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酒店出纳个人工作总结(篇1)

工作总结是整个工作中很重要的一部分内容。只有做好相关的工作总结，才能及时的发现之前在工作中范的错误，发现不足并加以改正，以下就是一篇xx年度酒店出纳工作总结范文，一起看看吧~

顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在特殊期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

酒店出纳个人工作总结(篇2)

在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将20xx年度酒店财务部工作总结如下：

一、财务核算和财务管理本职工作

处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在引入某财务软件，进行了会计电算化的实施，经过不仅减少了工作量，还很好地提高了数据的查询功能，为打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

债权债务关系及时反映并能同步做出报表向上级主管上报的能力。

3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使酒店资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

上门商讨、利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提升酒店形象及声誉。

有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。酒店资金流量一直很大，在回收销售款和结算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，我们本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，为酒店节省各项开支费用尽自己的努力。

合同签定、费用控制等方面的合理建议。为完善酒店各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务、经贸、开发区等各部门有关资料的申报。

二、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够；首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。

培训、交流来逐步提高自我。

准确地核算控制酒店所生产、经营产品成本；通过加强人手进驻生产车间统计，熟悉车间生产流程各个环节，严格审核仓储部上报报表及计算依据，制定严密的物料控制方案。

4、财务部的管理职能没有充分发挥；通过参与管理，参与酒店的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从的角度做起，充分与高管沟通好，为董事会做好参谋。

多头客户的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

酒店出纳个人工作总结(篇3)

首先，在领导和同事的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，顺利完成如下工作：

1、办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签章。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。每天早上10点前把现金明细账发给集团公司经理。

4、保管库存现金、支票。对于现金，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、审核工资单据，发放工资奖金。发放的工资和奖金，必须由领款人签名。

6、坚持财务手续，严格审核。

1、协助同事办理xx工行账号的户名更改和法人更改。

2、协助同事办理xx税务登记证。

3、协助同事办理xx建行开立公司一般账户。

4、完成领导交付的其他工作。

1、学习不够。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。

综上所述。在过去的20xx年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

酒店出纳个人工作总结(篇4)

1、踏踏实实，做好基础工作

我不但干出纳，而且负责全机，出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

2、微笑面对，做好服务工作

出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。

3、抖擞精神，做好大量的工作

由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。

基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。

4、学习和思想建设情况

在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。

5、财务工作建设情况

今年，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。

以上是我一年的工作总结，不足之处请多做批评。

酒店出纳个人工作总结(篇5)

酒店出纳工作总结

一、

作为酒店管理中的重要一环，出纳工作是确保酒店财务状况的关键部分。出纳员肩负着负责结算嘉宾账务、管理酒店资金流动、保障交易安全等重要职责。经过一段时间的实践与总结，我对酒店出纳工作有了更深入的了解和认识。在本篇文章中，我将具体概述我的工作内容和体验，并分享我在这一岗位上所获得的经验和教训。

二、工作内容

1. 日常操作和结算

作为酒店出纳员，我的主要任务是负责结算每个嘉宾的账务。每天早上，我会检查所有前一天的收入和支出记录，确认它们与银行对账单的一致性。在这个过程中，我经常需要处理现金、信用卡和电子支付等多种付款方式，因此我非常注重准确性和细致性，以确保没有任何错误或遗漏。

2. 资金管理和预算控制

出纳员还负责管理酒店资金流动，并确保每个部门都按照预算进行支出。我会与酒店的其他部门合作，了解他们的需求，并尽量平衡预算与实际支出之间的差距。我经常参与财务会议，向管理层汇报酒店的财务状况并提出建议。这种细致入微的工作让我学到了如何合理规划和分配资金的重要性。

3. 客户服务和问题解决

作为酒店出纳员，我不仅仅是一个财务处理者，还是一个与嘉宾直接接触的关键角色。我会处理客户的支付问题，并及时回答他们的财务疑问。我发现，通过友好和周到的沟通方式，我能够建立起与嘉宾之间的信任和关系，并为他们提供更好的服务。同时，我也会处理投诉和纠纷，努力为客户提供令人满意的解决方案。

三、工作体验

在酒店出纳的工作中，我不仅应对了各种日常的财务管理挑战，还接触到了不同类型的人和文化。这让我的工作变得更加有趣和丰富。

1. 了解财务管理的重要性

通过在酒店出纳岗位工作，我深刻理解了财务管理在酒店运营中的重要性。每一笔资金流动都需要严格跟踪和记录，以确保酒店财务的稳定与发展。这也教会了我如何编制和分析财务报表，从而更好地了解和控制酒店的财务状况。

2. 提高沟通和解决问题的能力

作为酒店出纳员，我经常需要与不同职能部门的员工和客户进行沟通。这要求我具备良好的沟通和解决问题的能力。通过与各类人士的交流，我逐渐学会了倾听和理解他人的需求，有效解决问题，并始终保持耐心和友好的态度。

3. 强化细心和责任心

出纳员的工作需要高度的细心和责任心。一丝不苟是我一直坚守的原则。我时刻保持警觉，确保每一笔交易都是准确可靠的。通过这种严谨的工作态度，我积累了宝贵的财务管理经验，并加深了我对细节的把握能力。

四、工作教训

在我从事酒店出纳工作的过程中，我也遇到了一些挑战和教训。

1. 心态的重要性

尽管酒店行业的氛围常常繁忙而快节奏，但一个平静的心态是我必须保持的关键因素。时刻保持冷静和沉着的心态可以帮助我在工作中应对各种状况，并保持高水平的工作效率。

2. 持续学习和进步

财务管理是一个不断发展和演变的领域，为了跟上时代的步伐，我意识到必须持续学习和进步。我参加了一系列与财务相关的培训和讲座，以提高自己的专业知识和技能。只有不断学习，才能在这个竞争激烈的行业中保持竞争力。

3. 与团队合作

酒店出纳岗位的工作需要与各个部门紧密合作，形成高效的团队。我逐渐认识到在团队合作中的重要性，并学会了如何建立良好的团队工作关系。通过分享经验和互相支持，可以共同实现酒店财务状况的良好管理。

五、结语

通过在酒店出纳岗位的工作，我得以深入了解酒店财务管理的重要性和挑战。我渐渐明白，作为出纳员，要保证每一项工作准确无误，需要细致入微的观察力和严格的自律。同时，出纳员也要具备良好的沟通能力和解决问题的才能，以处理日常工作中遇到的各种情况。通过不断学习和努力，我期待成为一位更好的酒店出纳员，为酒店的财务状况做出更大的贡献。

酒店出纳个人工作总结(篇6)

一、工作态度

我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的态度。

二、工作内容

1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字，招待等是否经过领导批准。

2、负责前台结账账单票据粘贴。

3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。

4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。

5、负责购买早餐券、中餐厅结算。

6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。

7、负责布草录入、水电表录入等。

8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。

9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。

10。负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。

11。负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。

12。负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。

13。负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。

14。负责会议记录。

15。负责前台备用金盘查、每月两次夜查。

16。负责每月月底现金账、银行账核对确认。

三、工作中的不足

1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通

2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺

3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离

酒店出纳个人工作总结(篇7)

18年上半年我xx酒店各部门都取得了可喜的成就，文章对一年的工作进行了两方面总结，在过去的一年里在不断改善工作方式方法，详细内容请看下文酒店出纳个人年度总结。

顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

酒店出纳个人工作总结(篇8)

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结:在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作:

一、酒店出纳工作总结：日常工作

⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

⒋做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、酒店出纳工作总结：其他工作

⒈迎接公司评估，原创: 准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

在本年度出纳工作中

⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

酒店出纳个人工作总结(篇9)

反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、酒店出纳工作总结

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接酒店评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

除此之外，按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在本年度出纳工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回酒店各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

，对不符手续的发票不付款。

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