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决算报告 篇1

县农业综合开发办2005部门决算分析报告

一、基本情况

本办主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，负责拟定全县农业综合开发政策措施和项目管理办法等，制定全县农业综合开发中长期规划，负责全县农业综合开发项目的安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。我办属正科级财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编5人，2004年本办有工作人员5人，2005年提干调出1人，现有工作人员4人。

二、本办预算执行情况分析1、2005年1月至12月我办收入总计为265966元，收入主要来源于三方面：一是财政补助收入211326元，其中150000元用于车辆购置补助，其余61326为在职人员工资、经费等补助；二是上级（市开发办）补助购置工作用车收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要为2005年农业综合开发水利工程招投标报名费、资料费等收入。2005年1月至12月我办支出总计为260631.31元。支出主要分为三大块：一是在职人员工资支出72333.24元，其中基本工资39520元，津贴8999元，奖金10900元，社会保障费1132.24元，其他11782元；二是公用支出184930.07元，其中办公费7915元，水电费749元，邮电费2532.57元，交通费3343元，差旅费6462.5元，交通工具购置费151626元，其他10873元；三是对个人和家庭的补助支出3368元。

2、收入支出与预算对比分析：2005我办收入支出与年初预算略有差距，差距原因为本办工作人员1人因提拔使用调离本单位，致使财政调少拨入本办收入1万元。

3、收入支出与上对比分析：本办2005年收入较2004年增加15万元用于购置工作用车，相对应支出方面2005年较2004年增加151626元交通工具购置费及交通费，其他方面无较大差距。

4、年未收支节余情况分析。2005年1月至12月年收支节余5334.69元，扣除暂存应付款等因素，账面银行存款结余为38262.39元。结余原因为本办一年来本着量入为出，勤俭节约原则使用有限资金，财务运行正常。

5、资产负债情况分析：2005年我办因工作需要购置工作用车1辆，较2004年账面资产增加额为151626元。其他资产负债与2004年无较大变化。

三、本办2005年财务管理比较规范、严格，账务真实，财务运行符合法律法规，未发现经济方面违法违纪问题。且单位能在财政安排资金紧张的情况下，量入为出，勤俭节约，较好地完成各项工作任务，2005获市开发办目标考评先进进步单位奖。

决算报告 篇2

随着经济的快速发展和信息的高速流通，决算真实性对于企业来说变得尤为重要。决算真实性自查报告作为企业内部自查和对外披露的重要文件，承载着企业财务信息的准确度和可信度。本文将以“决算真实性自查报告”为标题，详细、具体且生动地解释这一重要文件的内涵和意义。

首先，决算真实性自查报告是一份由企业内部编制的自查报告。它对企业在财务信息披露中的真实性进行了全面、深入的自我检查。这份报告涵盖了企业的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，以确保其准确、真实地反映企业的财务状况和经营成果。通过对企业过去一年的财务数据进行全面分析和核对，决算真实性自查报告使企业能够审查和补充任何可能存在的错误或潜在问题，以确保财务信息的准确性和可靠性。

其次，决算真实性自查报告具有详细性和具体性。在编制这份报告时，企业需要对每个财务项目进行详细的检查和核实，包括各项收入、支出、资产、负债和权益等。这需要企业将大量的工作时间和精力投入到财务数据的收集、整理和核对中。只有通过全面且细致的自查工作，企业才能够发现可能存在的错误、遗漏或虚报，进而及时进行更正和补救。这种详细和具体的自查工作有助于企业建立健全的财务管理体系，提高财务数据的准确性和可信度。

此外，决算真实性自查报告以生动的方式展示了企业的财务情况。通过利用图表、图形和文字说明等多种方式，企业能够更直观地呈现其财务数据，使读者更容易理解和解读报告。例如，企业可以利用柱状图展示收入和支出的变化趋势，利用饼图显示不同项目收入的占比，使读者一目了然地了解企业的财务状况。通过生动的展示方式，决算真实性自查报告不仅提高了财务信息披露的效果，还加强了读者对企业财务数据的信任和认可。

最后，决算真实性自查报告的意义不仅在于满足财务信息披露的法律要求，更在于为企业建立良好的商誉和声誉。随着信息时代的到来，企业的形象和信誉成为吸引投资者和合作伙伴的重要因素。只有在企业财务信息真实可信的基础上，才能够建立起对企业的信任和认可。决算真实性自查报告充分展示了企业的内部自查和对外披露的诚信和透明度，为企业赢得了市场竞争中的优势地位。

综上所述，决算真实性自查报告是一份重要且充满内涵的文件。它通过企业内部的全面自查和对外披露，确保了企业财务信息的准确性和可靠性。同时，决算真实性自查报告的详细性、具体性和生动性使其更好地满足了读者的需求，展示了企业的财务情况和经营成果。最重要的是，决算真实性自查报告为企业建立了良好的商誉和声誉，为其赢得了市场竞争中的优势地位。

决算报告 篇3

官渡区教育局是官渡区委、区政府领导下的一个教育行政部门，负责对全区中小学、幼儿园进行管理，检查督导和评估，全面规划和组织实施我区各项教育事业的发展。官渡区教育局属独立核算的行政全额拨款预算单位，设有教育科、招生办、督导室等15个科室，编制数37人。年末在职在编职工30人，较上年人员减少1人，减少原因为退休1人。

在官渡区区委、区政府的正确领导下，在省、市教育行政主管部门的指导下，官渡区全面贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要(—)，认真实施《官渡区“十二五”教育发展规划》，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化，学校办学质量和办学效益显著提升。

1、20决算收入数16728万元，其中财政拨款数16224万元，占总收入的97%，财政专户核拨(非税收入)504万元。占总收入的`3%。

年决算支出数16728万元，其中基本支出5142万元，占总支出数的31%，项目支出数为11586万元，占总支出数的69%。

2、2014年决算收入数16728万元，较预算数16728万元增加0，其中财政拨款决算数16224万元，较预算数16224万元增加0。

2014年决算支出数16728万元，较预算数16728元增加0，其中基本支出5142万元，较预算数5142万元增加0，项目支出决算数11586万元较预算数增加0。

3、2014年决算结余资金为零。

4、2014年决算收入总数16728万元，较上年14848万元增长12.66%，2014年决算支出总数16728万元，较上年16089万元增长3.97%。

2014年末部门(单位)资产872.95万元、2013年末部门(单位)资产888.4万元,比上年减少1.7%。2014年负债817.26万元，2013年负债832.7万元，比上年减少1.8%。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。官渡区每年的义务教育保障经费、民办、学前教育发展资金、贫困学生资助等专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

决算报告 篇4

董事会:

根据一年来公司经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了20xx年度财务决算报告，现就公司财务运作状况，作20xx年度财务决算报告。

公司20xx年度财务决算会计报表，经中审国际会计师事务所有限职责公司审计验证，出具中审国际审字(20xx)0105号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下:

总资产123，327。

69100。

00%107，958。

79100。

00%14。

24%

流动资产69，746。

3156。

55%64，683。

7059。

92%7。

83%

非流动资产53，581。

3843。

45%43，275。

0940。

08%23。

82%

流动资产比上年同期增加5，062。

61万元，增长幅度为7。

83%。

主要为应收票据比上年同期增加7，349。

13万元，增长幅度为188。

34%所致，报告期内应收票据占流动资产的比重为16。

31%，与6。

03%相比增长10。

28%，由于公司本年度收取经销商以承兑汇票方式支付货款较上年增加，且收取的承兑汇票期限基本均为6个月，转背书较困难，因此年末应收票据余额较大。

52%，主要为公司扩大房地产工程业务，此类业务均为发货后1至3个月内结算货款，新增房地产应收款较上年增加1，220万元，其余应收账款的增加主要是为扩大销售增加对经销商的临时授信所致。

2)存货与上年同期相比增加3，917。

16万元，增幅达43。

19%，主要为20xx年春节放假较早，为节前备货导致20xx年末成品和物料库存增加。

3)其他流动资产较年初余额减少580。

49万元，减幅达76。

58%，主要是20xx年末待摊广告投放费用减少所致。

非流动资产较上年末增加10，306。

29万元，增长幅度为23。

82%，主要分布在长期股权投资、固定资产及长期盼摊费用的增长上。

1)长期股权投资较上年末增加2，703。

21万元，增幅为3，292。

92%，主要为控股子公司广东德乾投资管理有限公司对外股权投资增加所致，新增投资对象为中山联动第一期股权投资中心(有限合伙)、江苏力博士机械股份有限公司、中山厚福应用技术有限公司，投资金额分别为500万元、1529。

55万元、630万元;另报告期内母公司对中山市达伦工贸有限公司追加投资40万元。

2)固定资产净额与上年同期相比增加21。

81%，主要因报告期内公司投资5，736。

66万元新建厂房，租赁给控股子公司中山市华帝集成厨房有限公司使用。

3)长期盼摊费用较上年末增加36。

总负债67，376。

51100。

00%60，093。

91100。

00%12。

12%

流动负债66，951。

4934%59，578。

8814%12。

37%

非流动负债425。

030。

66%515。

030。

86%-17。

47%

20xx年负债总额为67，376。

51万元，资产负债率为54。

63%，与上年同期55。

66%相比下降了1。

03个百分点。

流动负债较上年同期增加7，372。

61万元，其中变动幅度较大的主要为:1)短期借款与上年同期相比增加1，000万元，增幅达33。

33%，主要为补充经营活动现金流而增加贷款所致。

2)应付票据与上年同期相比减少4，571。

81万元，减幅达36。

10%，主要是报告期内公司透过将以承兑汇票支付采购款方式改为直接支付现金方式，从而进一步降低采购单价，本期使用承兑汇票结算方式支付采购货款占总采购额的比重较上年同期下降14。

91个百分点。

3)应付帐款与上年同期相比增加8，213。

25万元，增幅达42。

02%，主要为付款周期内采购量较上年同期增长所致。

4)应付职工薪酬较上年同期增长880。

85万元，增幅达68。

79%，主要为高管激励金额超上年同期达222。

89万元;另公司及控股子公司预提管理层奖励金额较上年增加所致。

非流动负债在负债结构中占比0。

66%，较上年占比减少0。

3个百分点，主要为公司将收到“太阳能燃气联合供热设备生产技术改造”项目财政补助资金500万元，分5年转入营业外收入，本年度转入100万元，累计已转入450万元。

54，210。

37100。

00%47，026。

40100。

股本22，330。

3141。

19%22，330。

3147。

48%-

资本公积6，565。

4112。

11%6，565。

4113。

96%-

盈余公积6，330。

9411。

68%4，842。

5210。

30%30。

74%

未分配利润18，983。

7135。

02%13，288。

1628。

26%42。

86%

20xx年末归属于母公司股东权益总额为54，210。

37万元，其中股本为22，330。

31万元，资本公积为6，565。

41万元，较年初未发生变化。

盈余公积和未分配利润分别增加1，488。

42万元、5，695。

55万元，主要是公司20xx实现净利润计提盈余公积，同时根据股东大会决议，以20末总股本223，303，080股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金(含税)。

营业收入203，868。

40163，584。

3724。

63%

营业成本135，561。

25105，743。

8728。

20%

营业税金及附加1，157。

63947。

9722。

12%

20xx年度营业收入与上年同期相比增加24。

63%，虽然受整体市场环境变化影响，房地产调控、中小企业融资信贷萎缩等宏观政策对整体家装行业负面影响，公司仍在持续现有渠道巩固发展中不断拓展乡镇级市场，本年度发展直供客户62家、新建专卖店330家，并在网络电子商务平台、房地产直营平台等新渠道开发与运营中取得较好成绩，使营业收入持续了较高的增长。

营业成本与上年同期相比增加28。

20%，营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度，公司产品综合毛利率下降了1。

85个百分点所致。

主要原因为产品原材料不断上升，尤其是上半年铜等金属价格不断走高，导致成本降低较为困难。

其中主要产品灶具的毛利率下降8。

27个百分点，抽油烟机的毛利率上升3。

决算报告 篇5

(一)建安工程审计情况

2012年，施工单位办理工程竣工结算后报送我局进行工程造价审计。建安工程部分施工单位送审56299832.95元，审计认定55361811.20元(含遗留问题处理费用4523781.19元)，审计核减938021.75元。工程造价审计后，市升管局根据审计机关认定造价结果与施工单位办理了工程价款结算(各标段送审与审计结果如下表)。

(二)投资完成核实情况

截至2013年9月30日，市升管局竣工财务报表反映项目总投资80388430.93元，经审计核实认定实际完成投资80388430.93元，其中:建筑安装投资58238280.21元，待摊投资22150150.72元(其中：勘察设计费4640280.00元，合同公证及工程质量监测费3238380.00元，土地迁移及拆迁补偿费12397903.39.00元(该项目土地迁移及拆迁补偿工作由西充县升钟水库管理局具体实施，我局于2010年对其收支情况进行了审计，并出具了南审企报〔2010〕23号审计报告)，可行性研究费95000.00元，环评费用308918.00元，财务费用-277613.67元，其他待摊投资支出1747283.00元)。

决算报告 篇6

根据中共开江县委、开江县人民政府办公室关于印发《开江县2015年度县级各部门工作预决算明细账》(开江委办〔2015〕116号)的通知，为确保全年目标任务的圆满完成，今年以来，我局坚持以党的十八届三中、四中全会精神为指导,早部署、早谋划，抢抓机遇、攻坚克难，着力推进项目建设、企业培育、扩大消费、对外合作等工作，全县商务经济总体呈现出健康平稳发展态势。现将2015年度工作预决算明细账完成情况报告如下：

一、主要经济指标完成情况

1.服务业增加值：全年目标任务完成29亿元，增速9.8%，预计实现29.5亿元，同比增长10.5%。

2.外贸进出口额：全年目标任务800万美元，预计完成1300万美元，完成全年目标任务162%，同比增长18.8%。

3.社会消费品零售总额:全年目标任务增长11.5%，预计实现47.74亿元，同比增长13%，高出市委、市政府下达目标任务2个百分点。

二、重点项目完成情况

1.鸿达家居广场建设项目：开江鸿达家居广场建设项目位于峨城大道以南县人民法院家属院后，于2014年1月16日签约投资建设协议，被列为我局2015年工作预决算和绩效考核项目，按照目标要求，一季度完成项目规划设计、二季度完成项目用地征地拆迁、三季度项目开工、四季度完成副楼基础工程。目前该项目规划设计方案已在2014年通过县规委会评审，2014年1月30日，成都新鸿达实业有限责任公司将200万元土地出让预付款汇入县国土资源局账户，2015年3月，成都新鸿达实业有限责任公司垫付被征地失地农民社保基金149.65万元。2015年3月，国土部门进场开展土地补偿款和附作物赔偿工作，在此过程中投资方为加快赔偿进度尽早开工，私下与失地农民开展附作物赔偿谈判，造成部分农户出现分歧和工作出现被动，有杜志国、黄世华、黄立兴、蔡述玖四户未达成协议，2015年4月2日，李县长在调研该项目时要求尽早开工，2015年4月3日，业主单位在未得到国土、普安镇和社区同意的情况下施工进场施工平整场地，遭到部分农民阻拦，至今处于停工状态，目前项目外围墙已砌筑。我局将情况多次向县上领导汇报，并三次组织国土、普安镇、峨城社区同四户农民协调，由于要价太高始终无法达成协议，其中杜志国的两个女婿提出，由于未达成协议，开工未通知本人而将他家的树苗损害，要求赔偿80万元(按照达市47-1号文件，他家大约0.3亩地应补偿2000元)，造成施工停止。同时，由于该地块目前属于集体用地，省上的用地指标批文未下，该四户要求提供省上的用地指标批文，因此，国土部门表示目前不能采取强制措施，他们也无具体办法和手段。

2.五路口综合农贸市场项目：五路口综合农贸市场项目位于新宁镇二里半村6、7社涂家院子后，于2014年8月25日签约投资建设协议，被列为我局2015年工作预决算和绩效考核项目，按照目标要求进度，一季度完成风险评估、二季度完成规划设计、三季度完成征拆、四季度开工建设。该项目已于2014年完成社会稳定风险评估，2015年开江县第二次规委会例会审查通过其规划设计方案并修改完善，投资方在开江成立了法人独资公司，企业于2015年5月13日将200万元履约保证金打入商务局账户，前期工作基本完成。由于在项目用地上存在约4000平方米的违法建筑(其中六社一户约700平方米、六社四户约3400平方米)，县委县政府已就违法建设召开多次协调会，由住建部门负责牵头实施强拆。2015年5月15日，县住建局已发出强拆通知书，2015年9月25日，在县委三楼会议室召开五路口农贸市场和鸿达家居广场违建强拆协调会，李县长主持会议，罗建书记出席并作出指示，要求住建部门进一步细化强拆方案、纪检监察深挖违建原因，11月15日到期后组织强拆；通知到期后，住建部门将细化方案上报政府，县政府研究后再实施强拆，目前未完成该项工作，因此还不具备开工条件，投资方多次来人来电催促，他们要求及早实施完强拆便于开工。

3.开江长德商贸物流城项目：开江长德商贸物流城项目于2014年12月10日签约，项目业主为豪德财富集团，被列为我局2015年工作预决算和绩效考核项目，按照目标要求，一季度完成规划设计、二季度完成可行性报告和风险评估三季度完成土地报征和征拆、四季度完成开工建设。截止目前，规划设计方案已经开江县规委会2015年第二次例会审查通过，乙方在开江成立了法人独资公司，招商中心挂牌投入使用，完成了项目备案、稳评环评、土地测绘、沙盘模型机施工图设计等。按照约定，签订协议后十五日内，乙方将2000万元资金打入甲方指定账户，并垫付至4500万元用于征拆，直到目前乙方并未执行该约定，导致国土部门无法启动征拆，后续工作无法开展。2015年8月29日，市政府胡杰副市长带领袁勇副县长和商务、国土主要负责人到豪德财富深圳总部协调，王长利董事长承诺9月底兑现2000万元履约保证金，但并未履行承诺，后来我局崔问又说10月底兑现。2015年11月3日(实际是11月6日)，开江县长德商贸物流开发有限公司来函，告之因土地报征、基本农田、项目用地上的违法建设、国际国内环境等综合原因，经公司总部研究决定，该项目暂缓。我局立即将该情况向李逢友县长、刘远高副县长汇报，领导指示我局立即函告对方，要求明确态度，如放弃该项目，政府将另行招商启动该项目。2015年11月11日，我局向长德公司发出了函，直到11月18日我们再次催问，该公司刘总回复：收函后经请示总部，表示绝不放弃该项目，近期公司来人与政府协调。12月2日，我局再次问询情况，刘总表示总部的回答是将在春节后启动项目建设，明确表示春节前不会开工，我局已将该情况向县上领导汇报。目前长德公司已将开江项目部人员全部撤至渠县项目处。

4.普安家家惠超市项目：已竣工投入运营。

5.金牧冷链保鲜库建设项目：项目已装修完毕，正在进行设备采购。

三、重点工作开展情况

1.参加第十八届渝洽会工作：在今年5月召开的第十八届中国(重庆)国际投资暨全球采购会(即渝洽会)上，我县组织参会并成功签约“小家电产业园建设”、“模具塑胶产品生产”、“汽摩配件生产”、“电线电缆生产”等5个项目，总投资达到了11.35亿元。

2.培育限额以上商贸流通企业2户：实际完成4户—开江县久宏加油站、开江县佳都天鹅湖餐饮有限责任公司、开江梁氏稀饭城、开江县新富耀购物中心。

3.打造1个市级商业示范社区:已完成打造1个市级商业示范社区—开江县新宁镇金牛社区，目前已完成打造任务，并组织申报验收。

4.参加第十六届西博会工作：原确定的第十六届中国西部国际博览会已取消。

决算报告 篇7

一、基本情况

市干休所根据市编委核定数为：事业编制8人，在职职工8人，临时工2人，退休1人。

主要工作职责是做好离休老干部服务管理工作。管理范围是：安置在干休所（含自建点）离休干部有八十六人，住户一百三十六户（分布在三个不同地段）。老干部宿舍楼和办公活动楼共有房屋维修等管理。

干休所内设有：两个活动室、两个阅览室、两个医疗室、一个理发室，服务车辆6部。

二、财务开支情况

由于干休所结构复杂、情况特殊，。

市财政20xx年拨入经费238085元，与上年财政拨入经费259856元相比减少了8.38，20xx年经费支出决算数是243916.70元，与上年同期支出265427.69元相比，少开支21510.99元。其中20xx年水电费开支23555.13元，比上年水电费支出30520.70元，少开支6965.57元；20xx年车辆费用开支39937.30元，比上年同期支出数44294.05元，少开支4356.75元。

由于现在干休所老干部高龄化，发病率高，造成看病、生活用车多，个别重病号老干部年均用车次数高达二百八十次。收老干部坐车费每公里仍按七十年代有关规定，车辆和驾驶员年检费1500元，车辆维修保养费3000元，汽油费4000元，每辆车每年至少超支7300元。

三、存在问题

老干部宿舍楼房多，且都是上世纪化粪池、自来水管道严重老化，年久失修，经费困难，无法维修，给老干部生活带来极大不便。

四、建议要求

为了加强管理，提高服务质量。我们要求：

1、尽快解决干休所土地证的问题以防国有资产流失，需经费2万元；

2、解决自来水管道改装问题需经费8万元。(以上两项预算经费经有关部门测算)

市干休所

二oxx年元月xx日

决算报告 篇8

一、基本情况

市干休所根据市编委核定数为：事业编制8人，在职职工8人，临时工2人，退休1人。

主要工作职责是做好离休老干部服务管理工作。管理范围是：安置在干休所（含自建点）离休干部有八十六人，住户一百三十六户（分布在三个不同地段）。老干部宿舍楼和办公活动楼共有8幢的水电、房屋维修等管理。

干休所内设有：两个活动室、两个阅览室、两个医疗室、一个理发室，服务车辆6部。

二、财务开支情况

由于干休所结构复杂、情况特殊，20xx年在执行中按年初预算指标218500元，经费严重不足。年终决算财政拨款238085元，其他收入5831.70元!收入合计243916.70元；全年支出243916.70元（不含超支35008元）。

市财政20xx年拨入经费238085元，与上年财政拨入经费259856元相比减少了8.38，20xx年经费支出决算数是243916.70元，与上年同期支出265427.69元相比，少开支21510.99元。其中20xx年水电费开支23555.13元，比上年水电费支出30520.70元，少开支6965.57元；20xx年车辆费用开支39937.30元，比上年同期支出数44294.05元，少开支4356.75元。

由于现在干休所老干部高龄化，发病率高，造成看病、生活用车多，个别重病号老干部年均用车次数高达二百八十次。收老干部坐车费每公里仍按七十年代有关规定0.16元，至今不变。而每辆车每年经费核定数7000元，但实际每辆车每年养路费1800元，保险费4000元（按部份保），车辆和驾驶员年检费1500元，车辆维修保养费3000元，汽油费4000元，每辆车每年至少超支7300元。

三、存在问题

老干部宿舍楼房多，且都是上世纪70年代修建，加上公共场所大，公用下水道、化粪池、自来水管道严重老化，年久失修，经费困难，无法维修，给老干部生活带来极大不便。

四、建议要求

为了加强管理，提高服务质量。我们要求：

1、尽快解决干休所土地证的问题以防国有资产流失，需经费2万元；

2、解决自来水管道改装问题需经费8万元。(以上两项预算经费经有关部门测算)

市干休所

二oxx年元月xx日

决算报告 篇9

20××年以来，我局认真按照市委市政府确定“构建一中心、一枢纽、一屏障，打造五大基地、建设五个xx”的跨越式发展思路，提前谋划布局，进一步转变工作方式，创新工作举措，强力推进承接产业转移、招商引资、扩大消费工作，各项指标保持了良好的发展势头，较好地完成了半年目标任务。根据《中共xx市委办公室xx市人民政府办公室关于对“预决算”工作进展情况进行专项督查的通知》（x委办〔20××〕94号）和《中共xx市委办公室xx市人民政府办公室关于分解落实全市工作预计算明细账任务的通知》（x委办发〔20××〕49号）文件精神，我们就“预决算”工作进展情况进行了认真自查，现将自查情况报告如下。

一、工作“预决算制”的进展情况

（一）社会消费品零售总额

一至八月全市社会消费品零售总额实现16.55亿元，增速18%，一是消费市场规模扩大，居民消费水平不断提高，政策引导消费成效显著；二是精心组织“20××年xxxx迎春购物月活动”，开展“欢乐迎春”超市商场特惠月、名店名品优惠酬宾活动、“欢聚在我店，喜吃团圆饭”等促消活动购物月活动拉动了地方消费增长；三是组织万村千乡市场工程实施企业兴达农资公司、爱家购物广场开展年货下乡配送活动；四是组织带领我市特色农产品、企业去到xx、重庆拜访经营人士，宣传促销我市特色农产品，实行农超对接及团购，销售我市老腊肉、红豆腐、旧院黑鸡（蛋）、茶叶、岩耳、竹笋等富硒农产品，实现市域外销售老腊肉200吨，大竹河红豆腐15万瓶；五是进一步做好“家电下乡”和“家电以旧换新”宣传工作，会同邮政局将家电以旧换新政策内容制作成新春贺卡，一户一卡，送到农户手中，共印制、投递了2.5万户（份）。

（二）实施“万村千乡”市场工程

20××年1月以来，我局督促“万村千乡市场工程”实施企业xx市爱家购物广场启动今年日用消费品农家店建设。通过制定方案、现场选址，6月完成全市30个农家店建设（改造）规划。截止8月，已经建成23个农家店，下阶段我局将对照商务部、xx省商务厅的农家店建设标准对农家店建设进行检查并督促xx市爱家购物广场加快实施进度，力争在10月底前完成30个农家店建设（改造）任务。

（三）实施香港中宸中国天然富硒食品城建设项目

今年4月，xx市政府与香港中宸集团签订合作性协议，5月完善补充协议。当前，我局正认真做好香港中宸中国天然富硒食品城项目前期工作，多次牵头召开中国天然富硒食品城项目建设工作协调会，进一步协调法院、信用联社、地税、国土、国资办等部门解决项目相关遗留问题，力争尽快开工建设。

（四）实施鞠家坝仓储物流中心建设项目

今年以来，我局认真按照工作“预决算”扎实开展工作，主动为企业服务，帮助企业解决困难，推进重点项目建设，鞠家坝仓储物流中心前期工作进展顺利，已完成项目的规划设计报批并签订框架协议。截止目前，经领导考察调研后决定，该项目调整至官渡物流园区，鞠家坝用于商业地产开发。

二、存在的问题

一是万村千乡市场工程，农家店的改造和新建受土地供应、场镇规划、场镇人口、安全设施等诸多因素影响，项目实施较为缓慢。

二是香港中宸中国天然富硒食品城建设项目，产权转让涉及信用联社、荷田化工、税务等多方权益，情况复杂，协商期较长；基地建设需要赴乡镇实地考察，而且中宸集团时至今日尚未按照4月份与政府签订的合同履约，用时较长。

三是鞠家坝仓储物流中心项目，调整至官渡物流园区后，该项目的规划、选址等需要重新设计，前期工作用时较长。

三、下一步工作打算

虽然我们通过努力做了一些工作，但离上级的要求还有一定差距，下一步我们将查漏补缺，增添工作措施，加大工作力度，按照工作“预决算制”，千方百计完成全年各项目标任务。

（一）加强宏观引导，促进消费增长

一是大力发展社区商业、连锁经营，发展新型流通业态，合理引导汽车、文化、保健等新兴消费，提升餐饮、住宿、美容等服务业档次，着力把怡和紫金大酒店、xx大酒店、穗丰大酒店、绿韵大酒店打造成xx服务行业的知名品牌；二是大力繁荣节日市场，发展假日经济，引导企业利用传统节日开展促销活动，拉动消费。认真组织搞好八月至九月的“消夏啤酒节”；三是充分挖掘红色文化、生态旅游资源，把旅游消费培育成为消费市场的新亮点；四是加强消费引导，开展促销活动，进一步提高群众购买家电的积极性，活跃消费市场，力争今年全市社会消费品零售总额达到26.6亿元，增速16.8%。

（二）认真开展节会活动，做好招商引资

认真筹备第十二届西博会、厦洽会、重庆食品博览会等节会活动，主动拜访全国商贸流通知名企业，为企业服好务，使投资促进工作再上新台阶，力争全年完成招商引资2.2亿元。

（三）继续巩固“万村千乡市场工程”成果

继续深入实施“万村千乡市场工程”，加强对“万村千乡”市场店购销资金、商品价格、质量等的管理，10月完成30家农家店的建成投运，存活率达97%，粮食、化肥配送率达100%。

（四）加快项目建设，完善市场网络

紧紧围绕xx市委、市政府“打造商贸物流基地”的要求，按照工作“预决算”制度，采取多种办法，加快建设步伐，围绕富硒生态的特色农产品抓好招商引资，建设中国富硒食品城及官渡仓储物流园区的前期工作。

决算报告 篇10

一、20xx年赫章县财政总决算情况

20xx年,面对严峻复杂的经济环境,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在省委、省政府、市委、市政府的领导下，全县各部门、各乡镇深入贯彻中央经济工作会议精神和《政府工作报告》的部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，以推进供给侧结构改革为主线，适度扩大总需求，经济社会保持平稳健康发展，实现“十三五”良好开局。在此基础上，财政改革发展各项工作取得新成效，财政决算情况总体良好。

（一）2016年一般公共预算收支决算情况

2016年，赫章县一般公共预算收入40,284万元，为预算数35,143万元的114.63%。

从收入决算情况看，税收收入32,164万元，为预算数 24,894万元的129.20%。税收收入主体税种：增值税4,042万元，为预算数的199.90%，主要是“营改增”改革增收；营业税4，215万元，为预算数的60.55%；企业所得税1,599万元，为预算数的128.16%；个人所得税567万元，为预算数的60.57%；资源税1,395万元，为预算数的125.68%；耕地占用税4,031万元，为预算数的74.99%；土地增值税1,425万元，为预算数的118.72%；契税9,134万元，为预算数的951.49%，主要是地税对以前税收清缴，导致增长幅度过大。非税收入8,120万元，为预算数10，249万元的79.23%。其中:专项收入1,157万元，为预算数的46.28%；行政事业性收费收入1,262万元，为预算数的48.53%；罚没收入1,833万元，为预算数的79.66%；国有资源（资产）有偿使用收入3,634万元，为预算数的346.23%；其他收入234万元，为预算数的13%。

2016年，赫章县一般公共预算支出358,380万元，为预算数211，685万元的169.29%，同比下降3.52%,减支13,060万元。从支出决算具体情况看，一般公共服务支出40,829万元，同比增长30.04%，增支9,432万元；公共安全支出15,268万元，同比增长16.03%，增支2,109万元；教育支出111,365万元，同比增长0.48%，增支534万元；科学技术支出1,938万元，同比增长137.79%，增支1,123万元；文化体育与传媒支出4,138万元，同比下降13.99%，减支673万元；社会保障和就业支出33,115万元，同比增长12.77%，增支3,750万元；医疗卫生与计划生育支出49,009万元，同比增长1.69%，增支813万元；节能环保支出3,043万元，同比下降71.08%，减支7,479万元；城乡社区支出7,581万元，同比下降24.98%，减支2,524万元；农林水支出46,971万元，同比下降12.28%，减支6,577万元； 交通运输支出1,899万元，同比下降80.98%，减支8,083万元；资源勘探信息等支出3,053万元，同比下降38.19%，减支1,886万元；商业服务业等支出1,769万元，同比增长285.40%，增支1,310万元；国土海洋气象等支出3,166万元，同比增长36.76%，增支851万元；住房保障支出28,550万元，同比下降24.95%，减支9,489万元；粮油物资储备支出149万元，同比增长13.74%，增支18万元；其他支出1,295万元，同比下降42.67%，减支964万元；债务付息支出5,202万元，同比增长1109.77%，增支4,772万元；债务发行费用支出40万元，同比下降70.80%，减支97万元。

（二）2016年一般公共预算转移性收支情况

2016年一般公共预算转移性收入371,751万元。一般公共预算收入40,284万元；上级补助收入320,116万元，其中：返还性收入5,168万元，一般性转移支付收入190,661万元，专项转移支付收入124,287万元，上年结余（赤字）-28,649万元，债务转贷收入40,000万元。2016年，一般公共预算转移性支出371,751万元。一般公共预算支出358,380万元，上解上级支出2,133万元，债务还本支出40,000万元，年终结余-28,762万元。2016年净结余（赤字）-28,762万元。

2016年，专项转移支付和一般性转移支付资金已按具体用途安排用于相关民生领域；均衡性转移支付补助资金55875万元，用于弥补县级财力缺口，发放工资及民生配套，以及弥补以前赤字。

（三）2016年政府性基金预算转移收支情况

2016年，政府性基金收入39,121万元，为预算数38，061万元的102.8%；其中：国有土地使用权出让收入28,114万元，国有土地收益基金收入983万元，农业土地开发资金收入6,547万元，城市基础设施配套费收入148万元，污水处理费收入170万元，其他政府性基金收入3,159万元；上级补助收入9,653万元；上年结余1,578万元；债务转贷收入53,024万元；2016年政府性基金转移性收入合计103,376万元。政府性基金支出50,326万元，为预算数39，639万元的126.9%；债务还本支出53,024万元；政府性基金转移性支出合计103,350万元。政府性基金年终结余26万元。

（四）2016年社会保险基金收支情况

2016年，社会保险基金收入合计76,630万元；其中：企业职工基本养老保险17,236万元，城乡居民基本养老保险基金10,515万元，机关事业单位基本养老保险基金1,096万元，城镇职工基本医疗保险基金11,963万元，居民基本医疗保险基金32,904万元，工伤保险基金1,909万元，失业保险基金792万元，生育保险基金215万元；2016年，社会保险基金支出合计60,993万元；其中:企业职工基本养老保险16,560万元，城乡居民基本养老保险基金10,407万元，机关事业单位基本养老保险基金912万元，城镇职工基本医疗保险基金6,806万元，居民基本医疗保险基金24,033万元，工伤保险基金1,473万元，失业保险基金752万元，生育保险基金50万元。2016年，收支结余15,637万元。

二、2016年地方政府债务余额情况

2016年未举借新的债务，年末政府负有偿还责任的债务限额保持不变，维持605,394万元，其中：一般债务426,470万元，专项债务178,924万元；年末地方政府债务余额486,736万元。2016年省财政厅下达政府置换债券转贷资金93,024万元；其中：一般债务40,000万元，专项债务53,024万元；主要用于偿还毕威高速项目资本金2,281万元，毕威高速回购资金30,945万元，珠市园区标准化厂房10,000万元，野马川二期标准化厂房（6栋）建设项目xx融资1,887万元，野马川园区公租房、廉租房建设项目1,011万元，赫章县第一中学项目建设1,000万元，赫章县2011年廉租住房2,000万元，赫章县西城区土地整治工程15,000万元，2013年地方政府债券转贷资金2,800万元，2013年第二批地方政府债券转贷资金1,000万元，赫章县2012年土地储备项目7,000万元，赫章县“十二五”通村油路项目9,000万元，赫章县中等职业学校工程项目1,717万元。

三、2016年“三公”经费情况

2016年全县三公经费决算合计2547万元，比2015年2656万元少109万元，下降4.10%。其中：公务接待费854万元，比2015年实际支出数1，018万元减少164万元，下降了16.10%，减少的原因主要是各单位严格按照中央出台的八项规定，以及省、市出台的十项规定，加强公务接待管理，对不符合规定的支出一律不予报销，减少了接待支出；公务用车购置及运行维护费1691万元,比2015年1638万元增加53万元,增长3.26%；其中:公务用车运行维护费 1474万元，比2015年实际支出数1638万元减少164万元，下降9.99%，主要是因为进行公务用 车改革，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费217万元,2015年同期0万元,增加217万元,主要是县委办机关事务管理中心购置4辆中型载人汽车；因公出国（境）费2万元，出国1人。

四、主要财政工作情况

2016年全县财政工作在县委、县政府的领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，各级财税部门认真履行职责，狠抓增收节支,保障了全县干部职工工资的发放，保障了机构的正常运转和重点民生支出，保障水平进一步提高。

（一）财政收入质量进一步提高。以推进供给侧结构改革为主线，适度扩大总需求，经济社会保持平稳健康发展，在此基础上，财政改革继续深化, 各项工作取得新成效;一般公共预算收入完成40,284万元,同比增长31.82%,其中:税收收入完成32,164万元,税收收入同比增长53.85%；严格控制非税占比,扩大税收在一般公共预算收入中的比重,税收占比达79.84%。

（二）坚持依法理财，财政管理和服务水平不断提高。2016年，县财政从资金的筹措、分配和管理着手，保障了县委、县政府重大决策部署落实到位。一是依法加强税收征管，培植税源,抓好国有土地出让金等基金的收缴，扎实抓好“收支两条线”管理工作，全力组织一般公共预算收入和政府性基金收入；二是合理安排调度资金，按照“有保有压、有促有控”的思路，调整和优化支出结构，优先保障法定和重大项目支出，兼顾好民生支出，促进社会事业全面发展；三是依法接受人大监督、审计监督和社会监督，完善部门预算编制，加强预算执行管理，提高年初预算到位率和财政收支均衡性。

（三）财政科学化、精细化管理水平进一步提高。一是严格预算管理。建立健全预算执行、预算编制和预算绩效评估互动机制，做到预算编制科学、预算执行严格、预算约束坚强、预算监督有力、预算评估规范，加快支出执行进度，进一步提高支出进度的均衡性和预算执行率，严格控制一般性支出的增长，杜绝铺张浪费，降低行政成本。二是加强专项资金管理。全面清理和完善现有各类专项资金管理制度，建立科学合理、层次清晰、覆盖全面的资金管理制度体系；强化对专项资金分配、管理、使用的全程监控，将所有专项资金纳入国库集中支付管理，提高财政资金的使用效益；三是强化财政监督。加强财政资金会计监督和单位内部监督，加强执法检查,委托中联信、毕节亚太联合会计师事务所对乡镇财务进行全面检查,摸清存在的问题，对存在的问题提出整改意见,为全方位、多层次的财政监督机制建设奠定基础；深入开展财政支出绩效监督，拓展监管事项，突出财政监督的针对性、可操作性和实效性，全面提升财政监督能力；加强会计从业人员资格监管，规范会计从业人员行为，提高会计信息质量；认真开展2015年决算和2016年预算公开工作,做到公开及时、内容完整、程序合法，全县共117家单位公开预决算。四是加强国有资产管理。建立行政事业单位国有资产动态监管体系，开展好乡镇、县直行政事业单位国有资产管理的检查、指导，督促完善管理制度和国有资产账务管理，促进国有资产管理与预算管理、财务管理的有机结合，使国有资产管理走上规范化、制度化的轨道。五是完善政府采购制度。以公务用车、办公设备、服务、工程类采购为重点，不断扩大政府采购范围和规模，积极探索完善采购方式，进一步发挥财政对政府采购工作的监督作用。六是加快财 政信息化建设步伐。推进县乡两级网络建设，整合应用系统，建立财政应用支撑平台，为各项财政改革顺利推行提供有力的技术支持，国库集中支付系统从农行支付的资金通过网上银行进行支付，大大节省了资金支付的在途时间，减轻了代理银行柜面业务压力，减少重复工作量和降低支付信息差错率，同时，突破了支付清算时间限制，实现24小时全天候办理业务，提高了财政资金支付业务的效率和便利性。

（四）加强对接协调，积极争取上级政策、项目和资金支持。积极加大与上级财政部门，尤其是省财政厅的汇报和对接力度，积极争取中央、省、市的政策支持、项目扶持和资金倾斜。2016年共争取上级补助资金320，116万元，上级项目和资金投入的不断加大，有效缓解了县级财政支出压力，使县级财政在“保工资、保运转”的基础上，投入更多的资金用于保障和改善民生。

主任、副主任、各位委员！赫章县人大常委会始终高度重视财政改革发展工作，有力促进了现代财政制度建设。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自觉接受赫章县人大常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，努力促进赫章县经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！

附：2016年一般公共预算收支决算表 2016年政府性基金预算收支决算表 2016年社会保险基金收支决算表 2016年“三公”经费支出决算表

2016年8月28日

决算报告 篇11

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

2.机构情况。

3.人员情况。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是着力提升效率，优化工作运行机制。

二是着力细化规范，严格流程管理。

三是着力创新制度，精耕细作提升质效。

四是着力均衡，实现节奏平稳。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）绩效目标完成情况。

1.完成全年项目绩效目标。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

量化评价表得分共92.5分。今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加快各个环节的实施，加快执行进度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.无自行增加的审核公式和模板

2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议

3.对部门决算其他管理工作的建议。

一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。对于审核中出现的问题给予说明。

二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。

三是希望能够减少手动输入的数量。

四是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计划，安排好经费开支的序时开支进度。

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