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报销报告【篇1】

财务费用报销自查报告

一、报告目的及背景

我公司高度重视财务管理工作，为了加强对财务费用报销过程的监督和管理，确保报销行为的合规性和真实性，特进行自查报告，全面了解和评估我公司财务费用报销情况，查找存在问题并提出合理化建议，以提高财务管理水平和工作效率。

二、自查范围及方式

本次自查报告主要针对公司2019年至2020年末的财务费用报销情况进行分析和评估，主要包括差旅费、招待费、办公费等方面的报销情况。自查方式主要依靠财务部门内部审计人员对相关报销单据和凭证的审查核对，以及参考财务管理制度和税法规定进行比对和分析。

三、报告内容

1. 差旅费报销情况

差旅费是我公司员工因公出差产生的费用，按照公司制定的差旅费管理制度进行报销。通过对差旅费报销单据的审查，发现了一些问题和不足之处。首先，有部分员工在报销差旅费时未按要求提供完整的行程安排和相关住宿、交通的发票凭证，存在费用不真实或不准确的风险。其次，一些员工在报销差旅费时存在单据填写不规范的情况，如报销金额不清晰或与发票金额不符。针对上述问题，建议加强对差旅费报销单据和凭证的审核力度，加强对员工差旅行程和费用的核对和记录，严格按照制度要求进行报销审批和财务核对。

2. 招待费报销情况

招待费是我公司因公招待客户和合作伙伴而发生的费用，按照公司制定的招待费管理制度进行报销。通过对招待费报销单据的审查，发现了一些问题和不规范之处。首先，部分员工在报销招待费时没有提供清晰的招待对象和招待目的的说明，存在费用合理性评估不足的风险。其次，一些员工在报销招待费时存在费用分类不明确、发票凭证不完整或不规范等问题。针对上述问题，建议加强对招待费报销单据和凭证的查验和核对，严格按照制度要求进行报销审批和财务审核。

3. 办公费报销情况

办公费是我公司因日常办公和业务运营而产生的费用，包括办公用品、快递费、租赁费等。通过对办公费报销单据的审查，发现了一些问题和不合规的情况。首先，部分员工在报销办公费时存在费用分类不明确、发票凭证不全或不规范的情况。其次，一些员工在报销办公费时未能严格按照制度要求进行审批和核对，存在审批流程不完善的问题。针对上述问题，建议加强对办公费报销单据和凭证的核对和审批，明确费用分类和审批责任。

四、自查结论

通过本次自查报告，我公司对财务费用报销情况进行了全面了解和评估，发现了一些问题和不足之处，并提出了相应的合理化建议。针对差旅费、招待费和办公费报销存在的问题，我们将加强内部培训，明确财务报销流程和要求，并加强内部审计和财务审核的力度，确保财务报销行为的合规性和真实性。

五、改进措施

1. 完善制度：修订并完善差旅费报销、招待费报销和办公费报销管理制度，明确报销流程、审批要点和费用分类等。

2. 增强员工意识：加强对员工差旅费、招待费和办公费报销政策的培训和宣传，提高员工的自觉性和合规意识。

3. 加强内部审计：加大对差旅费、招待费和办公费报销单据和凭证的审查和核对力度，确保报销行为的真实性和合规性。

六、结语

本次自查报告是为了加强我公司财务费用报销的监督和管理，查找存在问题并提出合理化建议。我们将认真对待报告中的问题和建议，不断完善财务管理制度和流程，提升财务管理水平和工作效率，确保财务管理的合规性和透明度。

报销报告【篇2】

财务费用报销自查报告

一、引言

财务费用是企业发展中不可避免的成本，为了减轻企业财务负担，许多企业采取报销措施，但是由于一些员工的不良行为，经常发生财务费用报销不合规的情况。为了确保企业财务报表的真实、准确和合规，企业须定期开展自查，防范和纠正财务费用报销中的违规行为，保证财务安全。

二、背景

本企业发展迅速，规模不断扩大，业务范围越来越广。有关财务费用以及报销方面也随之逐渐增多。如何严控财务报销行为，避免有悖于法规和制度的报销行为，成为了本企业的课题。

三、主体内容

本次自查是为了核实所有财务费用是否符合公司规定，能够满足以下要求：

1. 所有费用均符合公司相关规定

2. 费用的记账凭证与费用审批表一致

3. 费用的登记日期与实际发生日期一致

4. 所有财务费用的审核程序是否规范

5. 是否存在领导或员工挪用费用的情况

6. 是否存在冒领其他员工费用的情况

为达成上述要求，本次自查将按照以下步骤：

1. 了解公司相关制度和规定，制定自查方案。

2. 获取财务费用相关审批表、凭证等。

3. 采集各部门的报销数据和资料，对照财务费用相关制度和规定进行核实，发现问题及时处理，确保财务安全。

4. 对于问题进行分析，总结出问题的原因。

5. 提出解决方案，严肃处理违规行为，保证财务安全和企业利益。

四、自查方案

1. 了解公司相关制度和规定，制定自查方案

2. 获取各部门的报销数据和资料，统计该周期的财务费用。

3. 对资料进行分析和审核，对存在问题的报销单据进行回溯核实。

4. 制定整改措施，完善公司费用报销制度。

五、执行步骤

1. 对各部门的报销数据进行梳理，对存在问题的报销单据进行标注和记录。

2. 对于所有问题数据逐一核查，包括费用报销的因由、费用标准、费用审核流程等。

3. 解决问题后，将本次自查的工作记录作为借鉴，逐步推广学习并完善公司相关制度和规定。

六、问题发现及整改

1. 具备公司规定之付款前须审核的财务费用没有经过严格审查。

2. 处理操作员按照其个人意见而非公司规定报销支出。

3. 费用开支未能在公司相关制度和规定规定中得到落实。

4. 部分员工借机故意虚报费用增加私人所得。

针对以上问题，企业积极整改，并建立了完善的内部管理系统。其中包括：

1. 补充完善公司财务支出审核制度，并引导操作员进行的严格审核。

2. 完善公司的费用预算审批流程，并规范费用报销操作流程，从源头上避免员工私自报销费用。

3. 对员工进行必要的内部控制思想工作和审计教育，约束员工，减少违规行为发生的机会。

七、结论

本次财务费用报销的自查，针对公司内部存在的问题和风险，加强了相关制度和规定，提升了企业内部控制意识，保障了企业财务安全。在财务费用报销方面，企业将继续加强内部管理工作，不断推进制度和规定的完善，把违规现象消灭在萌芽状态，提高企业全方位的内部管理水平。

报销报告【篇3】

《报销自查报告》：进一步优化企业管理

随着网络技术的不断发展，企业的经营管理也进一步实现了数字化、信息化和智能化。然而，这一进步意味着需要更加严谨和精准的管理制度和程序。报销是企业管理中常见且容易出现问题的环节之一，因此，报销自查报告的实施成为优化企业管理的重要手段。

报销自查报告，即企业针对报销流程自行进行的检查以及整改方案书面报告。它的核心目的是发现问题、分析原因、提出解决方案，达到自查自纠、自警自省、自我完善的效果。

一、报销自查的重要性

在企业管理中，报销是一个与日常运营密切相关的环节，直接关乎到企业的正常开展和财务状况。然而，由于人员特异性、流程复杂化等原因，报销环节容易出现信息不准确、操作流程混乱、审批不当等问题，给企业带来很大的风险和损失。因此，需要建立报销自查的机制，及时发现问题并采取改进措施，保障企业的正常开展和良好形象。

二、报销自查的实施流程

报销自查要深入细致地针对企业的流程特点进行设计，具体流程如下：

1.确认自查项目。根据经营管理的特点、报销问题的实际情况等，明确需自查的报销项目和环节。

2.制定自查方案。根据自查项目和流程，制定自查方案和检查计划，明确各项任务和完成日期。

3.整理相关资料。收集报销相关的各种资料，如费用凭证、审批表格、财务报告等，作为自查的基础。

4.开展自查。依据自查方案和计划，对报销流程进行全面检查，分析问题和原因，并提出改进措施。

5.制定整改方案。根据自查结果，制定改进措施和整改方案，并反馈给有关部门和人员。

6.落实整改措施。全面贯彻整改方案，落实改进措施，并追踪整改情况。

7.编制自查报告。根据自查结果和整改措施的执行情况，编制自查报告，向管理层和有关部门提交复核。

三、报销自查的收益

报销自查作为企业管理中的重要环节，其实现会带来多方面的收益：

1.发现问题，及时解决。通过自查，企业能够及时发现问题，分析原因，并采取相应的改进措施。这可以防止问题逐渐扩大，保证企业的正常开展。

2.提高管理效率。自查方案的编制和实施，可以推动企业流程优化和规范化。降低人为因素干扰，减少报销环节的成本和时间，提高管理效率。

3.提升员工意识。自查过程中，员工需要对流程规范等进行了解和熟悉，提高了他们的业务水平和管理素质，增强了自我管理意识。

4.营造良好形象。报销自查可以树立企业的规范、透明和诚信形象，增强客户和市场的信任感。

总之，报销自查是企业优化管理的重要手段，可以提高企业的流程效率和服务水平，减少盲目性和机会性风险，为企业的可持续发展提供良好保障。企业在实际操作中要积极倡导并落实报销自查，加强员工自我管理和规范化流程培训，全面提升企业管理水平和技术水平。

报销报告【篇4】

尊敬的领导和相关部门：

我是某卫生室的主任，我在此向您提交卫生室医保报销自查自纠报告。

我们卫生室作为医疗机构，负责为病人提供医疗服务，同时也是医保报销的医疗机构。为了保障医保报销的合法性和合理性，我们卫生室积极开展自查自纠工作，现将具体情况报告如下：

一、自查自纠工作内容：

1.认真核对卫生室医保报销的制度和流程，确保报销的合法性和合理性。

2.对卫生室医保报销的数据进行核实，确保数据的完整性和准确性。

3.检查卫生室医保报销的申请材料，确保申请材料的合法性和真实性。

4.对卫生室医保报销的使用情况进行分析，查找存在的问题，并提出改进措施。

二、自查自纠结果：

经过我们的自查自纠，我们卫生室取得了以下成果：

1.认真核对了卫生室医保报销的制度和流程，并制定了详细的报销流程和管理制度。

2.对卫生室医保报销的数据进行了核实，确保了数据的完整性和准确性。

3.检查了卫生室医保报销的申请材料，确保了申请材料的合法性和真实性。

4.对卫生室医保报销的使用情况进行分析，发现了一些问题，并提出了改进措施。

总结起来，通过我们的自查自纠，我们卫生室医保报销的合法性和合理性得到了保障，同时也提高了卫生室的报销效率和管理水平。

以上就是我们卫生室医保报销自查自纠报告的内容和结果，谢谢领导和相关部门的支持和指导。

报销报告【篇5】

卫生室医保报销自查自纠报告需要包括以下内容：

1. 卫生室医保报销政策宣传情况：卫生室应该加强对患者和家属的宣传，使其了解医保报销政策，特别是报销范围、标准和流程等，以减少患者或家属的误解和不必要的费用支出。

2. 医保报销管理情况：卫生室应该建立完善的医保报销管理制度，包括报销记录、审核、结算等流程，并确保所有报销项目经过严格审核和结算，避免出现虚报、冒领等问题。

3. 费用支出情况：卫生室应该严格管理医疗费用支出，特别是涉及医保报销的费用，应该严格按照规定进行报销，避免出现费用支出异常或超支等问题。

4. 自查自纠情况：卫生室应该对医保报销费用进行自查自纠，及时发现和解决问题，包括检查报销记录、审核流程、结算方式等方面，确保医保报销政策的执行和质量。

5. 报告情况：卫生室应该将自查自纠的情况向相关领导和医保部门报告，及时反馈问题和风险，并采取必要的措施进行防范和整改。

卫生室医保报销自查自纠报告需要全面、细致、严谨，以确保医保报销政策的执行和质量。

报销报告【篇6】

国外出差费用明细报告书

报销报告【篇7】

一、

随着社会的进步和发展，医疗报销制度在我国得到了越来越广泛的推广和使用。作为一个医药保健系统中的重要组成部分，医疗报销的工作是保障人民群众健康权益的重要手段。为了全面总结我单位在医疗报销工作方面所取得的成绩和经验，特撰写本报告以供参考。

二、工作概述

今年，在医疗报销工作方面，我单位全面落实国家医保政策，积极推进医保信息化建设，进一步提升了报销效率和服务质量。具体工作内容包括：

1. 完善医保信息系统

为了提高医疗报销的效率和准确性，我们投资了大量的时间和资源，对医保信息系统进行了升级改造。通过引入现代化的信息技术手段和大数据分析算法，我们成功地实现了对参保人员的信息快速录入、报销流程的自动化管理和数据统计分析的智能化处理。

2. 加强对参保人员的宣传和培训

医疗报销政策的宣传和解释对于参保人员的理解和配合至关重要。我们积极与各级医保机构合作，在社区、学校、企事业单位等场所开展了一系列的宣传活动。同时，我们组织了参保人员培训班，提供详细的医疗报销政策解读和操作指导，帮助参保人员更好地理解和运用医保制度。

3. 健全审核机制和审批流程

针对医疗报销工作中存在的问题和痛点，我们开展了深入的调研和分析。在此基础上，我们制定了一套完善的审核机制和审批流程，并加强了内部审计和监督。通过这些措施，我们成功地提高了审批效率和精准性，减少了人为错误和违规行为的发生。

三、工作亮点

本年度医疗报销工作取得了以下几个亮点：

1. 报销周期减少

通过优化流程和加强内部协同，我们成功地缩短了报销周期。参保人员在提交报销申请后，平均等待时间从原来的7个工作日减少到3个工作日。这不仅提高了参保人员的满意度，也为我们节约了大量的时间和资源。

2. 管理费用控制

我们通过严格审核和精准核算，成功地控制了医疗报销的管理费用。相比去年，本年度医疗报销的总费用较去年减少了10%，其中管理费用的比例也下降了5%。这进一步加强了我们单位的财务管理和报销工作的可持续发展。

3. 服务口碑好评

在本年度医疗报销工作中，我们始终将服务质量放在首位。通过加强与参保人员的沟通和反馈，提供便捷、高效、贴心的服务，我们赢得了广大参保人员的好评和信任。同时，我们也不断听取和采纳参保人员的建议和意见，不断优化我们的服务内容和方式。

四、存在问题及对策

在医疗报销工作中，我们也意识到了一些问题和亟待解决的难点。在未来的工作中，我们将重点解决以下问题：

1. 信息共享不畅

由于不同部门之间的信息不共享和不互通，导致部分参保人员的信息录入和审批过程中存在一些困难。为此，我们将推动各部门之间的信息共享和对接，建立健全的信息流通机制，提高报销工作的便利性和准确性。

2. 技术应用有待提升

尽管我们已经引入了信息技术手段，但在医疗报销工作中仍存在一些技术应用方面的问题。为此，我们将加大对人员的培训力度，提升员工的技术水平和工作能力。同时，我们也将积极与科研机构合作，引进更先进的技术和设备，不断提高我们的信息化水平。

五、结语

今年医疗报销工作在党和政府的关心和支持下取得了显著的成绩，也遇到了一些困难和挑战。但我们相信，只要我们始终坚持以人民群众的健康为中心，不断提高服务质量和工作效率，我们一定能够更好地完成医疗报销工作，保障人民群众的健康权益，推动我单位医疗保健事业的发展。

报销报告【篇8】

财务费用报销自查报告

一、报告目的：

本报告旨在对公司财务费用报销情况进行自查，全面了解公司财务费用的合规性、合理性以及其对公司财务状况的影响，并提出改进建议，以进一步提高公司财务管理水平。

二、报告背景：

财务费用是指在公司的经营活动中所产生的与筹资、投资和经营活动相关的费用。它是公司经营成本的重要组成部分，并对公司的盈利能力和财务状况产生重要影响。本次自查旨在全面了解公司财务费用的报销情况，发现潜在的问题，并提出相应的解决措施。

三、自查内容：

1. 财务费用的分类和计量方法是否符合相关法律法规和会计准则的要求；

2. 财务费用的发生是否符合公司的授权和审批程序；

3. 财务费用的报销申请及相关凭证是否规范、真实、准确；

4. 财务费用的报销是否符合合同约定和公司政策规定；

5. 财务费用的留存和归档是否完备。

四、自查结果：

经过对公司财务费用报销情况的自查，我们得出以下结论：

1. 财务费用的分类和计量方法基本符合相关法律法规和会计准则的要求；

2. 财务费用的发生基本符合公司的授权和审批程序，但存在个别部门未按照规定程序报销的情况；

3. 财务费用的报销申请及相关凭证大部分规范、真实、准确，但仍存在部分凭证不完整或缺失的情况；

4. 财务费用的报销基本符合合同约定和公司政策规定，但存在个别报销不符合合同约定的情况；

5. 财务费用的留存和归档基本完备，但部分证据的保存时间较短。

五、存在问题及改进建议：

1. 要加强对财务费用分类和计量方法的培训和宣传，确保所有相关人员掌握相关知识并按规定执行；

2. 需要对授权和审批程序进行修订和完善，确保财务费用的发生符合规定流程；

3. 应加强对财务费用报销申请及相关凭证的审核，确保凭证的完整性和真实性；

4. 需要明确合同约定和公司政策规定对财务费用的要求，并加强对员工的培训和监督；

5. 要加强对财务费用证据的保存和归档，确保证据的完整保留和长期保存。

六、改进措施：

1. 组织财务人员对公司财务费用的分类和计量方法进行培训，并建立明确的操作流程和规范；

2. 修订并完善授权和审批程序，明确各个环节的责任和权限；

3. 增加财务费用报销申请及相关凭证的审核环节，并加强财务人员的审计技能培训；

4. 完善公司的合同管理流程和政策规定，加强对员工的培训和监督；

5. 建立严格的财务费用证据保管制度，确保证据的完整性和长期保存。

七、结论：

经过本次自查，我们对公司财务费用的报销情况有了更全面的了解，并提出了相应的改进建议和措施。公司将采取相应的改进措施，进一步加强财务管理，提高财务费用的合规性和合理性，为公司可持续发展提供有力支持。

附：自查报告附件：财务费用报销情况清单、财务费用报销凭证样本

报销报告【篇9】

随着社会的发展，报销成为了公司管理中一项非常重要的工作。而在报销过程中，有时会出现错误、疏漏或者违规情况，这给企业造成了不小的财务风险。为了规范报销流程，保障企业财务的安全性和合规性，我公司决定进行一次报销自查，并将自查报告进行详细记录，以便今后参考和改进。

首先，我们明确了自查的目的和范围。报销自查的目的是为了排查并纠正报销中可能存在的错误、疏漏和违规行为，确保企业的财务安全和合规性。自查的范围包括所有与报销相关的流程、制度和记录，其中涉及到的金额、报销项目和报销人员都需要被纳入自查的范围之内。

其次，我们组建了专门的自查小组，由财务、人事和审计等部门的人员组成。这样的组合可以确保自查的全面性，将多个部门的专业知识和经验相互结合起来，提升自查的效果和准确性。自查小组的成员将按照自查计划和流程进行工作，每个环节都要认真检查，并进行记录和整理。

自查的第一步是对报销制度的审查。我们仔细研读了公司的报销制度，对其中的流程、限制条件、审批权限和责任要求进行了逐项检查。通过与实际情况的对比，我们发现了一些制度不完善或者存在漏洞的地方，例如审批环节中的授权不明确、报销申请表格的填写不规范等。针对这些问题，我们将提出相应的改进意见，以便加强制度执行的规范性和规范性。

自查的第二步是对报销记录的核对。我们逐一对比了报销记录和相关凭证，确认了金额、项目和时间的一致性。通过这一步的核对，我们发现了一些报销金额过高或者过低、项目不明确或者不存在的情况。对于这些问题，我们将进行深入的调查，找出原因，并提出相应的改进建议。

自查的第三步是对报销申请的审查。我们仔细研读了所有报销申请，对其中的依据、合规性和即时性进行了检查。通过对此次自查的工作，我们发现了一些报销申请中缺失了必要的支持文件、项目不合规或者时间不准确的问题。对于这些问题，我们将给予相应的处罚，并加强对报销流程的培训和监督，以减少类似问题的发生。

最后，我们还通过自查了解了一些员工的报销行为。通过核对和审查，我们发现了一些员工存在自行报销、虚报或者滥用报销的情况。对于这些问题，我们将根据公司的规定进行相应的处理，并针对员工提供必要的培训和指导，以提高员工的报销意识和合规意识。

通过本次报销自查，我们全面了解了公司报销工作中存在的问题及其原因，并提出了相应的改进意见。我们将以此次自查为契机，继续完善报销流程和制度，提升报销管理的水平和效果，确保企业财务的安全和合规。同时，我们也将加强对员工的教育和培训，提高他们的报销意识和合规意识，为公司的发展和稳定做出更大的贡献。

通过这次报销自查，我们认识到报销管理的重要性，明确了问题所在，并提出了解决问题的方案和建议。我们相信，通过自查和改进，公司的报销工作将会更加规范、高效和合规，为公司的发展注入新的动力。我们也相信，今后的报销工作将会更加顺利，更加安全，更加合规。

报销报告【篇10】

一、被调查企业情况简介

xx公司，位于涿州市经济技术开发区，交通便捷，现在职工xx个，虽然公司内部人员不多，但单位财务会计机构内部工作岗位设置是依据内部控制制度关于不兼容职务分离的原则。内部岗位分工是按照“经办、审核、复核、审批”四分离原则确立的，在岗位设置与业务分工中坚持相互制约、相互监督的原则。该公司财务科设有财务负责人1名，会计1名，出纳1名，保管1名，其主要是核算公司所发生的经济活动，报告该公司的财务状况和经营成果，并及时、准确、完整地记录、计算、报告财务收支和业务开展情况，为下一步工作提供真实、完整的会计信息。

二、调查方式

我们将单位的财务人员设置、账册设置、预算管理等作为主要调查内容，具体包括为：

1、岗位设置状况，主要针对是否设有会计、出纳、保管。

2、人员素质情况，主要针对是否有专业证书、是否专职、是否遵守财务人员的职业道德等。

3、账册设置情况，主要针对总账、明细账、银行存款日记账、现金日记账等账册设置是否齐全，记载是否及时，账账、账证、账实是否相符。

4、主要针对内部财务制度是否健全。

三、调查内容

通过这次调查，发现该公司岗位设置，账册设置基本齐全，记载及时，基本

上做到了账账、账证、账实相符。账务做到了日清月结。财务人员均取得了专业证书，都能够遵守会计职业道德，没有发现提供虚假财务会计报告、做假账、隐匿或者销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告、、挪用公款、职务侵占等与会计职务有关的违法行为发生。而且公司财务管理制度完善、健全，并制定了各项规章制度。同时我还发现该公司有几点好的做法：

(一)岗位设置与分工虽然该公司成立时间不长，但是他们合理的设置了会计工作岗位，坚持不兼容岗位相互分离，确保了岗位之间权责分明，相互制约、相互监督，使内部控制制度不折不扣地贯彻执行，基本做到了数据维护管理与电算审核相分离;资料录入与审核记账相分离;记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员的职责权限明确分工，并相互分离、相互制约。

(二)票据管理票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。因此，空白票据是由专人去保管，保管票据的人员没有参与银行的全部印鉴章的保管，这也遵循了不兼容职务分离的原则。票据保管人员对票据的领用和使用上严格遵守了票据管理条例，基本上能够按照规定的要求使用，对因填写错误而作废的票据，做到了全部联次保存。记账人员在会计账簿的摘要中对已使用的票据号码作了记录，以便随时检查已使票据号码的连续性。另外，未经批准公司财务人员没有发现擅自将票据背书转让、擅自签发空白支票，对已经开出的银行本票、汇票等，做到了随时关注使用情况，期满后立即进行了使用余额的核对和记录。每月还由专人将银行对账单与账簿记录进行核对，还将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到了账证相符。加强票据管理是公司内部财务管理制度的一项重要内容，在工作中该公司建立了严格的票据保管制度，做到了专人保管制度;专库保管制度;专账保管制度;保管交接制度;定期盘点制度。

(三)资金管理一是加强现金管理，严格执行了国家现金管理条例及实施细则。对现金收入，如：银行提取的现金、职工归还的各种借款、其它收入等，按银行规定的库存现金限额，超出限额部分及时的送存银行，禁止挪用现金和白条抵库等现象发生。二是出纳办理的现金收支业务是以会计审核确认的会计凭证为依据的。职工个人预借的现金都是经过领导签字批准后，才予以支付的。三是出纳员对已办理收支业务的`原始凭证都分别加盖了“收讫”和“付讫”戳记。同时还及时的根据记账凭证登记了现金日记账和银行存款日记账，做到了日清月结，账账、账证、账实相符。

(四)经费管理加强财务审核制度，建立严格的支出审核制度，对于办公费、印刷费、宣传费、设备购置费以及按规定支付给职工个人的工资、奖金、津贴等每一项开支，都严格按规定的权限审批后给予了报销。制定严格的经费开支报销程序，每一笔开支都必须取得合法的单据，并由经办人员签字，主管领导审批，财务人员审核后才能给予报销。加强资金的事前监督和事后监督。严格按照支出计划执行，坚持按制度办事，抵制了不合理开支，杜绝了浪费现象。

虽然该公司在财务管理上坐了很大的努力，但由于民营企业自身的局限性和其他限制因素还是存在着一下问题：

1. 不注重日常现金流量的管理，营运资金波动大

A企业缺少资金使用的长、中、短期计划，缺乏现金流量管理观念，存在重销售、轻理财的现象。特别是在经济繁荣时，盲目扩大生产规模，财务管理中存在的问题隐匿在盈利光环下。一旦企业外部环境发生变化，产品成本提高，经营现金流入量锐减，或是新上项目见效慢，原有业务资金告急，或是债务到期，财务风险加大等等情况出现时，问题与危机就充分暴露出来。

2. 成本管理严重弱化

A企业的财务人员由于管理知识薄弱，难以确定企业生产的盈亏平衡点，在相对成本的控制方面缺乏经验和措施，不能根据企业实际状况提出建设性的意见。在成本核算方面也十分粗放。企业把几种甚至十几种主要产品成本笼统地汇总核算，一旦企业出现亏损或盈利，管理层却不知道哪种产品盈利多，哪一种产品盈利少，这对安排产品品种、调整生产结构十分不利。

3. 资金筹集和使用缺乏科学性

客观上，很多企业筹资渠道狭窄，很难通过金融渠道融通资金，只能依靠个人家庭储蓄或者高出国家法定利率许多的民间资本中拆借，其结果融资数量小、成本高。

主观上，企业筹资难的原因之一是财务管理上的随意性。企业在向银行申请贷款时提供财务报表虚假的成分居多。企业的领导及财务人员对内含报酬率、投资报酬率及现金净流量等财务管理指标不甚了解，项目可行性报告大多请别人代写。 在资金投放活动中，企业有盲目跟风的思想，想一蹦而就，一口吃成一个大胖子，没有做好前期的市场调查及对未来风险的预测及防范。

在资金的运用上，企业在盈利时，不注意资金的节约，过多将资金投入企业非生产性支出。一旦市场变化，生产资金紧缺时，资金却无处可筹。

四、解决财务管理中存在问题的对策

1. 实现财务制度规范化和财务管理预算化

企业财务部门要按照现行法规制度的要求，结合企业实际情况，建立健全符合企业发展要求的内部控制制度，使企业的生产营销发展到哪里，财务管理的触角就延伸到哪里。

其次，企业财务部门要在综合考虑多方面因素的基础上，围绕目标利润，认真编制和执行财务预算，构建企业财务责任指标体系。在每月制订财务预算时，为避免出现预算的差异，还应根据近期较为准确的财务信息资料及时修正财务预算指标。财务部门要按照财务预算目标加强管理，定期检查，严格考核，落实责任，兑现奖惩措施，形成以财务制度为主对经济行为的定性约束，以财务预算为主对经济行为进行定量约束的格局。

2. 建立科学、严谨、实用的成本管理机制，提高企业经济效益

财务部门要利用自身拥有大量有关成本核算信息的有利条件，运用量本利分析法，合理测定企业最佳销售量及保本销售量，进一步确定销售价格，确定存货最佳存量，减少无效或低效劳动。同时，寻找适合企业产品特点的既能提高产品功能又能降低成本的途径。在产品核算方面要遵守重要性原则，对主要产品要详细核算其成本构成，并为生产部门提出改进措施，对严重影响企业效益的产品要做横向对比，把成本浪费消灭在产品生产的源头，实现财务部门抓成本核算管理的事前参与和超前控制。

拓展成本核算考核范围，建立以成本、费用、利润为中心的成本考核体系，将能够量化的指标尽可能量化，通过考核绩效促进各部门工作效率的提高。财务部门不能局限于目前成本核算内容，不仅要考核产品制造成本核算，而且要考核产品的质量成本、责任成本。把成本管理的重心从侧重于简化成本核算转移到侧重于成本控制。

3. 构建适应现代企业发展需要的资金管理机制，在投资、筹资及分配活动中发挥财务管理的中心作用，提高资金营运效益

(1).在投资活动中，建立资金投入效益的保证机制。企业财务部门要改变目前仅限于对企业内部价值信息进行综合处理的做法，多方收集企业外部的有用信息，主动研究市场，自觉参与企业投资项目的测算、论证。考虑资金时间价值和风险价值，分析比较项目的投资回报率，把好项目的财务预算关。

(2).在筹资活动中，建立活而不乱的资金循环机制。

①企业必须保持合理的筹资结构，适度负债经营，在充分考虑企业偿债能力的前提下，设法筹足项目建设资金，防止急功近利、盲目举债，加大筹资风险。避免企业的效益过多地分流于资金利息，提高企业偿债能力，逐步把企业从“高负债一低效益一高占用’，的恶性循环中解脱出来。②规范企业的融资行为。财务部门务必保持良好的融资信誉，形成“借一还一借”的良性态势，不仅要重视银行信用，更要重视和讲究商业信用。

3.在财务成果分配活动中，建立资金补偿积累机制，抓好资金的后续管理。

(1)财务部门要监控企业资金的分流，防止过多地分流到工资福利、非生产性投资等方面。(2)合理制定企业税后利润分配政策，尽可能增加留存收益，不断增加企业积累，促进企业自我流动发展，同时，企业要妥善处理好个人消费与企业发展的问题。(3)财务部门要认真实施资本保全制度，监督管理好资本金。

五、心得体会

本次调查，我与企业一起共同完成了财务的管理经过，我们相互之间提出问题，解决问题，从实践中来，经过系统的理论指导后，在还原到实践中去。我深深体会到了积累知识的重要性。随着社会经济的不断发展，市场经济的进一步改革，会计已经成为经济活动中重要的一部分。如何规范民营企业财务管理，成为了经济发展的关键。民营经济财务发展因有自身局限性所以更有待进一步的探索。

报销报告【篇11】

财务费用报销自查报告

一、引言

财务费用是企业发生的一系列与经营活动相关的支出，在企业经营成本中起着重要的作用。作为财务人员，要负责对企业的财务费用进行管理和控制，确保其合法、合规、合理，并做好相应的记录和报销工作。鉴于此，我对我们公司的财务费用报销进行了自查，并结合自己的工作经验提出了一些意见和建议。

二、自查过程

作为公司的财务人员，我对以下几个方面进行了自查：

1、报销的费用是否符合政策和规定。企业应有明确的报销规定和政策，以控制费用。我检查了报销记录，确认所有费用都符合公司内部政策和相关法律法规。

2、发票的真实性和合法性。我检查了发票的真实性，确认发票的金额、日期、抬头、税号等信息是否与实际情况相符。另外，我也确认发票是否合法，并根据规定保留了原始票据和报销单据。

3、费用是否存在重复报销。我检查了报销记录，确认没有重复报销的情况出现，同时也通过与其他部门沟通，打破了信息孤岛的情况，消除了可能的漏洞。

4、员工的费用报销是否真实且符合要求。我检查了员工的费用报销，包括差旅费、招待费、会议费等，确认报销事项、日期、金额和报销依据是否真实，并核对了相关部门是否审批。

三、存在的问题和解决方法

自查过程中，我发现以下一些问题：

1、人员培训不足。员工并不了解报销规定和政策。针对这一问题，我打算向员工宣传政策和规定，并加强内部培训。

2、信息不畅通。不同部门之间信息不流通，存在“信息孤岛”的情况，容易产生漏洞。解决方法是加强跨部门沟通和加强情报共享。

3、报销审核不规范。一些员工审核的精度不够高，有可能出现未经审核通过的报销单据。解决方法是针对员工的报销审核进行专业化培训，提高审核人员的工作水平。

四、总结

通过这次自查，我了解到了企业财务费用报销的重要性和基本流程，并找出了存在的问题和解决方法。作为财务人员，在努力做好财务记录和报销工作的同时，也要加强与其他部门的沟通，提高综合能力，为企业的发展贡献自己的力量。

报销报告【篇12】

财务费用报销自查报告

为了加强公司财务管理，提高财务报销的规范性和透明度，我部门进行了一次财务费用报销的自查。本报告旨在总结自查情况，分析存在的问题，并提出改进措施，以确保财务报销的合规性和准确性。

一、自查情况总结

在自查过程中，我们对公司近期的财务费用报销进行了全面的审查。通过检查相关凭证、票据和报销申请单，我们主要查找了以下问题：

1. 报销单据是否齐全：我们检查了报销单据，包括发票、收据、对公付款凭证等，并与报销申请单进行了对照。大多数报销单据齐全，但也发现了一些票据缺失或不完整的情况。

2. 报销金额是否合理：我们核对了报销单据上的金额与实际支出的情况，并与公司相关政策及财务管理规定进行了对比。其中一些报销金额超过了公司规定的标准，需要进一步核实是否符合公司政策和合理性。

3. 报销权限是否符合规定：我们检查了报销申请单上的审批签字和权限是否符合公司规定，确保报销流程的合规性。

4. 财务凭证的记录和存档是否完备：我们检查了财务凭证的记录和存档情况，确保财务支出的凭证完备性和存档的安全性。

通过自查，我们发现了以下问题：

1. 有个别员工存在未报销费用但获取报销款项的情况，涉及金额较小，但这种行为违反了公司的财务规定和诚信原则。

2. 部分报销单据缺失或不完整，包括发票、收据等，使得审计过程的合规性和准确性存在风险。

3. 个别报销申请单上的审批签字和权限不符合公司规定，存在审批流程不规范的问题。

4. 对于一些报销金额超过规定标准的情况，未能及时核实其合理性和符合公司政策的情况。

二、问题分析

上述问题主要源于财务管理制度不完善、员工意识不强和管理执行不到位等原因所导致。具体分析如下：

1. 对于未报销费用但获取报销款项的情况，我们认为这主要是个别员工存在的道德和职业操守问题，需要通过加强员工培训和诚信教育来提高员工的自律性和规范意识。

2. 报销单据缺失或不完整主要是由于员工对财务管理流程和要求的不了解，以及工作繁忙导致的疏忽。我们需要加强对员工的培训和指导，提高他们对财务报销的重视程度和准确性。

3. 报销申请单上的审批签字和权限不符合公司规定可能是由于审批流程执行不到位和相关人员对公司规定不熟悉所导致。我们需要规范审批流程，加强对相关员工的培训和管理。

4. 对于报销金额超过规定标准的情况，需要进一步核实其合理性和符合公司政策的情况。这可能是由于员工对公司政策不了解，或者政策制定不明确所导致。我们应该加强对政策的宣传和培训，同时修订和完善公司相关政策，确保更加明确和合理。

三、改进措施

为了解决上述问题，提高财务报销的合规性和准确性，我们将采取以下改进措施：

1. 加强员工培训和诚信教育，提高员工的职业道德和规范意识。

2. 审查和完善财务管理制度、流程和政策，确保规范性和明确性。

3. 加强对财务报销流程的监督和管理，确保审批流程的规范性和透明度。

4. 建立健全财务凭证的记录和存档制度，确保财务支出的凭证完备性和存档的安全性。

通过以上改进措施的实施，我们相信公司财务报销的规范性和准确性会得到进一步提升，为实现财务管理的有效控制和监督提供了保障。

以上报告为财务费用报销自查的主题范文，希望能对您提供一些参考。

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