务分析内容作了概要说明，主要内容 资产结构变动的分析，以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。

2、损益情况的分析，以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。

3、收入情况的分析，对销售收入预算执行情况进行分析，反映当期的房屋销售与回款情况;签约情况;分析存量资源的原因、影响回款的因素;其他收入的分析。

4、成本、费用支出的分析，对成本、费用支出预算执行情况进行分析，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。

三、职能服务

1、财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作。这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。

2、财务信息的服务。在工作初期就向各事业公司征询，需要财务部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按财务人员的思路归集的，不一定能满足事业公司的需求，新我们将继续做好征询工作，把信息服务工作做得更到位。

3、咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台，在使用时大家遇到很多问题，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工作。

4、配合协调工作

①配合*置业公司做好第四批房源的集中销售收款工作;配合山水置业公司做好清水湾交付结算工作。

②为了做好白荡海东苑产权延期办理的赔付工作，连续**天派人到现场办理赔付工作。

③根据山水人家二期交付需要，派人到现场办理交付结算工作，大量的外派工作给本部增加了很大的压力，为了做好各项工作，我们做好人员安排。

四、自身建设

本年财务部工作负荷相当大，年初@#￥置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现;财务合同管理月的开展;预算管理工作的落实;房地产企业税务大检查等工作，为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的工作调整，调动大家的工作热情，这里特别要表杨的是杨肖华，在原来工作量就很大的情况下，还担任起客旅分公司的财务工作，为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在本位主义思想，对部门的其他工作不够主动，公司为加强财务工作将财务部人员编制从*人调整到**人。从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量的培养，分配到财务部*名，经过*个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员结构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。

公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司(除宁波公司外)又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。

总之，本全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下的工作。

公司财务工作总结【篇13】

七十三团金岗国有资产投资有限公司

建筑工程部

工

作

总

结

二0一五年十二月二十五日

建筑工程部工作总结

尊敬的各位领导、同志们：

2015年即将过去，回顾1年来工程部公司领导的正确指导下，以科学发展观为指导，以产业立城镇，实现产城融合为目标，坚持我团“开放、包容、创新、和谐”理念，进一步深化体制改革，认真落实我团金岗国投公司的各项制度，推动我团城镇化建设。创造性打造“生态、宜居、宜业、特色”的新型示范城镇。

工程部在七十三团的大力支持和帮助下、在团党委的正确领导和公司各部门的共同努力下，本工程部顺利的完成了各项工作。现我对这一年来工程部的工作做简要汇报：

一、工程建设方面：

2015年是工程部发展壮大，完善制度的一年，新中标2015年农村安居项目一个，正在建设的项目有保障性住房，三级客运站；已完工的项目有污水处理厂、2013年公共租赁房、2013年义务教育薄弱学校改造、利用闲置校舍改扩建八连幼儿园等10个项目。实现产值3320万元，利润166万元，完成了公司制定的考核目标任务。

在工程招标过程中坚持低价中标的原则，严格控制预算造价最大限度的节约团内投资。2015年已完成招标项目1项，项目总投资万元。

二、团队建设方面：

工程部是一个充满活力，干劲十足，但因为工作经验少，不可避免的出现临机处理问题能力不足，现场动态管理不到位等问题。对此，我在工作上严格要求自己的同时，学习上时时督促，利用自己的经验和技能进行“传、帮、带”；并且敢于压担子，放手工作的同时，倡导公司管理格言的激励理念，激发工作激情，做到工作着眼于细、事事求精细。加上张董、罗总对资源的重视和先进的理念，我们工程部将尽快在工作中成熟起来，共同打造一支朝气蓬勃、坚强有力的团队。

三：现场管理、沟通协调方面：

工程管理是一个系统工程，现场施工就是一个大兵团作战，仅搞好工程部自身建设是远远不够的。工程部要想充分发挥承上启下的同时，必须积极协调公司内外各部门各单位的工作。尤其面临地方的一些干扰，既要着眼于维护公司稳定大局、又要坚定维护公司利益的原则不能动摇。

现场管理人员对施工单位，在安全、质量、工程量核算等原则问题上严格把关、决不含糊，现场积极沟通、动态管理，利用我们的专业技能、工作经验灵活解决。这样才能树立我们的威信，保证工程顺利高效地进行，最终达到公司利益的最大化、公司形象标准化。

四、存在的问题

1、只有摆正位置，下功夫熟悉本职工作，才能有所作为。

2、主动融入集体，处理好各方面的关系，才能把工作做得得心应手。

3、以公司利益为重，不计较部门和个人利益的得失，才能有更大的收获。

4、虚心学习，不断追求进步，才能跟上公司发展的步伐。

5、合同管理重视程度不够。

过去的一年中，对合同管理的重视程度不够，表现在合同交底不清楚，项目管理人员对合同内容掌握的不是很清楚，甚至就没见过自己所管理项目的合同。许多项目的合同，工程部压根就没有，所以，造成出现了问题不能按照合同的约定及时有效地处理。

2015年对工程部来说，是关键的一年。工期紧，任务重，管理人员少。困难中透着光明，艰辛拥抱喜悦！这就要求我们竭尽全力，执行迅速，增强思想意识，提高工作效率，确保年度目标的圆满实现，为项目部走向公司化而努力奋斗！

建筑工程部 二0一五年十二月二十五日

公司财务工作总结【篇14】

财务部门重点围绕企业集团的发展前景，在为全企业给予服務的与此同时，用心机构财务核算，标准各类会计基本工作中。立在财务会计和企业战略管理的视角，以成本费为核心、资产为桥梁，不断提升会计服务水平。在20xx年进行了很多细腻的工作中：

一、严苛

遵循财务管理制度和税务法，用心做好本职工作，机构财务核算

财务部门的工作职责是搞好成本核算，开展会计监督。财务部门全体成员一直严格执行我国财务制度、税务法、集团公司公司总部的财务管理制度及我国别的金融相关法律法规，认真履行财务部门的工作岗位职责。

从收费标准到财务出纳各类初始收入支出的实际操作;从电子地磅到统计分析各类数据资料的入录、统计信息的定编;从审批会计原始凭证、会计记账凭证的入录，到定编财务会计报表;从各类税款的记提到税务申报、上交。

从资金分配的分配，到各类资产的统一调拔、付款这些，每一位财会人员都兢兢业业、不辞劳苦、勤奋提高工作能力，认真落实企业会计制度，完成了会计信息搜集、解决和传送的时效性、精确性。

二、以执行ERP手机软件为突破口，标准各类会计基本工作中用

在历经两月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部门按新企业会计制度的规定、融合企业集团具体情况下手实现了ERP项目营销管理、采购管理流程、采购管理、库存管理各控制模块的复位工作中。

对经销商、顾客、库存商品、单位等基本材料的设定均依据具体的工作流程，并对于平常统计分析和售卖时发觉的问题和不够开展了改善和健全。如：设定;库存商品价格调整单，使成品油的销售价依照即定的步骤标准实际操作;设定一般采购单和独特采购单，标准一般购置业务流程和独特购置业务流程的操作步骤。

在相互配合财产部实体管理方法单位对全部实体资本开展全方位清除的根基上，将各类实体资产分为9类别，并在这个基础上，完成了ERP系统库存管理控制模块的复位工作中。在8月初宣布运作ERP系统，并于10月初结束原统计分析软件与此同时运作的局势。现阶段已将会计控制模块更新到ERP系统中而且运作优良。

三、制定会计成本计算管理体系，严控成本

依据集团公司今年初下发的企业经营管理义务指标值，财务部门对有关经济发展义务指标值开展了溶解，制定了成本计算计划方案，有效确定各类总收入额，统一了成本费和花费开支的计算规范，开展了医院门诊的部门成本计算工作中，对部门开展了绩效考评。

在会计实行环节中，严控花费。财务部门每个月度归纳收益、成本费与花费的实行状况，每个月中下旬到各义务企业剖析生产经营情况和指标值的进行状况，帮助各职责主要负责人加强运营管理，提升经济收益。

四、资产管控井然有序，有效操纵集团公司整体资产经营规模

因为原料销售市场的价钱不稳定，市场销售也转变不确定，在成品油生产制造与市场销售这方面必须占有很多的资产。因此，财务部门一方面立即与顾客查账，加强市场销售钱款的按时回拢，在资产分配上，保证公平、全透明，先急后缓;另一方面，依据企业集团经营方针与方案，有效地相互配合资产部分配股权融资进展与信用额度，根据以资产为桥梁的综合性管控，推动了全部集团公司生产运营发展趋势的井然有序开展。

五、加强财务管理制度基本建设，提升财务数据品质

财务部门依据企业原拟定的《财务收支管理细则》的具体实行状况，为进一步标准本集团公司的会计工作、提升会计信息的品质，财务部门较为全方位的制订了财务管理制度管理体系，包含：财务部门组织架构和岗位工作职责、成本核算规章制度、内部控制制度、ERP管理方案、预算管理制度。

根据对财会人员的职责权限，对各企业的财务核算到财务会计报表从申报時间时效性、数据信息精确性、报表模板规范性、一致性等层面干了较为系统的要求，进而明显提高会计信息的品质，为领导干部管理决策和管理人员开展财务分析给予了靠谱、有效的信息内容。

平常财务部门根据进行按时或经常性的座谈会，处理项目前期中产生的问题，布局中后期的关键工作中，逐渐标准各类会计个人行为，使会计工作的各个阶段按一定的会计标准、程序流程合理地运作和操纵。

六、进行了以税收业务流程和实行企业会计制度、会计准则以及他金融法律法规、政策法规的自纠自查主题活动

为了更好地标准会计个人行为，相互配合年尾与来年今年初的年度汇算清缴的稽核与内控审计，财务部门机构了在本企业集团内的20xx年年尾财务决算的会计自纠自查主题活动，在年终决算以前清除了关联公司的往来款项，查验在建项目未作解决的新项目，对已付款的会计利息费用立即跟踪出具了税票这些一系列的会计自纠自查主题活动。

骋请了税务师事务所对07年的账务解决干了审批，对财务审计和自纠自查中发觉的问题立即地开展了整顿，减少了税务风险性。

七、机构财会人员学习培训，提升企业凝聚力

财务部门机构了两支财会人员学习培训与经验交流会，对全部会计系统干了工作汇报和预估的`工作规划未来展望，将财会人员分为财务会计、财务出纳和统计分析、收费标准2组开展了小组讨论，立即处理具体工作上存的问题。

根据南峰会计师事务所对内部控制制度和财务风险的培训讲座，丰富多彩了财会人员税务知识。邀约了审计部、资产部、财产部和财会人员干了深层次的沟通交流。提高了全部会计链各单位工作中的团队协作能力，加强了各职位财务人员的使命感，推动了各职位的沟通交流、协作与团结一致。

八、明确提出了全面预算管理计划方案，创建企业集团全面预算管理方式

依据20xx年经营目标和各类成本计算指标值的完成状况，财务部门明确提出了全面预算管理的计划方案，全面预算管理依照公司制订的经营目标、发展规划，逐层溶解于公司每个经济发展义务企业，以一系列费用预算、操纵、融洽、考评为內容创建起一整套科学合理详细的指标值监督控制系统。

在20xx年数据信息和其他应付款各项运营数据信息的根基上制订了20xx年度各企业的成本费用预算、销售总额费用预算、工作人员费用预算、总体目标盈利费用预算等一系列预算指标值，期待根据;分散化权利，集中化监管来合理配备公司資源，提升管理方法实际效果，完成企业战略目标。

20xx年，为完成本企业集团的全面预算管理和整体发展规划，财务部门的工作中任重道远。因此，必须在下述一些领域再次做好工作：

1、搞好上半年度和第一季度的企业所得税年度汇算清缴工作中，有效地减少各类财务风险。

2、依据全面预算管理规章制度和成本管理指标值追踪费用预算的实行状况，监管费用预算花费的实行和超出预算花费的基本审批，按月精确立即地给予预算执行状况的归纳剖析，为完成本集团公司和各企业的费用预算指标值明确提出可行性分析对策或提议。

公司财务工作总结【篇15】

年终岁末，又到一年总结时。回顾20xx年，我主要负责物资公司的财务工作，现总结如下：

一、日常工作

完成物资公司单户报表及合并报表的编制；完成物资公司各税种的纳税申报及缴纳，编制国、地税报表以及纳税人自查报告，进行国、地税上门申报、网上申报、 ic卡申报，填制《电子缴库专用缴款书》进行税款交纳工作；完成物资公司汽车贸易、棉纱贸易的汇款单和购销合同的审核，并根据收到的进货发票及合同，对进项税发票进行网上认证，开具销货增值税专用发票；编制物资公司银行余额调节表，以及银行业务凭证、转账凭证，进行月末结账工作。

二、重点工作及取得的成绩

1、完成年终决算及税审，配合事务所进行审计。根据集团公司统一安排，20xx年由天职国际会计师事务所对物资公司进行年终审计工作。为了促使会计工作更加规范、质量不断提高，我们自己先组织自查，整理出审计年度1-12月份的凭证、账本、报表及各类辅助账表，找出有关文件，然后逐一按照审计要求，填表汇总，详写说明，并随时提供审计所需的相关资料。

2、完成年终对账，索取往来函证。年底根据被函证单位的联系方式，编制询证函33份。由于这个时期财务人员工作繁忙，能够按时回函的单位很少，再加上部分单位进行合并、分立等机构改制，取得对方的回函变得更加困难。例如，天津纺机厂改制为天津纺织机械有限责任公司，在我3次发函及电话催促的情况下，该公司财务负责人拒接我公司打去的电话30次，以此想赖掉该笔30万元的债务。我多次向领导汇报此事后，得到了物资公司领导的支持和重视，蔡经祥总经理和我一起于3月份出差到天津纺织机械有限责任公司，与对方领导交涉此事，并于集团规定的时限，保质保量地索取到了对方的确认函。通过努力追索，共计收到有效回函24份。

3、参与集团内部审计。根据熊佩文部长的安排，我分别在3月份和5月份，出差5次，协助公司内部审计人员对广州翔悦科贸发展有限公司进行审计、对天津复印技术研究所领导李民胤进行离任审计，以及协助恒天集团对所属企业进行全面预算管理执行情况、以及现金流和两项资金占用的监督检查，很好地完成了领导交给我的任务。我觉得能赶上这样的机会很难得，感谢领导对我工作的培养和锻炼。我希望接受新事物，也渴望学习新知识。在协助集团公司进行预算和两项资金监督检查的短短7天时间里，我作为小组成员之一，在组长黄斌的带领下，分别检查了宏大化纤、天津复印技术研究所、宏大非织造布有限公司3家所属企业，忙碌的行程让我们马不停蹄，甚至周末也要加班。无论从编写审计日记、取证记录，还是进行现场审计或者延伸调查，我都虚心地向领导和同事们求教。通过这5次参与审计，让我对集团下属公司有了一定的了解，增强了我分析问题、解决问题的能力，使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。同时这也是一次相互学习交流的机会，学习他们的宝贵经验和吸取他们的教训；学习下属机构和兄弟单位的好经验好典型。通过参与审计，我体验到了审计人员成绩背后的艰辛，光荣背后的奉献。

4、完成浪潮财务软件的正式运行及验收。今年根据集团财务信息化工作的总体要求，我所负责的物资公司按要求统一使用浪潮财务系统。我认真学习浪潮财务软件，按照培训讲义在电脑上进行实际操作。遇到不懂、不会的问题，虚心与同事探讨，并向培训老师请教，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，使自己尽快熟悉和适应新的财务软件。为此我总结出了快速学习和掌握财务软件的方法：学习的恒心+根据完整的案例实际操作+优秀的培训讲义+随时随地可以得到专业人士的指导。在开展和推进浪潮系统当中，我严格按照集团下达的要求，根据物资公司的实际情况，制定工作计划和进度安排，明确到哪天需要完成什么工作，在什么时间会有阶段性或突破性的工作成果，更重要的是还要自己检查计划实施的进度，随时掌握工作的进展程度，使结果不会偏离任务目标。在我和同事们的共同努力下，物资公司在新旧系统并行8个月后，于今年6月份彻底甩掉旧的账务系统，独立地使用浪潮财务系统进行账务处理。目前系统运行稳定，财务数据核对准确无误，在宏大投资集团中起到了先进和榜样的作用。在使用中我随时发现问题，并通过整改，于 7月份通过了集团的验收。

5、参与处置经纬库的前期工作。完成经纬库有效资产明细表的编制，并多次参与处置经纬库的讨论会。完成经纬库债权、债务以及各项资产的明细表的编制，掌握经纬库现状，为领导提供准确的财务数据及分析。我于10月份，利用一周时间，与荆总和物资公司蔡总一起，同经纬集团相关领导就处置经纬库遇到的问题进行讨论（如：双方往来欠款问题、土地税问题、历史股金、税务风险、债权债务承接、人员安置问题等等），并签订了协议书。通过这次亲身参与处置经纬库的前期工作，使我对经纬库的账务有了更加深入的了解。同时对我来说也是一次难得的锻炼机会。

6、协调物资公司总经理及经纬库外聘财务人员离职补偿金事项。由于双方僵持不下，为了顾全大局，也应蔡经祥总经理多次要求，我在经纬库负责人刘琪、外聘财务人员任丽红与蔡经祥总经理之间进行多次反复沟通和协商，最终双方达成一致，一次性补偿任丽红同志5000元。经过我努力地与各方协调，使经纬库的处置工作能够继续顺利地开展，虽然此项工作从任丽红同事递交申请到双方认可补偿金额历时一个月的时间，但是没有耽误处置工作的顺利进展。

7、完成物资公司与经纬库1998年至20xx年往来明细账的核对，编制汇总往来余额调节表。核对物资公司与经纬库13年来的往来账时，我得到了刘义升总会计师的耐心指点和帮助。对账工作是分两段时间完成的，合计8个月的时间，总共发现61笔对账差异。通过查看相关的明细账，我逐笔查找记账凭证及原始凭证，并多次与经纬库领导沟通，了解当时每笔业务的发生情况。在对账过程中，我还需要亲自出差到经纬库调用账务资料，了解往来差异形成情况及原因，经过认真仔细地分析查找，最终完成了往来账核对工作。

8、完成20xx年度国资委及浪潮软件的预算编制和汇总工作。今年预算工作任务比较重，需要做集团excel预算表、浪潮系统、国资委系统共3套预算报表，而对于物资公司而言，除了要完成3套单户表，还要完成3套合并表的编制任务，共计204张报表。在编制过程中，我积极与物资公司蔡总分析20xx年的数据的构成情况，同时按明细科目逐一商量确定20xx年的经营目标和任务，合理开支、杜绝浪费。由于今年是第一次在浪潮系统里做预算，再加上没有安排我参加面授培训，完全依靠自学摸索，经过与浪潮工作人员的反复沟通和指导，15天来，对3套预算报表反复修改及认真核对，最终在确定国资委的报表审核无误的基础上，修改浪潮系统中的预算表，使3套预算表数据准确无误、一致统一。为了不耽误在规定的时间里上报宏大投资集团，我经常自觉地加班到晚上8、9点钟，甚至周六日也不休息。

三、经验教训及不足

1、增加了内部审计经验。通过今年5次参与审计工作，让我对集团下属公司有了一定的了解，增强了我分析问题、解决问题的能力，使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。当我遇到不懂的问题，我都虚心地向熊部长和同事们求教，她们在做好自己工作的同时，又抽出时间耐心地指导我，也让我深深地感受到了审计大家庭的温暖。

2、增强处置公司的经验。由于我以前没有接触过处置公司的情况，对这方面可以说没有任何的经验，并且对于会计实务中视同销售行为没有完全理解。物资公司与经纬集团在移交固定资产及存货过程中，涉及到账务处理：如何销账、是否需要纳税成了最棘手的问题。在查阅专业资料，以及咨询专业人员后，确定了按视同销售行为处理。其实在学校里这些知识也都学习过，但是真正遇到了实际业务，我却不知从何下手了，这也说明了所学的专业知识没有完全理解和掌握，缺乏实践应用，没有将理论与实践相结合。在今后的工作中，我要虚心请教有经验的同事，拓宽自己的知识面，多查阅书本中的实例，理论与实际相结合，在工作中注意总结经验和教训，加强业务知识的学习和巩固，提高自己的业务水平。

3、浪潮系统验收的教训。自骄，

自骄，会使人盲目乐观、精神麻痹，激情消减、斗志瓦解。无论一个国家、一个民族，还是一个单位，只有常怀忧患之思，常怀自警之心，居安思危，才会不断地从成功走向成功。所以，毛主席早就说过，谦虚使人进步、骄傲使人落后。谦虚谨慎、戒骄戒躁的道理很简单。7月份浪潮系统验收所出现的问题，反映出事情未成功，我们先骄傲，自以为系统操作很熟练、没问题，思想上盲目乐观。结果轻敌导致我们骄傲自满、不该出现的错误出现了，集团给我们评分很低。这次的教训给我们每个人都敲了警钟，所以今后我们应该做到，权力大了严于律己的标准不能降低，成绩大了奋力拼搏的精神不能松懈，荣誉多了谦虚谨慎的作风不能改变，资历深了求真务实的要求不能放松。

4、接受审计所暴露出的不足。财务工作需要接受审计监督，才能帮助我们找到不足，促使我们的工作更加规范、质量不断提高，所以应该认真对待。在年初进行的审计当中，由于物资公司凭证账表的签名、盖章不齐全，出现了临阵突击补签章的现象；由于未严格按照会计规定办事，出现随意变更折旧年限的问题，其实这些都是可以避免的。总之，平时严格按照财务管理要求，重视做好各项基础工作，就可免除许多“临时抱拂脚”的忙碌，并可以将工作在进一步的完善提高上多下功夫。通过这次接受审计，我觉得我们应该加强和完善会计基础工作，养成的良好工作习惯，为迎接今后的各种检查做好充分的准备。

四、团队协作与配合

我们都听过三个和尚喝水的故事，这则寓言使我们认识到团结的重要性，在完成一项任务时，缺乏团队协作的结果是导致失败，由于个人能力的有限，因而在做工作时，需要相互协作、相互帮助、相互提醒。我们都希望在一个非常融洽、和谐的团队工作，非常愉悦与称心，而作为财务人员的团队协作与配合能力尤其重要，因为我们需要与很多相关业务部门的人员打交道，包括内部人员及外部关系。

财务部内部分工比较细致，比如，我们有销售核算、存货核算、税收核算、开票收款、出纳等很多工作岗位，有资金管理、税收管理、销售管理、存货管理、预算管理等管理工作，有日常的制单、审核、复核、稽核、编制会计报表、撰写财务分析等工作内容。例如，这次按集团要求统一使用浪潮系统，我所负责的物资公司，财务人员在建新账，以及新旧系统并行期间，互相配合、互相支持、团结协作，既没有耽误公司业务的正常开展，也没有出现账务混乱现象，使公司的财务工作有条不紊地进行。这些工作的开展需要每个环节、每道工序之间的无缝衔接与有效沟通，这是我们财务部每一个成员努力的结果。如果只靠我一个人来完成这些工作，是无论如何也达不到集团要求的，因此这些都体现了大家的团队协作精神和相互配合的能力。

20xx年预算报表的编制工作也充分说明了团队协作与配合的重要性。由于预算不是财务一个人能完成的，是各部门分工协作的结果，由于时间紧、任务重，我主动找到相关业务部门对20xx年的指标进行充分的预计，取得了业务部门的配合，同时取得了相关领导的大力支持。使物资公司在2天之内确定了主要的经营指标，为日后的预算编制工作打下了较好的基础。上述关系的理顺，一方面需要自身处理业务关系的能力水平要高，另一方面更需要有合作与配合能力，加强与外部的配合、内部的配合、业务环节的配合，加强沟通与联络，就可以达到事半功倍的效果。

五、个人学习情况

为了更好地学习和使用新的财务软件，我认真学习浪潮软件培训讲义，加强对新软件的理解和认识，反复操作并熟练掌握浪潮软件的使用。为了更好地理解和执行会计新准则，我充分利用业余时间参加多种方式的学习和培训，加强对新准则的理解和认识，增强分析问题、解决问题的能力。通过参加企业所得税汇算清缴最新政策解析及应用大型培训、会计人员继续教育培训以及业余时间网上听课，学习了会计新准则，使自身的财税知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。但是我仍然觉得学习得还不够，所以今后我要克服工作忙、时间紧等困难，坚持业余学习，不断深造，跟上时代的发展。

六、合理化建议

1、关于收发往来询证函。通过我7年来收发往来询证函的情况，谈一点自己的想法。初次发询证函，一般要由财务人员发送，未回函再次发函时，可视情况交由业务部门与对方交流沟通后发送，以提高回函率。一般情况下，企业函证的时间大多选择在年终决算时，这时期财务工作繁忙，回函的几率小。以物资公司为例，正常收发函证这一过程，大概要经历15天左右的时间，回函率一般只在20％左右，大多企业需要我通过电话反复联系进行催收工作。仅仅靠财务一个人的力量催收函证，需要牵扯很大的精力，且难以满足往来款项管理全面核查的要求。希望的有效做法是，借助于年度决算的时间段，安排函证工作，并根据初次回函情况安排下步函证工作，下次函证时间大致在次年的决算报表报出后，并安排业务人员进行分工配合，集体催收的力量是无穷的，相信很快能够收集齐全。以此树立相互配合、互相支持的团队精神和整体意识。

2、组织员工活动，提升企业凝聚力。当今社会竞争激烈，在我们公司里，尤其财务部的员工感到工作压力大。为了给大家一个良好的工作环境，激励员工更好的发展，我觉得财务部可以利用业余时间组织大家参与多种形式的活动，这样一来，不但能够增进员工之间的沟通与交流，同时也丰富了大家的业余生活，提高员工的向心力和凝聚力。企业和员工彼此为对方考虑，付出和回报才能形成和谐。这些人性化的福利使员工能够更好的工作，也有了更大的归属感，员工对自己的职业规划更加具体了，工作的积极性自然也就调动起来了。

七、政治上的进步

9月份，参加公司组织的爱国主义教育，参观西柏坡红色之旅，不仅使我领略了革命圣地的风采，而且获得了丰富的革命历史知识，加深了对新中国、对党的思想认识，推动我在工作中开拓进取，勤奋工作，廉洁奉公。

11月份，我积极参加中国恒天在京企业20xx年球类运动会，通过这次球类大赛，使各公司员工之间加深了了解，促进了交流，增进了感情，将体育比赛中顽强拼搏，积极进取的团队精神引导到自己的岗位中。

八、20xx年工作计划

1、完成年终决算及税审，配合事务所进行审计；

2、完成经纬库的处置调账收尾工作；

3、由于会计组进行岗位轮换，尽快调整适应新的岗位角色；

4、完成20xx年度国资委及浪潮软件的预算编制工作。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信在公司领导的正确带领下，财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面。我愿意和大家一起紧密团结、共同奋斗，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！

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