【#范文大全# #财务工作单位总结#】伴随着社会的发展，范文需要我们不断地积累，好的范文更具有参考意义，你可能正在找一些相关内容的范文，也许"财务工作单位总结"就是你要找的，相信会对你有所帮助！

财务工作单位总结【篇1】

不知不觉，XX年又要结束了，似乎那个惧怕过XX，忧虑世界末日到来的日子就在昨日。在这一年里，作业有精彩也有欠好的当地，在这儿对财政作业做一个总结，总结如下：

一、从根底下手，着力于人员本质培育，保证支行的稳健运营。

1、建立健全各项规章准则，奠定管帐出纳作业的根底。本年我依据事务打开改动和处理的要求，对责任、准则修旧补新，明晰责任、方针，并依照缺什么补什么的准则，补偿建立了上些新的准则，对支行强化内控、防备危险起到了活跃的效果。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时安排、拟定、出台了“”，有用地遏止了危险的延伸。

2、加大监督查看，做好管帐出纳作业的保证。年内一方面加大查核，施行工效挂钩的机制，按月查核差错率，并敦促整改问题，及时消除事端隐患，处理问题。另一方面，加大查看力度，改动管帐查看方法，采纳守时、不守时，惯例与专项查看相结合的方法，及时发现作业中的难点、要害，再对症下药，处理问题，有用地防备了运营危险。

3、以人为本，加大管帐、出纳专业人员的本质训练，进一步完结了管帐、出纳作业的标准化处理。年内首要做了以下七点作业：

1、自动、活跃地抓好服务作业，持之以恒地搞好优质文明服务，建立服务知道；

2、坚持事务学习准则，一起学习新文件，从实践操作动身，将遇到的问题及难点罗列出来，经过研讨评论，寻求处理途径；

3、坚持查核与经济效益方针挂钩。

4、建立了以主干为主的结算小组；

5、活跃地安排柜员上岗考试。

6、培育一线职工自觉养成对传票查看的习气。

7、打开不守时的技术交锋、常识比赛，加大对职工归纳才干的培育，前进结算作业质量和功率。

二、做好财政作业方案，强化本钱知道，标准财政处理，极力前进经济效益。

1、更好的完结年度财政作业，我严厉依照财政准则和《XXXX》等规则，细心编制财政出入方案，及时无缺精确的进行各项财政资料的报送，并于每季、年底进行详细地财政剖析；在财物置办上做到了先批阅后置办，在固定费用上，全年精确的.核算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、赋闲保险金、住宅公积金、固定财物折旧、长等待摊财物的摊销、敷衍利息等，并依照营业费用子方针准列支。

2、费用开销施行了专户、专项处理，在暂时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用开销，建立了相应的手艺台账，施行了一支笔批阅准则，严厉区分了事务运营开销资金和费用开销资金。在费用运用上紧缩了不必要的开支，厉行节省，用最少的资金获得最大赢利。xx年开支费用总额为万元，较上年添加了万元，增幅为%；完结收入万元，较上年添加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的处理上，严厉费用方针操控，细心履行批阅准则，做好日常的账务处理，并将费用运用情况及财政准则中规则份额列支的费用项目进行阐明，以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的查核标准，支行实践费用率为%，节省费用5个百分点，费用总额没有打破下达的年度费用操控方针。

三、恪尽职守，实在加大本身建造。

我在抓好处理的一起，实在注重加大本身建造，增强驾御作业才干。一是加大学习，不断增强作业的准则性和预见性。二是坚持脚踏实地的风格，坚持抵抗和对立糜烂消沉现象，在实践作业中，活跃协助处理问题，靠老老实实的做情面绪，脚踏实地的作业情绪，脚踏实地的科学情绪，推动各项作业的打开。三是加大团结合作，不搞个人主义。

四、下一年的作业设想及要害：

1、发掘人力资源，调集全部活跃要素。安身在现有人员的根底上，依据现在人员的常识结构、本质况状确认训练要害，丰厚训练方法，加大训练力度，特别是对事务主干的专项训练。

2、下降本钱费用，促进效益的稳步增长。一是加大本钱处理，削减本钱性资金丢失。二是加大结算处理，最大极限地添加可用资金。三是合理分配资金，前进资金运用率；细心匡算资金流量，尽可能地紧缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是下降费用开支，增强盈余水平。五是精确做好各项财政测算，为行领导的决议方案供给依据。

3、充沛发挥功用部分的“功用”，加大处理，加速作业的功率。

回忆一年的作业，在普通而繁细的作业中，付出了许多艰苦与极力，有了一些收成与高兴，重要的是丰厚与训练了自己，尽管我的作业获得了必定的效果，但仍有许多短少，仍需在往后的作业中不断地加以完善，面临日益变幻的金融经济局势，金融作业任重而道远，效果永久归于曩昔，在往后的作业中，我将不断完善前进作业水平，在新的一垂暮上一个新的台阶，做好XX年个人作业方案，争夺将各项作业打开得更好。

财务工作单位总结【篇2】

财务部门工作汇报

【篇1：财务部门工作总结】

财务中心工作总结

今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。 二、认真做好常规性财务工作。

1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务 档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。 1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠正。

四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。

今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与今年12月份，配团融资中心完成本年度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时， 耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用级a级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。

存在的问题是：对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程

项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

【篇2：财务部门年终总结】

财务部门年终总结

2009年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。

第一部分 2009年度主要完成的工作

一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。

根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。

公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。

二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。

作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。

根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。

为解决公司流动资金困难，本年度增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元，本年度授信额度达到xx万元，较上年度增加xx万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。

本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。

在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流xx万元的目标，达到xx余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，年底上划集团存款xx万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。

三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。

在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

四、完成与xx公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了2007年7月至2009年5月的经营

成果审计，确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完成了原xx公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。

五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。

为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。

六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。

根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。

通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。

七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。

由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。

财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为xx%，远远低于原xx公司xx%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。

同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。

八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。

成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了xx、xx项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。同时，本年度做成本管理办法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法

一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。

目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。

目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。

目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。

因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和 管理。

二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。

今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。

三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。

建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。

四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。

由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了xx部。从对目标成本的准确性和专业来讲，xx部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制。

目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。

五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。

由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。

第三部分 2010年度财务工作的打算

一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。 公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本情况。

严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。

二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。

2009年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但2010年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量

化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感。

三、加强税务筹划，努力降低公司税负。

由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。

四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。

公司目前有银行授信xx元，但本年度实际使用仅有xx余万元，利用率仅为xx%。主要原因是xx银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用xx行的授信仅为xx%。因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。

同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。

坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。

五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理。

严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。 集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。

六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。

力争2010年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在2010年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。

2009年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。

【篇3：财务部2015年工作总结】

财务部2015年工作总结

2015年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的2015年工作重点和2015年财务部工作计划展开的，在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2015年的工作做如下简要回顾和总结。

一、完成日常各项财务核算及财务管理工作

1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范化的规定和要求，完成对金蝶eas系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。2015年处理有关原始凭证和会计凭证约500份，及时打印、整理、装订和保存会计凭证40本。

常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司财务部在人员较少的情况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相符；及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。 3、加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符；考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据；严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。

4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。

5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬；较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。

6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确，并及时向公司领导汇报相关情况。

7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支；协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制；协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制；配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。

8、完成2011年财务预算相关工作；

9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购业务票据，及时准确的开具销售结算发票；按规定做好增值税发票的审核、认证、保管；及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。

10、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。

二、完成各有关专项工作

1、提前完成金蝶eas系统新帐套的建帐和启用工作，并能保证新账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。

2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作；

4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流；保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。

三、存在的不足与缺点

1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱，参与度仍需加强；与仓库对帐工作仍有不足。

2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。 3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理 上仍需加强。

四、2011年主要工作计划

1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决策提

供及时准确的会计信息；在加强核算职能的同时，积极发挥财务部门的管理职能。

2、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库

对帐等工作上存在的问题和不足；加强对各项费用支出的监督 与管理。

3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。

4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对镍粉设备

不良资产的处理及时提出合理意见和建议。

5、积极推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考

核管理工作。

在过去的一年中，分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限,认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；本着“以企业为家”的精神，敬业爱岗，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，严格执行有关的会计法规和规章制度，在公司领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业，较好完成了2015年的财务工作。虽然我们做了很多工作，但仍然存在不少不足需要改进。来年的工作任务会更重，压力会更大，但财务部将继续以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为分公司的发展壮大做出新的更大的贡献。

分公司财务部

财务经理： 2015年12月

财务工作单位总结【篇3】

在公司领导的关怀支撑下，财政部以公司拟定的年度政策政策，以本钱费用和资金处理为要点，全面履行预算处理，强根底、抓规范，完结了全年账务处理操作规范化，财政处理科学化，企业效益化。尤其是本年公司收入、归纳效益政策比上一年大幅添加的状况下，财政部除在完结日常核算作业的一同，加大了对各种材料数据的核算剖析，先后对公司全年使命方案、装车、薪酬方案、处理费用及五项费用方案进行了全面测算和分劈，对公司的各类财物进行清查，为领导运营决议方案供给了牢靠根据，推动了公司财政处理水平，发挥了财政处理在企业处理中的作用，现将财政部作业总结如下：

一、抓预算处理

一是做好全面预算作业，准时上报预算编制阐明和报表，使预算作业从编制、反应、查核、批改，构成杰出的闭环作业形式，使公司的政策鼓励、进程操控、有用奖罚在日常处理中发挥更重要作用性，进一步调集全员活跃性。

二是与各部分紧密协作，做好各运营网点装车、收入全年预算，履行公司全年运营政策，将每个运营网点装车数、收入、毛利分化到每个月每一天，并将每天实践装车状况与之比照，归入查核。

三是做好各项本钱费用预算的编制作业。及时分劈下达公司处理费用政策；保证本钱费用有序可控不超标，然后到达事前、事中、过后的有用监控。

四是加强资金预算处理，调控合理安排运用资金，保证运营资金良性循环。

二、抓本钱操控

一是施行本钱费用科目担任制。为了进步各分公司运营职责知道及处理水平，到达节能降耗的意图，公司将相关处理费用政策下达至各分公司，总公司对分公司施行科目担任、逐级处理形式，到达了杰出作用。

二是费用操控抓亮点

1、在日常费用报销时，严厉把关。按轿车日常处理“派车单”审阅，做到一车一帐一核算，日常报销坚持施行单车核算，报销时将派车单随收据张贴，与派车单无关的费用不予报销。轿车修理、稳妥、购油等事宜有必要经过单位车管、主管领导赞同后在集团公司指定的修理点、加油站、处理，根绝了轿车修理小病大养，招摇撞骗现象。在相关部分一同尽力下，轿车费用与预算政策比较节省%。

2、作业费用细心履行收购入库检验、领用挂号准则，无入库出库单财政部分不予报销，按部分建立台帐，一同守时进行查看，超越预算不予报销。在相关部分一同尽力下，作业费用与预算政策比较节支%。

3、事务招待费操控运用作用显着。本着“有必要、节省、适度”的准则，严厉履行先请示后处理准则，无预先填制事务招待费请求表及招待事由、人数、估计费用等项目，财政坚持不予报销。月末将开销状况公示，有用地操控了开销。

经过以上方法，五项处理费用操控作用显着，均未超出预算政策。为公司完结年度使命政策奠定了根底。

三、抓规范化根底处理

一是夯实财政根底作业，完善各项财政处理准则和内部操控准则。咱们先后阅历了屡次审计、税务、小金库、路风、薪酬、规范化等各种审计与查看，一同运营预算重复测算调整，收入、综效政策都到达史无前例的高度，运营作业难度史无前例，财政处理要求严上加严。财政人员能否及时改动观念，调整作业思路，直接联络到公司全年预算核算的精确性、规范性以及资金的安全性。为此，咱们从强化根底处理作业下手，根据有关规则先后拟定修定了财政处理准则、固定财物处理方法、应收账款处理方法、大额资金处理方法、付款审阅程序报销准则等相关文件，相继设置并完善各类收据、报表、交代记载挂号本、收据收付、运营合同、薪酬、奖金查核等辅佐台账，进步了核算的精确性，为运运营务以及处理决议方案进步了牢靠根据。

二是严厉按财政规范要求做好收入、本钱、费用及财政作用的核算及剖析作业。准时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度核算报表、税收查询表；准时上报月度、季度经济活动剖析，财政决算剖析，监管报表剖析；每月上旬、下旬准时上报非运送企业运营作业简报。为了将作业做得更厚实，咱们将每个作业岗位进行量化查核，并以此作为奖惩根据。一同做好决算及剖析作业，为领导运营决议方案，供给牢靠数据以保证全年使命的完结；

三是合理统筹安排运用资金。做好承兑汇票的分拆作业，盘活账面资金，保证运营资金良性循环；及时与事务部分交流并处理留传问题，保证无新债务的发生。

四是加速财政人员从单纯“记账型”管帐向“处理型”管帐改变。经过税务查看，更感觉到改变的重要性。财政人员除了明晰一套科学、合理、明晰的管帐账目可大大进步作业效率和质量外，有必要对运运营务了解，不然事前、事中、过后的财政监督，无从谈起。财政作业不只是是算账、记账，更重要的是在企业处理中起的中心作用。

下半年，商场面对滑坡，客户纷繁提出降价，全年预算能否如期完结，对全公司都是个检测，财政部在完结日常核算作业的一同，有必要加大对各种材料数据的核算剖析，为领导运营决议方案供给了牢靠根据。严厉操控各种本钱及五项费用，加强对公司的各类财物进行清查。

五是对家底进行盘查。与有关部分协作，对公司首要房产、设备、固资进行实地盘查收拾，并分项收拾建档，做到帐、卡、物相符。

四、进步监管水平

一是加大监控力度，使各项收入开销事前有方案、事中可操控、过后能追述，完善各项财政处理准则和内部操控准则。不守时对部属分（子）公司报销程序、费用运用状况、管帐规范化合格进行查看。在此方面做得还不行，但咱们会在往后的作业中加大力度。

二是对灵敏开销，灵敏科目，灵敏事项自查监控履行到职责人，保证审计不出大问题；

五、进步履功用力

一是加强服务知道，进步作业效率；按公司要求，对本部分的岗责规范进行了细化。许诺现金报销当日完结，银行转账不超越一个作业日，银行承兑汇票随时到随时背书。

二是联合协作，进步服务质量，加强财政人员“服务于运营，服务于客户”的知道，建立“运营榜首，客户至上”的理念，经过自动协作、活跃协作，有用处理各种问题和对立，做到与事务协作不扯皮，不让客户多等候；不管八小时表里，不管节假日，随叫随到，及时处理收付款及承兑等各项事务。

财务工作单位总结【篇4】

一场新旧交替的大雪送走了繁忙20xx年，迎来了充满期望的20xx年，又给xx写下了一段内容丰富的前史，一同又给xx翻开了簇新的一页，更给咱们xx财政部留下了许多需求回忆、考虑、总结的东西。

20xx年在xx公司领导班子的正确领导下，在总公司财政部的辅导下，在公司各部分的紧密协作下，在财政部各位职工的辛勤尽力下，财政部顺利的完结了20xx年度的各项作业使命，为xx公司全面完结总公司下达的各项政策使命作好了财政部应做的作业。

1、完结了公司财政部本职的财政核算、监督作业，完结了各种报表的编制、报送等作业，完结了资金分配、运用等作业。

2、协作完结了上市公司的各项审计作业。

3、财政部磅房完结了本榨季的质料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款作业。

4、完结了本钱、费用的预算、查核和底子操控作业。

5、完结了公司下达的人员训练、本部分的安排建造等作业。

尽管财政部20xx年的各项作业已底子顺利完结、但在曩昔的一年中财政部依然存在许多问题：

1、安全知道不行激烈、导致财政部在20xx年息工期发生被盗作业，给财政部的安全敲醒了警钟。

20xx年3月14日早7点15分发现财政部被盗，这一次事端给咱们财政部及xx干部、职工一次深入的防火、防盗阅历。

（1）财政部是企业的中心部分，无论是财物仍是材料的安全问题弄不好就会构成企业巨大的丢掉。

（2）应深入知道到防盗门不必定就能防盗，稳妥柜不必定就能稳妥。保安人员不必定就能保住安全。

（3）对企业现金事务量大、距银行较远的客观事实，应进一步完善安全方法。稳妥柜决不能放置隔夜现金、不能由于现金流大就只考虑事务而忽视安全。

以上阅历使咱们清醒的知道到财政人员应进一步强化安全知道，不能依托详细的硬件等方法，有必要进步思维知道、在知道上加大安全防备力度。

2、处理细节不到位、导致磅房存在处理缝隙，给不法人员构成可程之机。

磅房是财政部处理的物流体系的一个重要环节，是企业的一个非常重要的经济部分，处理稍有忽略就会给企业构成经济丢掉。磅房发现被装置遥控器，充沛阐明咱们在这方面还存在处理缝隙，应强化处理、阻塞缝隙。

（1）应严厉查看进入磅房作业人员的道德品质及社会联络。

（2）坚持磅房作业人员的相对安稳，强化道德品质、思维知道教育。

（3）对丢掉钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满意发货作业等钥匙活动或丢掉状况应及时收缴或换锁。

（4）根绝非部分职工特别是物流体系职工的频频进出磅房。

（5）应防范外界部分因事务作业有必要的比方校验、修理等方面或许存在的专业作业进程中咱们安全思维麻木导致的缝隙。

（6）守时或不守时请出产部等专业人员进行安全查看。

3、财政常识技术学习不行、不同的岗位作业人员替换性不强。

咱们公司是一个在海外的上市公司，上市公司有其不同的查看程序及口径，一同xx公司经过长时刻的运营构成了一套有差异的财政核算口径及处理形式，再有近年来财政准则及准则不断改动，而咱们从不同职业或企业应聘来作业的财政人员经过几年的作业对自己所从事的作业比较了解、对不同岗位的作业在细节上交流不行、内容不了解，当某个人员不在岗时就不能习惯公司处理的要求，因而咱们有必要加强相互之间的交流、学习，进一步自学才能，乃至挤出时刻来团体学习、体会贯穿，以习惯公司不断打开的处理需求。

4、安排建造不到位，短少人力资源、没有储藏好可用的财政作业人员。

由于商场经济的改动、人员活动比较大，企业和个人之间存在双向选择，而咱们财政部对专业人员要求比较高，一同财政部又是定员、定岗。由于人力资源方面没有作好资源贮存，就呈现了财政人员产日子动时咱们没有可及时补偿的可用人员，使咱们的作业随时处于被迫的局势。因而咱们有必要和行政部加强交流，在这方面想方法、寻方法从被迫转为自动。

5、企业文明训练不到位、单个职工对企业的行为知道不行、还没有彻底进入到xx文明的气氛之内。

xx尽管尽管现已运营三年，但职工对xx的文明，xx的处理理念，xx的内控程序，还没有彻底体会。作为财政人员，每个职工都应该以财会人员特有的作业精力进行作业，便是要咱们细心再细心，细心再细心，不能有过失，有必要要用财会人员的作业道德和敬业精力来严厉对待本职作业，企业的财政部是企业的中心部分，这就要求咱们做为财政人员有必要从思维高度严厉对待这份作业，知道它的重要及崇高性，爱岗敬业。可是咱们的财政人员在往常的作业中经常发生数据聚集不精确、串户、钩稽联络不正确，材料收拾报送不及时，磅房职工阅历还不行、对称重进程中一些蒙混人员的行为依然眼力不行，思维上还存在麻木大意，还短少企业忠实文明、奉献文明的精力。这就要求咱们不断的进行企业文明的教育，使职工的思维知道和企业的处理行为响一同，和企业的打开同步。

6、履行不到位、履行力短缺。

财政部的作业是一行归纳性的作业、牵扯到各部分、牵扯到方方面面，特别是暂时性质的作业许多，并且及时性比较强，可是职工在履行方面履行力不行、满意不了及时性的要求，使详细作业不能有用、及时的完结。特别是财政部磅房就一个卫生问题在整个榨季都没有得到有用改观。这些充沛阐明咱们在息工期对履行力的训练仍是没有得到履行，政令还不一同，知道还不深入。需求咱们在XX年持续加强履行力的训练。尽力进步履行力才干保证咱们政令一同、才干保证咱们作业准时、有用的完结。

7、单个职工团队精力不行，团体荣誉感不强，全局概念不行。

由于财政部特别是磅房每人的作业都比较详细，作业内容单一，因而构成了各自自扫门前雪的局势，当咱们开票事务量大、开不过来时没有人乐意自动的去帮忙、即便安排帮忙也很被迫，短少团队精力、短少全局观念，给作业拖了撤退腿。因而在08年咱们有必要强化团队知道的教育、增强团体荣誉感，构成一股绳，使咱们的整体作业进一步得到进步。

8、费用、本钱操控不力、剖析不及时，作业自主性不强、依然存在等、靠的被迫思维，活跃性、自动性不行。

关于费用、本钱的操控需求从大处着眼、小处着手，可是财政部没有把眼光放远，没有对全厂各部分、各方面的费用去挖潜、去深究、去查询，看有没有糟蹋、看能不能节省，而是很被迫的承受，对超标的现象不能有用的加以操控，被迫的依托各部分自己来操控。比方全厂的许多修修补补，美化等许多项目到了来人报帐要钱时才知道发生了费用，没有事前的预知性、底子对费用发生的多少无法操控、也对费用的超标预警不了，短少自动性。

一同，财政部也不能够及时的招集会议，对已发生的费用本钱去开会剖析，给各部分以警示，以辅导，即便招集会议各部分对有领导参加和没领导参加表现出重视程度显着不同，财政部作为牵头部分没有构成开会剖析的常规、使咱们对此项作业短少重视。每月财政部把各部分的费用节超状况放在网上、能够说各部分没有几个去看、构成虚设，时刻一长也就麻木。

这些充沛阐明咱们在费用、本钱的操控上作业自主性不强、活跃性、自动性不行，从思维上没有把费用、本钱的操控落到实处。

在XX年咱们有必要想方法、想方法去改动这一现象，活跃自动的去全面了解，走出财政部、了解信息、履行状况、细心剖析，加强操控，进步咱们的自动性、活跃性和剖析的及时性，实在的把费用、本钱的操控作业搞好、尽力完结费用操控政策。

20xx年现已降临，新的一年又将开端，回忆曩昔展望未来，财政部将细心总结、吸取阅历，活跃学习，勇于创新，持续加强企业文明的训练、增强团队精力；尽力学习新的财政准则、准则，进步财政常识、作业技术；加强安全知道教育，阻塞处理缝隙，尽力使财政部的各项作业在新的一年里进一步进步、为完结新一年的作业使命而尽力奋斗。

财务工作单位总结【篇5】

学校财务管理工作是提高办学水平，促进学校建设规范化、科学化的重要组成部分，是加强学校党风廉政建设，依法治校的必要手段和有效措施。下面小编和大家分享2020学校财务部门工作总结文章，提供参考，欢迎大家阅读。

学校财务管理工作是提高办学水平，促进学校建设规范化、科学化的重要组成部分，是加强学校党风廉政建设，依法治校的必要手段和有效措施。学校以创建“财务管理规范学校”为契机，严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

一、加强组织领导

为进一步完善学校内控，增强学校财务管理的透明度，学校成立了财务管理领导小组。领导小组制定了年度学校财务管理工作计划，明确了工作目标和具体工作措施，同时学校先后制定了学校财务管理意见，校务公开实施方案，物品采购监管工作的若干规定以及严格控制学校招待费支出的意见，日常管理中做到分工明确、责任到人、制度严格、管理到位、监督有效。

二、夯实会计基础工作

学校财务室每年制订详尽务实的财务工作计划，认真做好财务预算、财务决算工作，细致审核每一笔账务，账务处理正确清晰。加强财务核算和财务分析。及时做好会计档案工作，会计资料细致完整。

三、严格收入和收费管理

学校严格财会纪律，无“违规收费”和“小金库”现象。定期对学校财务进行公示，接受学校师生及上级监督。

四、加强财务监管

学校经费支出均有一支笔审批、并有相关经手人验收人签字。学校能采取切实有效的措施，严格控制招待费支出。

五、摸清家底，加强资金的管理

本学年我校公用经费收入为￥xxxx元整，公用经费使用严格按相关文件执行，用于改善办学条件的公用经费达到相关文件要求。

六、加强固定资产管理

我校根据相关文件要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。

一年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。

去年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，根据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、资金筹措、内外协调方面

反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。

在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的努力。

二、财务会计核算方面

核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。

(一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬

“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成绩。

由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学校统一按照的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学校节省大量的资金流出，为学校的发展提供了财务基础。

三、财务会计监督方面

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。

总务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。

财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。

四、经费管理

管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

㈠预算内经费管理工作

预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

㈡预算外经费管理

预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，主要用于学校的办公室费开支。

㈢往来款管理

往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。

㈣其他工作

1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档工作。

2、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。

3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。

4、高质量、高要求完善预算工作。

五、工作设想及改进方面

去年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现将今年学校总务处工作设想如下：

第一、在条件允许的情况下，增强学校财务计划执行情况的控制分析，进一步加强学校的财务、会计核算工作，将学校的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学校有限的资金，使学校的每一分资金都发挥的财务效益。

第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步。

在xx校长的正确领导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下：

一、 合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

二、认真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。

三、 努力学习，提高财会人员的自身素质

财务人员能积极参加业务学习，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。

总之，在2020年，财务工作取得了一定成绩，这与xx校长的正确领导是分不开的，在新的一年里，一定更加努力，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。

一年来，在上级和学校领导的关心、支持下，本人始终不忘坚持认真学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期工作总结

一、认真学习，提高自身业务素质

本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意识;二是认真学习等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为止。

二、任劳任怨，乐于奉献

本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。学校财务工作总结范文。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。

三、认真履行职责，服务于教育教学

全心全意为人民服务的遵旨，既是一种崇高理想，又是一种政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该办的事，要认真细致的坚决办，不拖拉;能办到的事马上办，不等不靠;不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作

财务工作性质，衔接性比较强。在学校决定安排新人接我班后，我就先领着她认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎，向她人学习自己没有掌握的知识，取长补短，相互学习，共同进步。

在学校正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作总结如下：

一、努力学习，提高财会人员的政治素质

财务人员能自学的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。

二、积极工作，努力完成学校的后勤工作

后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成了年度收支计划，为学校做好强有力的保障。

三、查找差距，努力做好后勤工作

本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些困难，把后勤工作做好。

 

财务工作单位总结【篇6】

时刻如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回忆望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算阅历了一段不普通的检测和磨炼。

年头，置业公司运营处理形式调整，财政作业并入财政部；客旅分公司人员分流，财政作业又并入财政部；新公司像雨后的春笋相同不断地呈现，管帐核算、财政处理作业归入财政部。**年*月份集团公司推出财政合同处理月，财政部被面向了阵地最前沿；**年*月份集团公司实践预算处理，财政部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求处理水平的不断地进步，外部，税务机关对房地产企业的要害查看、税收方针调整、国家金融方针的微观调控，在这不普通的一年里整体财政人员兢兢业业、齐心协力把各项作业都扛下来了，下面总结一下一年来的作业。

一、功用打开

曩昔的一年，财政部在功用处理上向前迈出了一大步。

*、建立了本钱费用明细分类目录，使本钱费用核算、预算合同处理，有了一起归口的依据。

*、对管帐报表进行收拾、格局作相应的调整，拟定了管帐报表处理方法。使管帐报表更趋于处理的需求。

*、修正完善了管帐结算单，推出了管帐凭据处理方法，为加强内部处理做好前期作业。

*、设置了资金预算处理表式及方法，为公司进一步标准方针化处理、前进运营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了杰出的根底。

公司推出“财政、合同处理月活动”，阐明公司领导对财政、合同处理作业的注重，一起也阐明现在财政处理作业还达不到公司领导的要求。

为了使财政人员能充沛地知道“财政、合同处理月活动”的重要性，财政总监姚总亲身给财政部员作业发动，会上针对财政人员安于现状、短少竞赛知道和危机感，看问题、做作业短少前瞻性，进行了逐个剖析，一起提出财政部不是核算部，只是做好核算是不行的，处理上不去，核算的再细也没用，核算是根底，处理是目的，所以，做好根底作业的一起要前进处理知道，要求财政人员在思维上要高度注重财政处理。如对每一笔经济事务的核算，在考虑核算要求的一起，还要考虑该项事务对公司的现在和将来在处理上和税收方针上的影响问题，现在考虑不充沛，往后呈现疏忽就难以补偿。针对“财政、合同处理月活动”进行了作业安置。

*、依据房地产作业的特殊性结合公司处理要求对开发本钱、期间费用的管帐二级、三级明细科目进行收拾，并对明细科目作扼要阐明，目的，一是一起核算口径，保证数据归集及剖析比照前后的一起性；二是为了便当各责任单元责任人了解财政各数据的内容。这项作业本月已完结，并经姚总审阅。现在进入遵循施行阶段。

*、合作方针责任制，对财政内部处理报表的格局及其内容进行再调整，目的，一是要契合财政处理的要求；二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部查核的要求。财政内部处理报体现已屡次调整修正，主张集团公司对新调整的财政内部处理报表的格局及其内容进行一次认证，并于明晰，作为一守时期内相对安稳的表式。

*、针对外地公司远离集团公司，财政又独立建立核算安排，为加强集团公司对外地公司的处理，保证核算的一起性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财政作业联络要求。**月份与宁波公司财政进行交流，将财政核算要求、信息传递、对外报表的批阅程序、上报集团公司的报表都进行了明晰。

*、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司运营情况进行一次全面地了解，为往后财政处理做好根底作业。

*、依据公司的要求对部分责任进行了修正，并拟定了部分查核标准。为了使管帐核算作业标准化，从头提出《财政作业要求》，要求从根底作业、管帐核算、日常处理三方面提出，目的是打好根底。内部打开标准化作业，从管帐核算到档案处理，从小处着手，全面打开，逐渐完善财政的处理作业。

*、管帐常识的训练，咱们从三方面考虑训练内容，一是《管帐法》，要了解管帐常识，首要要了解这方面的法律常识；二是管帐根底常识，非专业人员学习这方面常识的目的要明晰，目的是为了看懂管帐报表，为了能看懂报表，就要了解一些根底的东西；三是怎么看报表，这是管帐常识训练的要害。

经过调研、交流、规划，于****年**月推出《本钱费用明细分类目录及阐明》；于****年**月**日推出《管帐报表处理试行方法》；****年*月**日推出《管帐凭据处理试行方法》。

管帐报表推出履行*个月后，从管帐报表格局设置上看，报表格局设置仍是比较科学，能比较明晰地反映映管帐的有关信息。但房地产作业的特殊性，出售收入与结算赢利有一个时刻上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需求添加一个表补偿；别的需求添加反映“财政费用”的报表。这样对一个公司的财政情况能较全面地反映。已规划好“管帐报表（内）ⅳ《运营情况表》”和“管帐报表（内）ⅴ《融资及融本钱钱情况表》”。

管帐凭据运用触及到每个公司和部分，下文后财政部进行电话告诉，*月份施行逐渐换新的方法，*月份要求全面试行。试行一个月时刻来看，首要露出出来的问题是单子怎么填写与批阅程序怎么走。针对这些问题，咱们安排各公司归纳处理人员进行交流，明晰有关事项，处理规划上的短少。****年*月份，针对管帐凭据处理试行情况，再一次寻求各公司对报销单据定见，依据咱们的主张，对管帐结算单据作进一步完善，并于****年*月**日下发了有关规则。

经过财政合同处理月活动，财政部的处理知道加强了，处理才干也得以前进，财政部从管帐核算向财政处理迈出了要害的一步，但咱们的处理水平离公司打开的需求还有很大的距离，需求咱们不断地完善和前进。

二、功用处理

（一）核算作业

核算作业是本部分许多的根底作业，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、管帐核算与结转、管帐报表的编制、税务申报等各项作业打开都能有序进行、准时完结。

*、管帐审阅

管帐审阅是把好企业经济利益的要害，严厉按有关规则履行，决不该个人体面而放松方针。

如，亲亲家乡项目地处余杭良诸，依据税法规则修建安装工程专用发票有必要运用项目地税务机关供给的发票，不然建造单位不得在税前列支，为此咱们对工程发票的来历严厉审阅，并将此项规则传到达项目公司，现在工程量大的施工单位均在当地税务机关处理相关手续，并运用当地税务机关供给的发票。在审阅中发现一些暂时工程、零散工程的施工发票未按规则处理，咱们在严厉审阅退回的一起，协助他们联络税务机关怎么开具工程发票的事宜，使企业两边利益都得到有用的保证。

*、资料核算

资料占工程本钱比重较大，一起也是保证产质量量的重要要素之一。经过甲供资料的方法，处理了这方面的质量问题，但在价格这个不确认要素上难以操控，从下半年开端修建资料价格不断上升，乃至呈现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了保证工期顺畅进行，合作资料部分调整收购结算方法，由本来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算资料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财政，一是构成财政不能及时向用料施工单位结算资料款，二是因为时刻较长给财政与施工单位核对添加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供给的“楼梯砖”，****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰修建有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来处理结算，时刻跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经资料员签名非自己手迹，其时该金钱未处理结算付出，要求核对无误后再付货款。

在资料收购调拨过程中，咱们感觉在资料处理的“收购---供货---结算”三个环节中，咱们只把握了两端，对供货这一环节把握不行，资料供给均由厂家与施工单位交代，我方是否参与检验不清楚，因收货单上无我方人员的检验签字，这就无法把握资料实践参与的质量与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位供给的“收货联”与厂家供给的“结算联”在钢材等级上呈现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补偿，只在“结算联”进步行了修正。提示咱们怎么处理好资料“收购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控处理。

*、管帐内部报表履行

对*月份管帐报表审阅中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规则履行，运用的仍然是老格局，发现后要求从头调整编制；②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已告诉从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新作业的推广，一是要责任人大力宣扬并监督履行，二是履行人满意注重并自觉履行，只要这样一项新作业才干有用地推广。

对管帐报表推出履行*个月后进行反检，从管帐报表格局设置上看，报表格局设置仍是比较科学，能比较明晰地反映管帐的有关信息。但房地产作业的特殊性，出售收入与结算赢利有一个时刻上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需求添加一个表补偿；别的需求添加反映“财政费用”的报表。这样对一个公司的财政情况能较全面地反映。已规划好“管帐报表（内）ⅳ《运营情况表》”和“管帐报表（内）ⅴ《融资及融本钱钱情况表》”。并安置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本打算在*月份报表中全面推广，因这项作业的前期作业量较大，因为*月份打开税务自查作业把此事担搁了，要求*月份履行履行。

*、出售处理

新年前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲身督阵，由财政部与出售部分进行了核对查明原因，并敦促银行放款。并明晰了责任，按揭资料由出售部分担任，收拾无缺的资料供给给按揭放款银行的一起，将名册报财政部，财政担任催放作业，在规则放款期限内未放款的由财政与银行交涉并查明原因。

*月份公司加强了财政部出售处理力气，加强了对出售台帐的审阅，加速了财政出售明细的编制，及时与出售置业部的出售月报表进行核对，并对出售方案完结情况、出售方针履行、未收款原因进行剖析，提出有关方法。如：从*月份开端银行有关个人住宅告贷的门槛前进，要求客户供给的资料添加和告贷额度的操控，主张置业部在签约及处理按揭前与客户阐明情况，或了解清楚客户的相关信息，防止按揭处理后重复作业；对银行提出的黑名单客户抓住敦促处理相关手续，并对这批客户多加重视。

*、税务方针及交税申报

运用税务方针，向税务机关申报集团公司向部属子公司计提处理费的请求，经杭州市当地税务局查看审阅于****年*月**日下文批复赞同杭州建造集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建造有限公司等*户企业按不超越当年出售收入*%的份额提取****年度总安排处理费。****年管帐决算中集团公司向山水人家置业公司提取了***.**万元。

对****年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、@#￥公司、宁波公司，本年社区公司也独自开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于处理，咱们看出参保人按块区分，集团公司首要归入集团本部、山水公司、三墩公司职工及外派人员；@#￥公司职工划到余杭；客旅中心划入客旅分公司；社区职工由社区一起处理；宁波当地人员在宁波公司处理。这样利于处理，对该项费用开销便于把握，首要仍是有利于承受税务与社保的查看。

****年度，山水置业公司产生赢利，为补偿以前年度的亏本，咱们做了税务审计和申报作业，经多方极力于****年*月获得所得税退税返还**万元。

依据浙地税发[****]**号文件《浙江省当地税务局浙江省财政厅关于个人获得差旅费补贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的告诉》，从月份开端在薪酬核算进步行相关调整，一是企业可在税前列支；二是职工可减轻税赋。

（二）审计作业

*、山水置业公司一期交给结算后产生了赢利，在进行所得税申报的一起，处理以前年度亏本补偿申报。为补偿以前年度亏本托付杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司****年、****年及****年进行了税务审计（****年、****年已审计过），出据的审计成果契合公司利益，西湖区当地税务征管局已对山水置业公司前五年的亏本进行了核实。

*、托付浙江兴合管帐师事务所对集团公司、山水置业、@#￥置业、客运中心、集团兼并报表进行管帐审计，审计的目的是为了融资的需求。已获得了集团公司、山水置业、@#￥置业、客运中心审计陈述，审计陈述出据的审计成果底子契合公司要求。集团兼并报表的管帐审计陈述经过蹉商获得了有用的管帐审计陈述。

*、托付浙江兴合管帐师事务所对集团公司增资的验资作业，已获得有用的验资陈述。

*、*月份对各公司财政情况进行了一次审计；**月份对客旅分公司****年运营进行了内部审计；对出资企业彩虹城项目的****年管帐报表进行复核；*月份对社区服务公司****年运营情况自查作业进行了安置，并进行了财政审计。

*、本年房地产作业是税务机关要害查看方针，为此咱们在*月份已对****年的有关管帐资料进行复检，做好有关预备作业。*月*日，杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计，因为预备充沛，审计后对咱们的管帐核算标准性给予必定。

*、****年*月**日，杭州市当地税务局稽察二局举行属统辖的下房地产企业税收交纳情况稽察作业会议。本次税务大查看在全省规模打开，会上对税务大查看作业进行了安置，税务大查看作业分三个阶段，榜首阶段，为自查阶段，时刻从*月**日至*月**日，给企业一个补交的时机；第二阶段，为市当地税务局稽察二局对要害企业进行稽察，时刻从*月下旬至*月底，对以下三类企业为必查方针：①自查情况空白的；②出售赢利率不到*的；③不交自查情况表的，别的按自查户数的**%份额确认要害查看方针；第三阶段，为省局要害查看。

公司领导对这次税务大查看作业十分注重，姚笑君副总裁会后亲身安置了自查作业，要求财政人员竭尽全力做好自查作业，经过**天的奋战，完结了自查作业。在自查申报过程中，细心对待税务机关的查询，在姚笑君副总裁一起安置下顺畅经过自查申报，未将我公司列入要害查看部队。

能过这次税务自查，咱们感到管帐核算的根底作业还需求进一步加强，根底作业是全部作业的底子。咱们将进一步打开管帐标准化，特别是对管帐准则和税务方针有差异的问题多咨询研讨，尽可能做好管帐处理，在对每笔管帐核算都要有统盘考虑和久远的观念。

（三）财政剖析

财政剖析作业已打开，但仍处在账面上阐明剖析，剖析深度不行。为前进财政剖析才干，把财政剖析归入日常作业中去。要求日常做好财政剖析资料的搜集，每月有在《管帐报表会签单》对财政首要情况进行阐明；*月*月报表按季度对财政情况进行扼要剖析阐明；*月份报表按公司运营年度对财政情况进行剖析阐明；**月份报表按管帐年度进行剖析阐明。

为了前进公司的财政剖析才干，较全面地反映一守时期的财政情况，对财政剖析内容作了概要阐明，首要内容

*、财物结构变化的剖析，以财物担任表为主，对财物负债的剖析、流动性和变现才干的剖析、长短期负债和归还才干的剖析，对财物散布和资金营运是否合理、本钱结构的是否正常、盈余才干和财物处理水平、是否存在潜在的财政危险进行点评。

*、损益情况的剖析，以损益表为主，对盈余方针是否完结进行剖析，对收入、本钱、费用、税金的配比进行剖析，点评其运营活动的绩效和运营结构，反映主营事务与其他事务对赢利的影响。

*、收入情况的剖析，对出售收入预算履行情况进行剖析，反映当期的房子出售与回款情况；签约情况；剖析存量资源的原因、影响回款的要素；其他收入的剖析。

*、本钱、费用开销的剖析，对本钱、费用开销预算履行情况进行剖析，实践开销与预算异动的原因剖析，本钱、费用开销对资金的影响剖析，费用之间的份额剖析。

*、对外出资变化情况的剖析，长、短期出资的收益剖析，出资结构的变化原因剖析，长时间出资与全部者权益的份额剖析。

*、固定财物变化情况的剖析，新增、削减、损坏、作废固定财物情况，固定财物的净值率，固定财物的结构情况，无缺情况等。

*、融资告贷情况的剖析，融资对财物的影响，融资结构的剖析，融本钱钱的剖析，融资的运用情况等。季度剖析和年度剖析应依据各项告贷的利息率与资金赢利率的比照，剖析各项告贷的经济性，以作为调整告贷途径和方案的依据之一。

*、来往情况的剖析，相关企业之间来往、协作单位之间的来往剖析，变现才干与帐龄剖析，催收情况。

*、税赋的剖析，税费计缴情况，税费对企业和影响，税收方针对企业的影响。

**、资料的剖析，资料结构剖析；资料收购价格与调拨价格进行比照，反映施工单位对甲供资料的用量情况异动；资料收购价格与近期商场价格进行比照，反映资料价格的变化情况等。

**、其他需求阐明的事项，

（*）管帐核算方法改变阐明。

（*）各项方针与上年同期比照的增减水平比。

（*）对其他影响企业效益和财政情况较大的项目和严重事件做出剖析阐明。

**、方法与主张

经过剖析对所存在的问题，提出处理方法和途径。

（*）依据剖析结合详细情况，对企业出产、运营提出合理化主张。

（*）对现行财政处理准则提出主张。

（*）总结前期作业中的成功阅历。

财政剖析除了财政报表剖析外，还有其他多方面的剖析，如资料收购、核对、调拨、结算的剖析，出售完结情况与回款情况的剖析，预算履行情况的剖析等等，这些剖析作业都需求咱们去做的事。出售剖析、预算剖析现已打开，资料剖析争夺*月份打开。

（四）资金处理

*、细心做好资金结算的日清月结作业，及时反映资金的流向和存量情况，依据公司的资金需求量做好资金筹集作业。现在房款收入较大，公司堆积资金较多，因为近期没有较安全的出资项目，继续与银行密切合作处理协议存款事务，经过选用“告诉存款”和“协议存款”，前进公司存款资金增值率。

*、到*月底共向银行告贷*.*亿元，一起正在处理新的告贷手续，及企业信资评议作业。

（五）预算处理

预算处理作业在****年*月新推出的一项作业，详细功用履行到财政部。在对*月份集团本部资金运用进行了预算编制过程中，因为没有形式，施行自创，编制的成果并不如人意，但走出了预算处理的榜首步。对*月份资金运用预算编制有较高的前进，各项目公司也随之打开，经过一段时刻的施行，露出出一些问题，为此公司领导提出一起标准的要求，*月份推出了资金预算表式和编制阐明。

在预算履行过程中发现一些问题，并在预算履行情况评议中予以明晰。

*、在预算履行过程中，部分作业公司有预算付出的项目，在结算过程中发现问题，需求从头核实而推延结算。这是选用了利益高于全部的准则，只要是有利于公司事项，把原因阐明，在查核中公司将给予支撑，但该预算费用鄙人月度付出时仍须申报预算。

*、部分作业公司在月末结算的项目，因相关手续没有处理结束，致使本月预算未履行，但鄙人月预算中没有编制进去，构成两端踏空现象。针对此类现象，相关经办人员要加强预算知道，预见本月结算不了的，鄙人个月度须从头审报。

*、因预算履行中常有不行预见的事项产生，作业公司现都以急件申办。针对此类情况，准则上对严重的事项、影响较大的事项答应选用特批手续处理，批阅程序按规则处理；一般事项准则上不予处理。

*、针对预算中遗失的，作业公司往往选用追加预算，但追加预算在审阅程序上又不齐备。考虑到预算的严厉性，准则上不赞同追加，如有急件按特批程序处理。

*、各作业公司在必定程度上存在着预算替代全部的主意，以为预算现已报了，结算批阅程序可从简。各责任单元有必要清楚，预算是企业为了搞好资金的统筹和运用，前进企业经济效益的一种处理手法，并不能替代全部，相关的程序有必要按公司相关规则履行。

三、功用服务

财政部分既是处理部分又是服务部分，在加强严厉处理的一起又要做好热心服务作业，这是两种不同人物的转化，在严厉处理的一起不失笑脸，在热心服务的一起不失准则，这便是咱们作业的要求。

*、在管帐审阅中，严厉按规则就事，一便是一，对审阅中发现的非准则问题细心地向经办人员阐明，并奉告怎么处理相关手续和处理问题的方法。

*、财政信息的服务，在作业年度初期就向各作业公司咨询，需求财政部供给那些信息，因为各公司均未提出要求，所以信息的供给是按财政人员的思路归集的，不必定能满意作业公司的需求，新年度咱们将继续做好咨询作业，把信息服务作业做得更到位。

*、咨询服务，对前来咨询财政、税务常识和方针法规等有关问题，咱们都能尽自己所能耐性说明。对公司新出台的规则做到边遵循边学习，如：结算单的修正出台、预算处理表格设定的出台，在运用时咱们遇到许多问题，为此咱们供给咨询的一起吸收各方定见，不断前进知道，做好服务作业。

*、合作调和作业

①合作*置业公司做好第四批房源的会集出售收款作业；合作山水置业公司做好清水湾交给结算作业。

②为了做好白荡海东苑产权延期处理的赔付作业，接连**天派人到现场处理赔付作业。

③依据山水人家二期交给需求，派人到现场处理交给结算作业，

许多的外派作业给本部添加了很大的压力，为了做好各项作业，咱们做好人员安排。

四、本身建造

本年财政部作业负荷适当大，年头@#￥置业公司运营处理形式调整，财政作业并入财政部；客旅分公司人员分流，财政作业又并入财政部；新公司像雨后的春笋相同不断地呈现；财政合同处理月的打开；预算处理作业的履行；房地产企业税务大查看等作业，为了各项作业顺畅地打开和有序地进行，部分进行屡次的作业调整，调集咱们的作业热心，这儿特别要表杨的是杨肖华，在本来作业量就很大的情况下，还担任起客旅分公司的财政作业，为了准时完结各项作业常常加班加点。但也有单个职工存在个人主义思维，对部分的其他作业不行自动，

公司为加强财政作业将财政部人员编制从*人调整到**人。从置业部调入专业人才加强出售处理方面的作业。屡次安排招聘，因为财政部分是公司的重要部分，对人员要求比较高，没有招到适宜的人选。公司本年公司招聘大学应届结业，施行新生力气的培育，分配到财政部*名，经过*个月的实习训练，现已独立操作根底的管帐核算作业。现在，财政部人员结构不能满意公司向处理型打开的需求，财政处理人才短少，在新年度一是加强本身训练前进处理才干，二是对外招聘，充沛新生力气。

公司对财政处理采纳会集处理的形式，财政作业具有相对的独立性，与各作业公司（除宁波公司外）又没有事务对口部分，所以财政部与作业公司的联接作业应在财政准则上予以事务辅导，在准则履行上予以监督处理。跟着公司打开，处理形式也产生多样化，财政部的处理也随之打开多元化处理，由项目公司的会集处理、外地公司的事务辅导处理、专业公司赢利查核的稽察处理、联营企业的派遣处理等，财政部只是做好核算处理作业是不行的，要向更深层、更广泛处理要求打开。

总归，本年度整体财政人员在繁忙的作业中都体现出十分的极力和敬业。尽管做了许多作业，还有许多作业等待着咱们，咱们将继续应战下年度的作业。

财务工作单位总结【篇7】

转眼之间，一年就这样过去了，又到写年终工作总结的时候了，现在来回想一下你这一年的工作吧，有没有完成自己的目标?有没有清晰的定位?下面由小编给大家带来公司财务出纳工作个人总结范文，一起来看看吧!

公司财务出纳个人工作总结范文(一)

20X年，我在财务部领导的正确带领下，在同事们的支持和帮助下，认真执行财务部的工作方针政策，立足本职，努力工作，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩。现将20X年的工作情况具体总结如下：

一、日常工作，严格管理

我进入公司工作已有年，一直从事出纳工作。出纳工作看似很普通很单一，但要真正做好却并不容易。日常工作中，我坚持严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行;根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝细节上的失误，因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中，我未出现过大的工作失误，从未给公司造成经济上的损失。

二、立足本职，执着追求

很多人说过：“出纳是一个烦琐枯燥的岗位，有着忙不完的事”。虽然已经有年的相关从业经历，但是岗位上需要学习的东西仍然很多，偶尔我还是能感受到岗位的辛苦，但是不服输的性格决定了我不会认输，在处理业务有了挫折和坎坷时，我还是秉承着要做就要做得的原则克服困难，战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作，要做好这些工作，除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。在工作中，我力求着重做好三个方面工作：一是摆正位置，认真做好服务工作，消除自己思想上的松懈和不足，彻底更新观念，自觉规范工作行为，认真落实综合部的制度规定与工作纪律。二是认真细致做好本职工作。在出纳工作上，做到工作仔细、认真、无差错。三是以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一件事，对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。

三、调整心态，从容面对

对待工作，我一直坚持信一句话：“认真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年来，我一直用它鼓励着自己。现在面对新的工作，我会用一颗火热的心，用心对待自己的工作，相信凭着自己的热忱用心做事，也一定能把会计工作做好。除此之外，我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深入研究，使自己有一个真诚而清醒的政治头脑，有较好的理论水平，只有这样，才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。

身为财务人员，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的责任，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2020年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

公司财务出纳个人工作总结范文(二)

出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。

我行的具体做法是：

一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规范保证

出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。

因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。

一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。

前期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。

通过深入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。

因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。

二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。

根据调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作规程》，“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。

针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。

三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。

制度的应有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。

二、抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量提供业务素质保证

出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。

一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上，使他们的专业知识水平得到了系统的提高。

二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。

三是定期对业务技能进行评级考试。从20X年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。

三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证

多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。

一是加大购置机具设备的投入。

我行投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。

二是集中人力突击整点。

我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。

三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。

针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。

公司财务出纳个人工作总结范文(三)

集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题，今后的努力方向是：

1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

公司财务出纳个人工作总结范文(四)

时间过得很快，20X年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结：

一、物管费的收缴

我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。

二、有收入，就一定有支出

我对小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。

三、配合财务部做好各项工作

包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。

四、配合各小区的业主委员会委员做好各项工作

如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进行下去。

五、20X工作计划

1.要加强各项费用的收缴工作。物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业，要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴;

2.我们要厉行节约、降低成本;

3.在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。

总之，自从我加入x物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是敬业精神，他(她)们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是：开源节流、降低成本、提高效益。节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相信，靠我们大家的齐心协力，在未来新的一年里，我们x物业的明天一定会更美好!

公司财务出纳个人工作总结范文(五)

自X年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(X年—X年)：初学阶段;

X年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

第二阶段(X年—X年)：职业发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。X年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(X年—现在)，职场提升阶段：

X年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

X年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立职业目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务工作单位总结【篇8】

各位敬重的领导、搭档们：

咱们好!我是本年10月被入取到公司，任主办管帐一职，因为刚接手，对自己事务还不是很了解，所以处理还不到位，可是经过这段时刻的极力以及在各部分搭档们的大力支撑和活跃合作下，在财政管帐作业岗位上获得了必定的效果，较好地完结了上级分配的各项财政作业使命。现将三个月来的财政作业情况扼要总结如下：

一、20xx年度作业总结

(一)公司财政部作业履行及完结的情况

咱们秉着财政作业“谨慎、细心、细心、担任”的作业情绪，严厉恪守国家的财政管帐准则、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财政准则，细心担任地做好财政作业，实施了财政责任。咱们做好了对资金进行的处理和结算，关于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也做到了细心核对，只要在相关手续齐备无误的情况下才会进行付出。在现金处理这方面，咱们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。一起，咱们坚持天天挂号现金日记账，周周做应收款报表，审阅财政部全部付款凭据、合同，假造每月的税务报表、核算资料并每月向总部陈述作业情况，更好地为公司领导供给了财政出入信息。咱们财政部的每位财政人员都兢兢业业、兢兢业业、极力做好了本职作业，细心履行了企业管帐准则，完结了管帐信息搜集、处理和传递的及时性、精确性。

(二)财政部作业履行情况剖析

在财政部作业的这段时刻里很好地完结了上级领导赋予的作业使命，获得了必定效果，我觉得有以下几点原因：1、思维上。专心做好财政作业，专心为公司利益考虑。因为咱们专心为公司利益考虑，有着一起的一个信仰，“爱公司如爱家”，所以才干做好财政作业。2、作业情绪上。要完结审阅财政部全部开支凭据、合同，假造每月的税务报表、核算资料的作业就需求“谨慎、细心、细心、担任”的作业情绪。为了便于查账人员的查账作业，咱们有必要对税务报表和管帐档案等这些账务能做到细心细心，无差无漏，有根有据。3、学习情绪上。要将管帐作业做好，就应该进行再教育学习。多与财政部其他同志进行阅历交流，多参与相关对内部操控和税务危险的专题讲座，将本身常识与管帐作业结合起来，才干更好地完结领导交与我的使命。

(三)公司财政部作业中交流调和事项问题

财政部及时做好了税务调和交流作业，为总公司部属的两个分公司争夺到了部分账目不必查账的时机。为了保证公司的打开有序进行，前进公司的作业功率。咱们财政部的三位财政人员一起与两个国税、地税等税务部分和一个服务类企业打交道，期间，咱们做了许多调和交流作业。活跃与相关税务主管部分联络，争夺相关部分对我公司的了解与支撑，最大极限的运用国家相关的企业税收优惠方针，为公司节省每一分资金，发明经济效益，保证公司打开和出产运营作业的正常打开。尽管在税务调和交流的作业中遇到了困难，可是咱们为了公司，为了尽到财政人员的责任，即便硬着头皮，也会极力做好做完。

(四)公司财政部作效果效的点评

咱们财政部明晰财政部管帐人员的岗位责任权限、作业分工和纪律要求，要求各岗位人员依据本岗位的责任要求，细心做好本职作业并将成效明显作业归入政绩查核系统。这样，加强了财政部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。

(五)对公司或财政部的几点主张

关于公司或财政部的处理，我有如下几点主张，如有不当，敬请搭档和领导指导：

1、条件答应的情况下，打开以财政处理为中心的财政软件、ERP软件需求的更新，使公司领导及时全面把握企业资源情况。

2、因为财政作业的繁琐、杂乱以及公司行将添加一个运送子公司，咱们财政部的作业量和作业压力也会更大，主张总公司可以添加相关的作业人员。

3、昨年的作业中，因为发票的传递、银行回单的传递不行及时，给咱们财政部的作业带来了很大的难题，期望公司领导能调和这项作业，使发票的传递、银行回单的传递能精确及时，保证财政核算的顺畅进行。

4、加强内部财政处理作业，采纳与外部单位、内部各部分守时核对账目及台帐来保证数据无误，对各部分资金开销进行及时反映和剖析等方法。

5、前进财政部财政人员的核算水平缓处理服务知道，前进财政危险知道，加强财政人员的守时训练。

二、20xx年度作业方案

20xx年咱们财政部以“保证资金安全，服务公司处理，支撑公司打开”为方针，以“财政核算、财政处理、处理管帐调和打开”为方法，针对财政部处理晋级中存在的问题，依照顾全大局，逐项处理，不断完善的准则继续进行，将财政部处理的不断晋级、完善作为咱们长时间作业来打开。财政部将做到以下几点：

1.继续加强处理、标准财政流程、前进财政做账才干。不断的检讨与总结，前进财政处理作业质量，充沛发挥财政处理的重要效果。推动管帐标准化作业，从根底核算到日常收拾流程进行细则的规则、以构成一起标准，特别是发票的报销核算，要进行一起标准，严厉履行。“谨慎、细心、细心、担任”是咱们秉承的理念，尽咱们财政部的全力去满意公司每一个项目进行对财政的细节要求，保证公司项目正常顺畅进行。

2.做好每月、每季度的所得税汇算清缴作业，合理地下降各项税务危险。

3.加强内部财政处理作业，采纳与外部单位、内部各部分守时核对账目及台帐来保证数据无误，对各部分资金开销进行及时反映和剖析等方法。

4、做好公司经济活动剖析作业，及时提出为完结公司出产运营方案的财政操控可行性方法或主张。合作公司进行收入、本钱、费用的专项查看，加强非出产费用和可控费用的操控、履行力度，不能超标的绝不超标。

5、继续与财政、税务等部分交流、联络，处理好与公司相关的财政、税务事宜。

6、继续进行学习型安排的创立作业，做好管帐人员部队的建造，在充沛保证日常作业正常打开的情况下，加强管帐人员的事务常识、企业管帐准则和国家有关财经法规的学习，结合管帐人员考评方法，逐渐前进管帐人员的专业常识、技术和作业判断才干，以便更好的习气公司打开的要求，全力做好公司的财政、核算等相关作业。

7、继续拟定和完善各项财政处理准则和内部操操控度，整理、完善公司的财政核算，财政处理准则，使财政作业做到照章就事。

8、继续推动全面预算处理，前进财政核算力度。20xx年，咱们要透彻领会公司高层的战略目的，从公司全盘和久远的视点动身，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，依据总经理室安置，安排编制公司年、季、月财政出入预算。一起实在加强两级经济核算。

20xx年，咱们财政部在公司的领导下，细心极力作业，尽管在政治思维和事务常识上有了很大的前进，底子完结了作业使命，获得必定的效果，可是与公司领导的要求比较，仍是存在一些短少与距离，需求极力前进和改善。往后，咱们财政部要继续加强学习，前进本身归纳本质，环绕公司出产运营的作业方针使命，以求真务实的作业风格，以立异打开的作业思路，发奋极力，攻坚破难，把各项财政作业前进到一个新的水平，为公司的打开做出应有的极力与奉献。

财务工作单位总结【篇9】

20xx年是公司发展的一年，更是财务人员努力的一年，在这一年里我在公司领导下、上级的鼓励中以及同事帮助下美满的完成了这一年的财务工作，为公司奉献了自己的一份气力。以下我就这一年工作、学习、思想各方面情形做一个总结，展望未来：

一、在思想上

在我们的工作与学习生活中，我们要向着正确的目标和方向不断前进，建立正确的三观，使我们的人生积极向上。

二、工作上

财务人员每天要面对大量的资金往来，各种文书报表，每个月结算员工工资。在繁忙的工作中，我将事情分成不同情形，公道的安排时间，妥善的完成了分配给我的工作的同时在同事力有不逮时互帮互助，为公司的各项经济活动提供有力的配合，基本能够满足公司各个部门对于财务部的要求。 对日常的工作兢兢业业，对各项工作做到有条不紊，规范化的流程更加让人清楚明了，容易查证，同时提高了工作效率。

存在的问题：在每一个阶段的检查与审核中，个别存在一些不严谨账务。

三、在学习上

在日新月异的今天，只有努力学习才能不被时期所抛弃。在工作的间隙，我更加的学习专业的有关财务的知识，在平时积极参加公司举行的'培训，休息时间听一些专家的讲座。现在大家都是无纸化办公，这就要求我们对运算机的加深了解，能够熟练的使用财务软件。

存在的问题：由于现在分心的事情太多，只能碎片化的吸取自网络上的信息，有时候可能片面化，还需要自己去辨论、去判定。

20xx年是我进入公司的第三年，也是我进行财务工作的第三年，回想过去，我一年比一年有进步，一年比一年做的更好。是公司的先辈的谆谆教诲，是上级领导的全心信任，我觉得自己应当做的更好。在这个辞旧迎新之际，我会以更加完善的姿势努力奋斗，去迎接新的一年新的挑战。

上一篇 ：美容师的工作总结1000字汇集9篇
下一篇 ：最新高三数学老师的工作总结集锦