会计工作交接表
第一模板:
会计工作交接书
（一）移交人吴x x 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武x x 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：
（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明
（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。
（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第x册至第x 册，共x 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。
（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。
（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
（八）移交的账簿有：
1.材料采购明细账本
2.应付购货款明细账本
3.应付包装物料押金明细账本
4.包装物明细账本
5.暂估入库明细账本
6.材料计划价格目录 本
（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
（十）交接日期：199x年 月日
（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。
移交人：吴xx（签章）
接管人：武xx（签章）
监交人：郭xx（签章）
总会计师：纪xx（签章）
xx农牧机械制造厂财务科（公章）
200x年x月x日
第二模板:
会计工作交接书
（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚xx接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：
一、科内人员与分工
1.郭xx：分管综合财务；
2.马xx：分管成本核算；
3.郑xx：分管损益与所有者权益、固定资产核算；
4.徐xx：分管投资、债权、存货、负债核算；
5.苏xx：分管货币资金核算。
二、会计账簿、凭证及报表
1.1993总分类帐和各类明细帐共36本；
2.1993“会计赁证”106册；
3.1993年1、2、4、5、
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出纳工作总结(篇1)年终总结报告各位领导、各位同事：大家好！转眼间我们送走了xx年迎来了崭新的xx年。
回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：一、主要工作情况作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1.现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2.银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3.本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
及时回收整理各项回单、收据，。
根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。
在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4.厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。
本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。
5.廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉
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出纳的工作总结 篇120xx今年即将过去。今年是我们公园成立两周年。经过上学年和下学年的两次监督验收，今年成功通过了深圳标准化幼儿园和深圳一级幼儿园的评估。金沙也将达到更高的水平，并将以更好的面貌迎接20年xx新年的到来，同时，今年也是我在金沙幼儿园工作的第二年，金沙从成立到区级，一点一点，集体努力是我最难忘的美好回忆！
回顾20xx——20xx年，在幼儿园领导的正确指导儿园各部门的全力合作和同事的全力支持下，财务部在成功完成财务部各项工作的同时，对今年的工作做了如下总结:
1、会计档案的建立和保管应及时向上级部门提供财务资料
为确保会计数据年度归档工作顺利有序，财务部于12月积极整理会计档案，规范会计档案管理，春秋两学期收据和发票、会计报表、会计凭证、工资、银行对账单、员工社会保障支付明细、支付预算、年度审计报告进入档案箱，以便上级部门检查财务数据。
二、努力学习，不断升华，提高工作能力
学期初制定今年的财务工作计划，学习助理会计实践和经济法基础理论专业知识，为了满足工作需要，提高整体工作能力，结合知识、理论和实践，不断吸收新知识，跟上时代，致力于工作，进一步增强责任感、奉献精神。
三、本年度所有证书年审顺利通过
今年，我园成功通过了《民办学校办学许可证》、《民办非企业》等所有证件年审。
登记证》、《组织机构代码证》，对相关证件年审要求及资料准备情况有所知悉，通过不同地点，不同方式的年审更增进了财务工作经验，为往后年审事项的办理做好铺垫。
四、经费管理
预算内经费管理：预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、业务费等开支。主要通过以下工作来实现经费管理：
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等；
2、按期上交职工医疗保险金；
3、业务费开支严格执行董事长“一支笔”审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报。手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销；
4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并上报相关部门，完善控购手续后方可执行。
预算外经费管理：预算外经费主要用于幼儿园办公开支。
五、往来款管理
往来款主要有书款、学生生
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出纳工作总结 篇1转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要不断学习才能掌握，而且在不断改善工作方式方法的同时，一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假！做个真实的自己。顺利完成如下工作：
1、收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误
2、日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出，要由经办人、出纳核实、财务负责人、总经理签字后方可支付现金。
3、日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付，往来账目的核对等。
4、依据原始凭证编制现金记账，清点库存现金，要求账账相符、日清月结、账实相符确保准确无误。
5、发票、支票、财务章的保管，并且记录好支票的去向与用途等。
6、社保工作增、减员的工作。包括社保中心变更、修改、报销等相关工作。
7、益尔欣、博朗世通、鑫明阳公司的银行、税务、变更等相关的工作。
8、工会会议、会员增加等相关的工作。
9、把协助工作做好。根据公司的规定，办理有关款项的工作，把工作差错率降！
以上是本人20xx年工作总结，向全行领导及同仁作以汇报。半年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。未来目标：
1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中克服急躁情绪，以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。
3、要自我控制，学着承担责任，不要被金钱控制，拥有正确的态度，创造性思维，做事要有始有终。
4、在工作中从完善到创新，是证明自己的价值，是自己进步的过程，是说明自己的有信心，有能力完成领导安排的各项工作！
5、公司发展的好，每个人就收获多多，从各渠道多找项目，多投标，团结一致，共同发展，才能共赢！
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